بيان التدفق النقدي (TTM)
محامل RBC إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٥ | ١٥٥ | ١٥٢ | ١٥٧ | ١٧١ | ١٧٥ | ١٨٠ | ١٨٦ | ١٧٥ | ١٩٦ | ٢٢١ | ٢٢٣ | ٢٤٧ | ٢٦٦ | ٢٧٥ | ٣١٠ | ٣٠٠ | ٣٠٤ | ٢٩٤ | ٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٣ | ١٫٦٩ | ٣٫٢٧ | ٨٫٩٣ | ٢٫٢٤ | ٢٫٨٦ | ٣٫١٧ | ٥٫٨٠ | ١١٫٩٥ | ١٢٫٤٥ | ١٫٢٢ | ١٠٫٦١ | ٧٫٨٩ | ٣٫٠٨ | ١٣٫٠٠ | ٣٫٢٥ | ١٫٢٠ | ٣٫٣٩ | ٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٣٤ | ٢٣٥٫٣٥ | ٣١٨٫٨٣ | ٤٨٩٫٤٥ | ١٤٫٥٠ | ١٣٥٫٥٦ | ٥٦٦٫٩٨ | ٣٣١٫٠٦ | ١٣٫٩١ | ١١٣٫٠٦ | ١٨٧٫٧٤ | ٣٥٥٫٠١ | ٧٧٤٫٢٩ | ٢٬٥٦٢٫٥٠ | ١٤٬٤٥٧٫٨٩ | ١٬٥٤٤٫٢٨ | ٩٢٤٫٠٠ | ٢٬٧٦٢٫٧٣ | ١٬٠٩٩٫٦٣ | ٥٦٣٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٨٥ | ١٠٢ | ١٣١ | ١٢ | ٢٬٨٥٧ | ٢٬٨٤٨ | ٢٬٧٩٩ | ٢٬٩٣١ | ١٠ | ١٤ | ٣٦ | ٤٧ | ٥٥ | ٥٢ | ٥٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٧٫١٤ | ١٨٫٩٩ | ٢٩٫٢٧ | ٩٠٫٧٥ | ٢٣٬٤٣٣٫٠٤ | ٠٫٣٥ | ١٫٧٠ | ٤٫٧١ | ٩٩٫٦٧ | ٤٥٫٥٢ | ١٥٥٫٠٠ | ٣١٫٣٧ | ١٧٫٤٨ | ٥٫٢٦ | ٤٫٧٩ | ١٧٫٩٢ | ٠٫٤٥ | ١٠٫٤٢ | ١٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٣٧ | ١٢٩٫٥١ | ٢١٢٫٣٤ | ٤٠٨٫٠٤ | ١٫٠٣ | ٢٬٢٠٩٫٧٠ | ٨٬٩٥٤٫٤٠ | ٤٬٩٨١٫٧٤ | ٢٣٢٫٥٧ | ٥٫٥٤ | ١١٫٩١ | ٥٦٫٧٦ | ١٤٧٫٠٢ | ٥٢٩٫٨١ | ٢٬٧٤٧٫٣٧ | ٢٧٢٫١٤ | ١٣٨٫١٥ | ٤١٠٫٠٠ | ١٨٦٫٥٢ | ١٠٠٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٤ | ٣ | ٥ | ١٬٠٢٢ | ٢٬٨١١ | ٢٬٦٩٨ | ٢٬٥٥٨ | ١٬٤٩٨ | ٣٥٩ | ٣٢٣ | ٢٥٠ | ٢٣٣ | ٢٢٣ | ٢٢٤ | ٢٣٥ | ٢٢٢ | ٢٦٨ | ٢٧٠ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٤ | ١٩٫٣٤ | ٢٦٠٫٤٤ | ١٨٬٦٤٢٫٦٢ | ١٧٤٫٩٨ | ٤٫٠٢ | ٥٫٢٢ | ٤١٫٤٢ | ١٢٣٫٩٥ | ١٠٫٠٣ | ٢٢٫٥٥ | ٦٫٦٨ | ٤٫٥٠ | ٠٫٣١ | ٤٫٩٧ | ٥٫٣٣ | ٢٠٫٥٨ | ٠٫٩٧ | ٢٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٠١ | ٦٫٤٠ | ٧٫١١ | ١٦٫٩٦ | ٨٦٫٤٨ | ٢٬١٧٤٫١٩ | ٨٬٤٨٥٫٨٥ | ٤٬٥٥٢٫٠٤ | ١١٨٫٩٠ | ٢٠٦٫٧٨ | ٢٧٤٫٧٢ | ٣٩٧٫٤٦ | ٧٣١٫٣٥ | ٢٬١٤٢٫٣١ | ١١٬٧٦٣٫١٦ | ١٬١٦٧٫١٦ | ٦٨٣٫٣٨ | ٢٬٤٣٤٫٥٥ | ١٬٠١٢٫٧٣ | ٣٦٢٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١٣٠ | ٦٦ | ٤٨ | ٣٢ | ١٬١٨٢ | ١٢٩ | ٣٢ | ٥٦ | ١٬٢٦٠ | ١٧٤ | ١١٨ | ٦٣ | ٣٢ | ١٠ | ٢ | ٢٠ | ٣٢ | ١١ | ٢٧ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٢ | ٢٧٫٤٣ | ٣٢٫٧٣ | ٣٬٥٧٦٫٦٤ | ٨٩٫٠٦ | ٧٥٫٤١ | ٢٧٦٫٦٨ | ٢٬١٤٢٫٨١ | ٨٦٫٢٣ | ٣٢٫٢٨ | ٤٦٫٤٧ | ٤٩٫٢٨ | ٦٧٫٤٠ | ٨١٫٧٣ | ١٬١٥٧٫٨٩ | ٦١٫٦٩ | ١٣٣٫٨٥ | ١٤٢٫٧٣ | ٣١٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
