بيان التدفق النقدي (TTM)
اكسفود AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٤٦٢ | ٤٬٨٥١ | ٤٬٦٤٣ | ٤٬٩٠٥ | ٤٬٧٩٢ | ٤٬٥٩٠ | ٤٬٨٩٢ | ٤٬٩٣٨ | ٥٬٣٧١ | ٥٬٩٢٧ | ٤٬٩٧٩ | ٥٬٤٩٦ | ٥٬٤٣٢ | ٥٬٨٠٧ | ٧٬٠٢١ | ٦٬٢١٦ | ٥٬٨٠٦ | ٥٬٤٥٩ | ٤٬٩٩٦ | ٦٬٠٤٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٢ | ٤٫٢٩ | ٥٫٦٤ | ٢٫٣٠ | ٤٫٢٢ | ٦٫٥٨ | ٠٫٩٤ | ٨٫٧٧ | ١٠٫٣٥ | ١٥٫٩٩ | ١٠٫٣٨ | ١٫١٦ | ٦٫٩٠ | ٢٠٫٩١ | ١١٫٤٧ | ٦٫٦٠ | ٥٫٩٨ | ٨٫٤٨ | ٢١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٤٩٫٤١ | ٦٦٠٫٠٠ | ١٬٥٣٧٫٤٢ | ٧٤٣٫١٨ | ٣٠٠٫٠٦ | ٥٧٣٫٧٥ | ٦٠٩٫٢٢ | ٤٠٦٫٤٢ | ٢٦٢٫٢٦ | ٣٬٣٨٦٫٨٦ | ٧٬٤٣١٫٣٤ | ٢٠٬٣٥٥٫٥٦ | ٢٬٥٢٦٫٥١ | ٤٬٥٠١٫٥٥ | ١٬٣٨٧٫٥٥ | ١٬٨٢٢٫٨٧ | ٢٬٥٨٠٫٤٤ | ١١٬٦١٤٫٨٩ | ١٬٠٣٦٫٥١ | ٢٬٢٤٧٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٤٩ | ١٬٠٨٠ | ١٬٠٩٧ | ١٬١٨٨ | ١٬٥٧٥ | ٣٬٨٤٢ | ٤٬١١٥ | ٤٬٨٠٣ | ٤٬٤٥٩ | ٢٬٧٧٨ | ٢٬٨٤١ | ٢٬٥٣٥ | ٢٬٥٥٦ | ٢٬٢١٠ | ١٬٩١٩ | ١٬٦٤٧ | ١٬٦٩٥ | ٣٬١٨٤ | ٣٬٢٣١ | ٣٬٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٨ | ١٫٥٧ | ٨٫٣٠ | ٣٢٫٥٨ | ١٤٣٫٩٤ | ٧٫١١ | ١٦٫٧٢ | ٧٫١٦ | ٣٧٫٧٠ | ٢٫٢٧ | ١٠٫٧٧ | ٠٫٨٣ | ١٣٫٥٤ | ١٣٫١٧ | ١٤٫١٧ | ٢٫٩١ | ٨٧٫٨٥ | ١٫٤٨ | ١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٢٫٣٥ | ١٤٦٫٩٤ | ٣٦٣٫٢٥ | ١٨٠٫٠٠ | ٩٨٫٦٢ | ٤٨٠٫٢٥ | ٥١٢٫٤٥ | ٣٩٥٫٣١ | ٢١٧٫٧٢ | ١٬٥٨٧٫٤٣ | ٤٬٢٤٠٫٣٠ | ٩٬٣٨٨٫٨٩ | ١٬١٨٨٫٨٤ | ١٬٧١٣٫١٨ | ٣٧٩٫٢٥ | ٤٨٢٫٩٩ | ٧٥٣٫٣٣ | ٦٬٧٧٤٫٤٧ | ٦٧٠٫٣٣ | ١٬٢١٨٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٩٨ | ٣٬٠٣٦ | ٣٬٢٤٤ | ٣٬٠٥٧ | ١٬٦٢٠ | ١٬٥٤٨ | ١٬٥٨٠ | ١٬٣٥٠ | ٢٬٩٦٠ | ٣٬٣٢٤ | ٢٬٢٠٥ | ٢٬٩٨٨ | ٢٬٦٦١ | ٣٬٤٦٨ | ٤٬٥٩٦ | ٤٬٢٢٨ | ٤٬٣٣٥ | ٢٬٢٢٧ | ٢٬٢٤٦ | ٣٬٠٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٧ | ٦٫٨٥ | ٥٫٧٦ | ٤٧٫٠١ | ٤٫٤٤ | ٢٫٠٧ | ١٤٫٥٦ | ١١٩٫٢٦ | ١٢٫٣٠ | ٣٣٫٦٦ | ٣٥٫٥١ | ١٠٫٩٤ | ٣٠٫٣٣ | ٣٢٫٥٣ | ٨٫٠١ | ٢٫٥٣ | ٤٨٫٦٣ | ٠٫٨٥ | ٣٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٢٧٫٠٦ | ٤١٣٫٠٦ | ١٬٠٧٤٫١٧ | ٤٦٣٫١٨ | ١٠١٫٤٤ | ١٩٣٫٥٠ | ١٩٦٫٧٦ | ١١١٫١١ | ١٤٤٫٥٣ | ١٬٨٩٩٫٤٣ | ٣٬٢٩١٫٠٤ | ١١٬٠٦٦٫٦٧ | ١٬٢٣٧٫٦٧ | ٢٬٦٨٨٫٣٧ | ٩٠٨٫٣٠ | ١٬٢٣٩٫٨٨ | ١٬٩٢٦٫٦٧ | ٤٬٧٣٨٫٣٠ | ٤٦٥٫٩٨ | ١٬١٢٨٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٨٥ | ٧٣٥ | ٣٠٢ | ٦٦٠ | ١٬٥٩٧ | ٨٠٠ | ٨٠٣ | ١٬٢١٥ | ٢٬٠٤٨ | ١٧٥ | ٦٧ | ٢٧ | ٢١٥ | ١٢٩ | ٥٠٦ | ٣٤١ | ٢٢٥ | ٤٧ | ٤٨٢ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٩٦٤٫٧١ | ٥٨٫٩١ | ١١٨٫٥٤ | ١٤١٫٩٧ | ١٥٠٫٠٩ | ٠٫٣٨ | ٥١٫٣١ | ٦٨٫٥٦ | ٩١٫٤٦ | ٦١٫٧١ | ٥٩٫٧٠ | ٨٩٦٫٣٠ | ٤٠٫٠٠ | ٢٩٢٫٢٥ | ٣٢٫٦١ | ١٦٥٫٩٨ | ١٢٠٫٨٩ | ١٬١٢٥٫٥٣ | ٤٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
