بيان التدفق النقدي (TTM)
هيرون العلاجية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٩ | ١٨٥ | ١٩٤ | ٢٠٠ | ٢١١ | ٢٠٣ | ٢٠٥ | ١٧١ | ١٥٥ | ١٤٧ | ١٢٨ | ١٢٧ | ٩٩ | ٥٩ | ٤٣ | ٢١ | ٨ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٦ | ٤٫٨٧ | ٢٫٩٥ | ٥٫٥٧ | ٣٫٤٦ | ٠٫٩٨ | ١٦٫٨٦ | ٩٫٤٣ | ٤٫٩٩ | ١٢٫٩٦ | ٠٫٩٤ | ٢٢٫٠٢ | ٤٠٫٤٨ | ٢٦٫١٧ | ٥١٫٩٨ | ٦٠٫٢١ | ١٧١٫٦٣ | ٢٫٨٧ | ٢٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٤٫٥٥ | ٥٥٦٫٠٢ | ٤٤٥٫١٠ | ١٨٠٫٦٧ | ٣٢٦٫٩٥ | ١٬٣٩٣٫١٢ | ٧٬٢٦١٫٤٩ | ١١٩٫٧٦ | ١٤١٫٧٠ | ١٩٥٫٤٢ | ٤٢٨٫٨٠ | ٣٦٠٫٣٩ | ٦٣٤٫٠٥ | ٤٤١٫٥٩ | ٦٥٣٫٦٩ | ٤٢٣٫٣١ | ٩٠٫٩٦ | ٧٨٣٫٦٢ | ١٬٨٥٢٫٩٢ | ١٬٥٠٥٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٠٩ | ١٤١ | ١٤٨ | ١١٤ | ٣٣ | ٤٨ | ٢٨ | ٣٠ | ٣ | ٢٣ | ١٦ | ٢٩ | ١٨ | ١٨ | ٢٩ | ٢ | ١٩ | ٢٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٠٩٫٦٨ | ٣٢٫٦٢ | ٥٫١٨ | ٢٣٫١٧ | ٧١٫٢٣ | ٤٦٫٧٢ | ٤١٫٥٣ | ٢٠٥٫٤٣ | ٨٨٫٧٧ | ٧٧٨٫٨٢ | ٢٨٫٩٨ | ٨٠٫٠٣ | ٣٧٫٦٣ | ١٩٧٫٥٩ | ٦٣٫٦١ | ٩٤٫٦٤ | ١٬٣١٥٫١٩ | ٥٫٣٢ | ٢٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٦٦ | ٦٢٨٫٦٣ | ٣٢٣٫٣٣ | ١٣٤٫٠٨ | ١٧٦٫٥٩ | ٢٢٤٫٢٢ | ١٬٦٩٧٫٩٨ | ١٩٫٧٠ | ٢٧٫١٣ | ٤٫٤٢ | ٧٥٫٦٦ | ٤٥٫٦٠ | ١٨٥٫٢٠ | ١٣٥٫١٧ | ٢٦٤٫٤٧ | ٥٨٣٫٤٩ | ١٦٫٨٩ | ٦٥٠٫٩٢ | ١٬٦٦٨٫٨٤ | ١٬٣٣٦٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٨ | ٩ | ٩ | ١٦٢ | ١٦١ | ١٥٦ | ١٥٥ | ٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٤ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٦٠ | ٤٫١٣ | ١٬٦٠٧٫٦٠ | ٠٫٣٧ | ٣٫٢٧ | ٠٫٩٧ | ٩٩٫٩٤ | ٧٩٬٨٠١٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٥٧ | ٠٫٠١ | ٢٨٫٠١ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٢ | ٩٨٫٦٩ | ٣١٫٢٨ | ٥٫٦٤ | ٢٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٠٫٨٩ | ٢٧٫٣٩ | ٢١٫٧٧ | ١٤٦٫٥٩ | ٢٥٠٫٣٦ | ١٬٠٦٨٫٩٠ | ٥٬٤٦٣٫٥١ | ٠٫٠٧ | ٦٨٫٨٢ | ٩٩٫٨٤ | ٢٥٣٫١٤ | ٢١٤٫٧٩ | ٣٤٨٫٨٥ | ٤٠٦٫٤٢ | ٨١٨٫١٦ | ١٬١٠٦٫٨٠ | ٧٫٨٥ | ٣٢٫٧٠ | ٨٤٫٠٨ | ٦٨٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٣٣ | ٤٤ | ١١٠ | ٦٤ | ١٥ | ٣ | ١٤٣ | ١٠٩ | ٧٥ | ٣٠ | ٣٥ | ١٦ | ١٣ | ٧ | ٥ | ٩ | ٣ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٢ | ٢٣١٫٠٠ | ٣٥٣٫٦٣ | ٤١٫٦٦ | ١٢٢٫٦٦ | ٨٠٫٦٣ | ٤٬٩٤١٫١٦ | ٢٣٫٤٥ | ٣١٫١١ | ٦٠٫٣٣ | ١٧٫٨٦ | ٥٥٫٦٧ | ١٨٥٫٤٥ | ١٤٩٫٨٨ | ١٧٤٫١٦ | ٢٨٥٫١٧ | ٦٨٫٤٧ | ٥٨٫٩٢ | ٥٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
