بيان التدفق النقدي (TTM)
معدات الجرس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٥ | ٨١٩ | ٧٣٦ | ٦٥٣ | ٦٢٣ | ٥٩٤ | ٤٠ | ٥١٤ | ٣٦٥ | ٢١٦ | ١٤ | ١٨٩ | ٢٢٠ | ٢٥١ | ٦٥٨ | ١٬٠٦٥ | ١٬٤٩٦ | ١٬٩٢٦ | ٢٬١٢٩ | ٢٬٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٦ | ١٠٫١٤ | ١١٫٢٨ | ٤٫٥٠ | ٤٫٧١ | ٩٣٫٢٦ | ١٬٣٨٤٫٣١ | ٢٨٫٩٥ | ٤٠٫٧٥ | ٩٣٫٧١ | ١٬٤٨٩٫٣٦ | ١٦٫٤٧ | ١٤٫١٤ | ١٦١٫٨٦ | ٦١٫٨١ | ٤٠٫٤٢ | ٢٨٫٧٩ | ١٠٫٥٢ | ٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٨١ | ٤٦٤٫٢٩ | ٨٥٣٫٨٦ | ١٦٬٢٦٦٫٧٥ | ١٬٦٠٥٫٧٤ | ٧٢٧٫٤٣ | ٢٨٫٨٢ | ١٤٣٫٠٢ | ٢١١٫٦١ | ١٬٥١٩٫١٠ | ١٤٫١٣ | ٩١٫٤١ | ٦١٫٩٥ | ٤٩٫٨٦ | ٢٦٤٫٧٧ | ١٥٬٤٣٧٫٨٦ | ٦٩١٫٤٧ | ٤٢٠٫٢٥ | ٣٢٩٫٩٠ | ٢٨٠٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢١ | ٨٣ | ٧٢ | ٦١ | ٧٦ | ٩٠ | ١١٥ | ١٤١ | ١٣١ | ١٢٢ | ١٢٨ | ١٣٣ | ١٧١ | ٢٠٨ | ١٩٥ | ١٨٣ | ١٧٢ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٢ | ١٣٫٣١ | ١٥٫٣٥ | ٢٤٫٣٩ | ١٩٫٦٠ | ٢٧٫٧١ | ٢١٫٦٩ | ٦٫٥٠ | ٦٫٩٥ | ٤٫٤٨ | ٤٫٢٨ | ٢٨٫٠٠ | ٢١٫٨٨ | ٦٫٠٠ | ٦٫٣٨ | ٦٫١٤ | ٦٫٥٤ | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٨٨ | ٤٦٫٩٨ | ٨٣٫٣٥ | ١٬٥١٥٫٠٨ | ١٩٤٫٨٠ | ١١٠٫٧٧ | ٨٣٫١٩ | ٣٩٫١٢ | ٧٦٫١٧ | ٨٥٨٫٧٥ | ١٣٢٫٦٤ | ٦٤٫٤٠ | ٤٧٫٩٧ | ٤١٫٢٣ | ٧٨٫٥٩ | ٢٬٦٥١٫٠٧ | ٧٩٫٣٧ | ٣٥٫٠١ | ٢٤٫٧٧ | ١٩٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٥ | ٥٥٩ | ٥٧٨ | ٥٩٦ | ٥٠٩ | ٤٢٢ | ٦٣ | ٢٩٥ | ٣٢٤ | ٣٥٣ | ٤٥ | ٢٦٣ | ٤٠٥ | ٥٤٨ | ٧١١ | ٨٧٥ | ١٬١٠٨ | ١٬٣٠٧ | ١٬٣٢٤ | ١٬٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٦٣ | ٣٫٢٥ | ٣٫١٥ | ١٤٫٦١ | ١٧٫١٠ | ٨٤٫٩٨ | ٥٦٥٫٨٠ | ٩٫٧٨ | ٨٫٩١ | ٨٧٫٢٣ | ٦٨٣٫٢١ | ٥٤٫٢٢ | ٣٥٫١٦ | ٢٩٫٩١ | ٢٣٫٠٣ | ٢٦٫٥٥ | ١٨٫٠٣ | ١٫٢٥ | ١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٩٢ | ٣١٧٫٣١ | ٦٧٠٫٥١ | ١٤٬٨٥١٫٦٧ | ١٬٣١٠٫٩٤ | ٥١٦٫٦٦ | ٤٥٫٦٣ | ٨٢٫١٣ | ١٨٧٫٧٧ | ٢٬٤٧٧٫٨٤ | ٤٦٫٧٧ | ١٢٧٫٠٠ | ١١٣٫٩٨ | ١٠٨٫٦٣ | ٢٨٦٫١٨ | ١٢٬٦٨٦٫٨٠ | ٥١٢٫١٠ | ٢٨٥٫٢٤ | ٢٠٥٫١٣ | ١٦١٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٢٢٠ | ١٧٦ | ٨٦ | ٤ | ٣٩ | ٨٢ | ١٣٩ | ٣٥٩ | ١٧٣ | ١٤ | ٩٦ | ٢٠٧ | ٣٥٥ | ٥٠٤ | ٢٤٩ | ٧ | ٢١٦ | ٤٥٨ | ٦٤٥ | ٨٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٦ | ٥١٫١٤ | ١٠٤٫٦٦ | ١٬٠٦٧٫٤٤ | ١١٠٫٣٤ | ٢٧٠٫٠٥ | ١٥٨٫٨١ | ٥١٫٩٨ | ١٠٨٫٢٥ | ٧٧٦٫٤٠ | ١١٤٫٧٨ | ٧١٫٨٤ | ٤١٫٨١ | ٥٠٫٦٨ | ١٠٢٫٧٨ | ٣٬٠٣٥٫١٣ | ١١١٫٩٠ | ٤٠٫٧٩ | ٢٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
