بيان التدفق النقدي (TTM)
باكسمان AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٨ | ٩ | ١٢ | ٧ | ٤ | ٣ | ٨ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٨ | ١٦ | ٢٨ | ٣٠ | ٣١ | ٣٣ | ٢٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥١٫٠٤ | ١١٫٣٤ | ٢٩٫١٩ | ٣٨٫٦٨ | ٤٤٫٦٣ | ٢٦٫٧٢ | ٣٧١٫٦١ | ٤٨٫٠٥ | ٣٧٫٣٠ | ٦١٫٧٣ | ٥٫٠٢ | ٧٢٫٢٣ | ٩٨٫٩٦ | ٧٦٫٠٨ | ٩٫٩٠ | ٣٫٣٢ | ٤٫٣٩ | ١١٫٩٦ | ٤١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٥٢ | ٤٢٩٫٥٢ | ٢٤٫٥٤ | ٤٠٫٦١ | ٣٦٫٧٤ | ٦٫٠٣ | ١٣٫٦٠ | ٣٧٫٧٣ | ١٩٫٢٧ | ٧٫٨٦ | ١٣٫٢٢ | ١٥٫٢٦ | ٣٢٫٢٦ | ١١٩٫٢٣ | ٧٬٧٣١٫٧٤ | ٤٦٨٫٥٤ | ٢٥٩٫٢٢ | ٢١٢٫٨٣ | ٢٣٫٣١ | ١٤٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٦ | ٦ | ١٢ | ١٩ | ٢٤ | ٢٣ | ٣١ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٨ | ٣١ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٠ | ١٨ | ١٩ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٩ | ٧٫١٢ | ١٠٣٫٨٣ | ٥٩٫٢٦ | ٢٨٫٢٩ | ٤٫٠٩ | ٣٢٫٦٠ | ١٣٫٥٢ | ٣٫٩٦ | ٣٫٠٥ | ٠٫٤٨ | ١٧٫٠٩ | ١٨٫٨١ | ١٠٫٦٢ | ٢٧٫٧٦ | ١٠٫١٦ | ٢٫٣٢ | ٢٧٫١٠ | ٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٤٠ | ٣٢٠٫٠٠ | ١٥٫٢٥ | ٣٩٫٨٢ | ٩٣٫٥٦ | ٣٥٫٥٩ | ١٠٥٫٠٥ | ١٤٢٫٢٥ | ١٥٨٫٧٣ | ١٠٧٫٣٧ | ١١٥٫١١ | ١٢٥٫٨٥ | ١٢٨٫٠٩ | ١٩٣٫١٩ | ٧٬٨٧٠٫٧٩ | ٣١٣٫٥٢ | ١٥٠٫٨٣ | ١٢١٫٣٨ | ١١٫٠١ | ١٢٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٧ | ٥٤ | ٥٤ | ٤٧ | ٩٧ | ٤٩ | ٤٥ | ٥٣ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٣ | ١ | ٤ | ١ | ١ | ١١٠ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٥ | ٢٢٠٫٦٨ | ٠٫٧٧ | ١٣٫٤٩ | ١٠٧٫٤٠ | ٤٩٫٨٣ | ٨٫٤٠ | ١٩٫١١ | ١٠٠٫٣٢ | ٤٦٦٫٢٧ | ٤١١٫٧٩ | ١٣٢٫٠٧ | ٢٣٦٫٠٢ | ١٢٤٫٩٣ | ٥١٧٫٢٧ | ٧١٫٥٠ | ١٧١٫٢٥ | ١٥٬١٠٤٫٥٨ | ٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫٩٢ | ٨٤٩٫٥٢ | ١٣٩٫٧٩ | ١٨٠٫٤٢ | ٢٣٠٫٢٩ | ١٤١٫٦٢ | ٢١٨٫٦٦ | ٢٠٤٫٥٢ | ٢٣٩٫٤٦ | ٠٫٤٩ | ١٫٨٨ | ١٠٫٦٠ | ٤٫١٧ | ٢٦٫٠٤ | ٢٣٩٫٠٤ | ٥٥٫٠٠ | ٨٫٣٩ | ٤٫٧٠ | ٨٨٫٩٥ | ٩٨٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٢ | ٣٨ | ٣٠ | ٢٠ | ٦٩ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٤ | ١٣ | ٠ | ٦ | ١٢ | ١٥ | ١٢٣ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٨٣ | ١٬٨٤٨٫٧٦ | ٢١٫٩٢ | ٣٢٫٢٢ | ٢٣٧٫٢٦ | ٦٧٫٥١ | ٢٫٠٧ | ١٫٧٣ | ٢٥٣٫٦٩ | ٣٫٨٨ | ٨٫٩٨ | ١٨٫٥٤ | ٤٦٫١٧ | ١٠٢٫٧٢ | ١٬٧١٣٫٤٨ | ٨٦٫٧٤ | ٢٧٫١٥ | ٧٠٣٫٩٨ | ٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
