بيان التدفق النقدي (TTM)
الإنشاءات والمساعدات للسكك الحديدية، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٧ | ٢٣٥ | ١٥٤ | ١٢١ | ١١١ | ٤٦ | ١٠٦ | ١٣٨ | ١٨٥ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٣ | ٣٤٫٧٩ | ٢١٫٣٣ | ٨٫١٣ | ٥٨٫٢٦ | ١٢٩٫١٢ | ٣٠٫٣٣ | ٣٣٫٦٢ | ١٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٦٫٩٤ | ٢٢٠٫٩٠ | ٦٨٠٫٧٥ | ١٤٥٫٠٩ | ١٤٢٫٢٢ | ٨٢٫٥١ | ٣٤٧٫٣٧ | ٣٢٨٫٢٨ | ١٤١٫٣٦ | ٣٩٥٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٤٢ | ٦١ | ٤١ | ٢٨ | ٨٨ | ٤١ | ٩٥ | ٩٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٠ | ٤٦٫٢٤ | ٣٣٫١٣ | ١٦٧٫٤١ | ٢١٩٫١٦ | ٥٣٫٨٧ | ١٣٤٫٥٥ | ٢٫٥١ | ٩٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٦١ | ٣٩٫٢٧ | ٢٧١٫٤٤ | ٤٩٫١٨ | ٣٥٫٣٧ | ١٥٦٫٩٠ | ١٣٣٫٠٠ | ٢٢٦٫٢١ | ٧٤٫٧٣ | ٩٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٢ | ٣١٥ | ١٢٧ | ١٧٥ | ٢٢١ | ١٩١ | ١٧٨ | ١٧٥ | ١٣٠ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٧٤ | ٥٩٫٦٧ | ٣٨٫٠٥ | ٢٥٫٨١ | ١٣٫٦٥ | ٦٫٧٨ | ١٫٢٥ | ٢٥٫٧٣ | ١٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٢٧ | ٢٩٥٫٦٦ | ٥٦٣٫٥٠ | ٢١٠٫٧٦ | ٢٨٢٫٩١ | ٣٣٩٫٥٠ | ٥٨١٫٥٩ | ٤١٦٫٤٣ | ٩٩٫٦٧ | ٢٧٤٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ١٠٧ | ٢٣ | ٨٣ | ٧٨ | ٥٦ | ٣١ | ٤٢ | ١٣١ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٥٫٠٥ | ٧٨٫٨٤ | ٢٦٩٫٠٩ | ٦٫٢٨ | ٢٨٫٠٥ | ٤٥٫٥٨ | ٢٣٧٫٩١ | ٢١٠٫٣١ | ٥٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
