بيان التدفق النقدي (TTM)
اركوس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٧ | ٨٫٤٨ | ٠٫٧٠ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٥ | ١٣٫٥٢ | ٢٢٫٨٧ | ٢٩٫٦٥ | ٥٦٫٩٥ | ٣٣٫٩٣ | ٥١٫٣٦ | ١٧٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٤٥ | ٢٣٥٫٢٣ | ٢٤٢٫٢٢ | ٧١٫٥٨ | ١٠٤٫٣٤ | ١٨٠٫٠٢ | ١٢٠٫٩٨ | ١٠١٫٦٣ | ٧٨٫٤٩ | ٢٦٥٫٧٦ | ٤٦٦٫٠٥ | ٣٤٦٫٣٨ | ٣٠٢٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٤١٫٦٧ | ١٢٢٫٦٤ | ١٠٣٫٣٩ | ٢٨٢٫٩٢ | ١٥٤٫٦٧ | ٤٫٤٧ | ٦٠٫٩٣ | ١٥٥٫٩٥ | ١٬١٩١٫١٢ | ٢٫٨٧ | ٢٫٧٩ | ٨٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٧ | ٤٫٠٧ | ٨٫٦١ | ٥٫١٤ | ١٣٫١٢ | ٥٥٫٢٩ | ٤٤٫٨٩ | ١٩٫١٠ | ١١٫٧٣ | ٣٢٦٫٨٣ | ٨٩٢٫٤٦ | ١٬٤٠١٫٨٨ | ١٥٦٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٦ | ٧ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ١ | ١ | ٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٢ | ٩٫٦٠ | ٨٥٫٤٥ | ٢٢٫٥٤ | ٢٩٫٠٩ | ١١٣٫٨٢ | ٣٣٫٧٤ | ٥٠٫٩٣ | ٢٬٥٤٦٫٥٦ | ٣٫٨١ | ٣٫٩٦ | ١١٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٦٢ | ٣١١٫٦١ | ٣٢٤٫١٧ | ١٧٦٫٤٢ | ١٩٠٫٧٥ | ٢٢٣٫٨٤ | ٢٤٫٠٣ | ١٧٫٣٤ | ٩٫٣٤ | ٤٩٣٫١٩ | ١٬٢٥٩٫٣٠ | ١٬٨٤٨٫٢٦ | ٢٤٧٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ | ٥ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٦ | ٥٫٣٥ | ٢٤٠٫٧٦ | ٢٨٫٣٥ | ٣٩٫٥٨ | ٢٢٨٫٦٨ | ٨٫١٩ | ٨٫٩٢ | ٥٣٫٦٥ | ٦٢٫٣٣ | ١٦٥٫٤٤ | ١٩١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
