بيان التدفق النقدي (TTM)
مدينة الموارد، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٣ | ١٥٩ | ١٥٤ | ١٧٠ | ٢٤٠ | ٢٧٥ | ٧٦٤ | ١٬٤٥٠ | ٢٬٠٤٧ | ٢٬٤٧٧ | ٢٬٤٨٣ | ٢٬٠٩٨ | ١٬٩٠٨ | ٢٬٢٣٩ | ٢٬٥١٣ | ٢٬٥٣٥ | ٢٬٨٥٠ | ٢٬٨٦٥ | ٢٬٧٧١ | ٢٬٧١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٥ | ٣٫١٧ | ١٠٫٦٤ | ٤٠٫٨٣ | ١٤٫٦١ | ١٧٨٫٢٩ | ٨٩٫٧٢ | ٤١٫٢١ | ٢١٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ١٥٫٥١ | ٩٫٠٨ | ١٧٫٣٥ | ١٢٫٢٥ | ٠٫٨٧ | ١٢٫٤٥ | ٠٫٥٣ | ٣٫٢٨ | ٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٧٤٫١٦ | ١٬١٥٤٫٨٨ | ٥٥٦٫١٢ | ٨٣٩٫٤٢ | ٦٥٣٫٩٢ | ١١٩٫٥٤ | ٦٦٠٫٧٤ | ٣٤٩٫٤٨ | ٣١٩٫٠٢ | ٤٨٢٫٣١ | ٦١٨٫١١ | ٩٢٫٧٠ | ٣٢٥٫١٠ | ٦٢٤٫١٦ | ٤٩٨٫٢٠ | ٩٧٫٠٧ | ٥٬٨٧٣٫٦١ | ٢٧٢٫٦٢ | ٨٬٦٦٣٫٠٧ | ١١٬٧٨٩٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٦ | ٦٤ | ٦٦ | ٢٠ | ٦١ | ٧٤ | ٤١٤ | ٦٥٢ | ٩١٨ | ١٬٣٠٦ | ١٬٠٦٥ | ١٬٤٩٦ | ٤٬٧٥٦ | ٥٬٢٤٣ | ٦٬٢٨١ | ٦٬١٢٣ | ٣٬١٤٧ | ٢٬٦٧٢ | ٢٬٦٠٤ | ٢٬٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٢١ | ٣٫٢٦ | ٦٩٫٩٣ | ٢٠٨٫٧٤ | ٢٢٠٫٢٦ | ٦٦٢٫٦٤ | ٥٧٫٥٤ | ٤٠٫٨٤ | ٤٢٫٢٥ | ١٨٫٤٣ | ٤٠٫٤٠ | ٢١٧٫٩٨ | ١٠٫٢٣ | ١٩٫٧٩ | ٢٫٥١ | ٤٨٫٦٠ | ١٥٫١٠ | ٢٫٥٥ | ٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٣٩٫٠٥ | ٤٦٣٫٩٩ | ٢٣٨٫٢٥ | ٩٧٫٧٤ | ١٦٦٫٩٢ | ٣٢٫٠٢ | ٣٥٧٫٨٠ | ١٥٧٫١٥ | ١٤٣٫٠٨ | ٢٥٤٫٣١ | ٢٦٥٫١٨ | ٦٦٫٠٨ | ٨١٠٫٥٤ | ١٬٤٦١٫٧٩ | ١٬٢٤٥٫١٥ | ٢٣٤٫٤٩ | ٦٬٤٨٥٫١٧ | ٢٥٤٫٢٣ | ٨٬١٣٩٫٩٣ | ١١٬٣٢٢٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ٨١ | ٦٠ | ١٣٠ | ١٤٢ | ١١٨ | ٢٣٥ | ٣٨٣ | ٤٨٧ | ٦٥٧ | ١٬٠١٦ | ١٬٦٦١ | ٢٬٢٦٢ | ٣٬٣٦٣ | ٣٬٢٦٣ | ٩٧٧ | ٢٤٨ | ١٬٢٤٤ | ١٩٩ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٠ | ٢٥٫٨٦ | ١١٥٫٨٩ | ٩٫٠٣ | ١٦٫٤٨ | ٩٨٫١٨ | ٦٣٫١٩ | ٢٧٫٢٢ | ٣٤٫٨٩ | ٥٤٫٥٨ | ٢٦٣٫٤٧ | ٣٦٫١٦ | ٤٨٫٦٩ | ٢٫٩٧ | ٧٠٫٠٦ | ٧٤٫٥٩ | ٦٠١٫٢٦ | ٨٣٫٩٨ | ٣٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٣٥٫١١ | ٥٩٠٫٨٩ | ٢١٧٫٨٧ | ٦٤١٫٦٨ | ٣٨٧٫٠٠ | ٥١٫٥٦ | ٢٠٢٫٩٥ | ٩٢٫٣٣ | ٧٥٫٩٤ | ١٢٨٫٠٠ | ٢٥٢٫٩٣ | ٧٣٫٣٨ | ٣٨٥٫٤٤ | ٩٣٧٫٦٢ | ٦٤٦٫٩٥ | ٣٧٫٤٢ | ٥١١٫٥٦ | ١١٨٫٤٠ | ٦٢٣٫١٤ | ٥٦٦٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٤ | ٢٨ | ٢٠ | ٣٧ | ٢٣٠ | ١١٦ | ٤١٥ | ٦٤٢ | ٥١٤ | ٤٠٢ | ٢٬٢٦٤ | ٥٨٧ | ٣٥٩ | ٥٠٤ | ٢٬٦١١ | ٤٩ | ١٬٠٥١ | ٣٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٩٫٨٣ | ١٠١٫٠٩ | ٢٦٫٧٠ | ٨٠٫٧٩ | ٥٢٦٫٩٤ | ٤٩٫٦٥ | ٢٥٨٫٧٠ | ٥٤٫٦٩ | ١٩٫٩٧ | ٢١٫٧٧ | ٤٦٣٫٤٣ | ١٢٥٫٩٢ | ١٦١٫١٢ | ٢٤٠٫٦٣ | ٤١٧٫٦٨ | ٩٨٫١٤ | ٢٬٠٦٥٫٨٣ | ٩٦٫٩٦ | ٢٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
