بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكسندر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢ | ٧٨ | ١٠٧ | ٨٨ | ١١٣ | ١١٨ | ٩٧ | ١٤٩ | ١٠٤ | ١٠٣ | ٩١ | ٧٥ | ٩١ | ١٠٩ | ١٠٥ | ٧٢ | ٦٨ | ٥٤ | ٥٣ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٨ | ٣٧٫٠٦ | ١٧٫٩١ | ٢٩٫١٩ | ٤٫٤١ | ١٨٫٣٩ | ٥٤٫٣٩ | ٣٠٫٥٠ | ١٫١٦ | ١١٫١٦ | ١٧٫٥٣ | ٢٠٫٧٤ | ٢٠٫٢٨ | ٣٫٥٨ | ٣٢٫٠١ | ٤٫٨٨ | ٢٠٫٤٨ | ٢٫٠٤ | ٦٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٧٨ | ٥٧٫٤٤ | ٤١٣٫٥٩ | ٥٥٦٫٢٠ | ١١٣٫٤٧ | ٣٥٢٫٢٨ | ٨٨٢٫٤٨ | ١٠٦٫٩٦ | ٥٥٫٩٧ | ٣٨٫١٢ | ٧٩٫٥٠ | ٣٣٫٦٥ | ٣٧٫٠٧ | ٣٢٫٢٣ | ٦١٫٦٩ | ٢٥٢٫٠٦ | ٥١٫٥٨ | ٣٤٫٠٠ | ٣١٫٢٢ | ٦٣٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٣٢ | ٢٦ | ١٧ | ١١ | ٧٥ | ٧٥ | ١٢٩ | ١٢٩ | ٢٧٩ | ١١٣ | ٢٤٠ | ٢٤٦ | ٣٢٢ | ١٥٨ | ٤ | ١ | ١٣ | ٢٢ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٣ | ٢٠٫٧٠ | ٣٥٫٣٣ | ٣٦٫٠٢ | ٨٠٨٫٥٢ | ١٫٢١ | ٢٧٢٫٤٦ | ٠٫٢٢ | ١١٦٫٧٥ | ٥٩٫٤٢ | ٣١٢٫١٩ | ٢٫٤٥ | ٣٠٫٦١ | ٥٠٫٩٩ | ٩٧٫٦٩ | ١٢٧٫٤٠ | ١٬٢٢٤٫٨٥ | ٦٥٫٨٤ | ٢٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٣٤ | ٢٣٫٨٩ | ٩٩٫٥٠ | ١٠٥٫٤١ | ١٠٫٦٥ | ٢٢٤٫٣٩ | ٦٨٠٫٣٧ | ٩٢٫١٢ | ٦٩٫٥٠ | ١٠٣٫٨١ | ٩٨٫٩٠ | ١٠٧٫٧٢ | ١٠٠٫٦٩ | ٩٥٫٠٧ | ٩٢٫٤٩ | ١٢٫٨٤ | ٠٫٧٦ | ٨٫٣١ | ١٢٫٩٢ | ٢١٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٩٠ | ٥٥ | ٥٥ | ٣ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ١٠٤ | ١٩٩ | ٢٠٠ | ٢٠١ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ١٠٬٢٠٧٫٥٣ | ١٦١٫٣٤ | ٠٫٠١ | ٩٤٫٩١ | ٥٬٥٨٢٫١٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٤٢٫٤١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ١٢٫٠٦ | ٩٢٫١٣ | ٠٫٥٤ | ٠٫٤٠ | ٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٦ | ٦٦٫٤٤ | ٢١٤٫٠٩ | ٣٥٠٫٧٨ | ٢٫٨٢ | ٤٧٦٫٦٧ | ١٬٤٦٢٫٨٤ | ١١٤٫٨٥ | ٨٦٫٤٧ | ٣٤٫٣١ | ٨٠٫٦٠ | ٤١٫٣٧ | ٣٧٫٧٧ | ٢٧٫٣٠ | ٥٤٫١٩ | ٣٦٤٫٩٠ | ١٥٠٫٨٣ | ١٢٥٫٦٩ | ١١٨٫٣٠ | ١٤٢٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ١٣٦ | ٢٦ | ١٦ | ١٠٠ | ٣٤ | ١١ | ١٤٠ | ١٨٥ | ٢٦٩ | ١١٥ | ٢٢٣ | ٢٤٥ | ٣٣٨ | ١٧١ | ٢٨ | ١٣٢ | ١٥٩ | ١٧٠ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٦٧ | ٨٠٫٩٦ | ٣٨٫٩٦ | ٥٣٣٫٢٣ | ٦٦٫٣٧ | ٦٧٫٤٢ | ١٬٣٧٣٫٨٠ | ٣٢٫٨٣ | ٤٥٫١٢ | ٥٧٫٤٠ | ٢٩٤٫٨٢ | ٩٫٦٠ | ٣٨٫٣٤ | ٤٩٫٦٢ | ١١٦٫٦٤ | ٣٦٤٫٨١ | ٢٠٫٦٥ | ٦٫٦٧ | ٢١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
