بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أفاديل للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٤٩ | ٦١ | ٦٣ | ٧٤ | ٧٧ | ٨٨ | ٩٢ | ٧٧ | ٧٠ | ٦٦ | ٨٤ | ١١٦ | ١٢٩ | ١٢٨ | ١١٤ | ٨٣ | ٤٧ | ٢٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧١ | ٢٤٫١٧ | ٣٫٩٢ | ١٧٫٥٧ | ٤٫٥٧ | ١٣٫٧٥ | ٤٫٤٨ | ١٥٫٧١ | ٩٫٢٢ | ٥٫٤٢ | ٢٦٫٩٧ | ٣٧٫٢٢ | ١٠٫٩٣ | ٠٫٤١ | ١٠٫٨١ | ٢٧٫٤٥ | ٤٣٫٣٦ | ٤٥٫٧٨ | ١٢١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٩٠ | ٧٨٫٦٧ | ٤٢٢٫١٥ | ١٧٩٫٥٠ | ٢٩٦٫٤٣ | ٣٦٧٫٩٠ | ٥٬١٧٠٫٠٢ | ٧٠٦٫٠٠ | ٣٬٠٤١٫٧٩ | ٣٠٢٫٠٨ | ٢٩٥٫٢٨ | ٢٬٠٣٧٫٧٧ | ١٬٣٠١٫٠٨ | ٣٠٠٫١٦ | ٢٦٨٫٨٩ | ٥٤٠٫٠٠ | ٣٥٦٫٤٩ | ٢٣٢٫١٧ | ١٢٣٫٦١ | ١٥٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢ | ٧٠ | ٧٢ | ٢٧ | ٤٩ | ٥٧ | ٨٨ | ٨٢ | ٧٢ | ٨٠ | ٤٣ | ٦٢ | ٥٥ | ٥٠ | ٣٤ | ٧٠ | ٦٥ | ٥٢ | ٤٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٨ | ٢٫٩٢ | ١٣٧٫٩٨ | ٧٩٫٢٣ | ١٦٫٥٤ | ٥٤٫٥٦ | ٦٫٩١ | ١١٫٩٣ | ١٠٫٤٧ | ٤٦٫٦٦ | ٢٤٦٫٨٨ | ١١٫٦٩ | ٩٫١٦ | ٣٢٫٥٨ | ٣٠٦٫٣٤ | ٧٫٠٢ | ٢٠٫٠٩ | ١٧٫٥٢ | ٤٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٢١ | ١١٢٫٥٥ | ٥٠٠٫٦٠ | ٧٧٫٨٠ | ١٩٥٫٨٧ | ٢٧٠٫٩١ | ٥٬١٧٢٫٧٨ | ٦٢٩٫٤٢ | ٢٬٨٣٣٫٥٨ | ٣٤٢٫٤٥ | ١٨٨٫٨٠ | ١٬٥٠٧٫١٩ | ٦١٩٫٣٤ | ١١٧٫٠٠ | ٧٠٫٩٥ | ٣٢٩٫٦٧ | ٢٧٨٫٩٤ | ٢٥٦٫٢٩ | ٢٠٧٫٥٧ | ٦٩٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٩ | ١٨٠ | ١١٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٨ | ١٥ | ٤٧ | ١٤٣ | ١٦٣ | ١٣٥ | ١١٤ | ٢٣ | ٦ | ١٦ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٢ | ٣٤٫٥٤ | ٩٩٫٧٣ | ٤١٫١٤ | ٤١٫٠٣ | ٧٠٧٫٢٢ | ٢٢٦٫٢٤ | ٣٩٥٫٥٦ | ٨٣٫٦٠ | ٢٢٣٫٠١ | ٢٠٥٫١٠ | ١٣٫٧٨ | ١٧٫٠١ | ١٥٫٧٠ | ٧٩٫٦١ | ١٢٥٫٨٨ | ٣٦٥٫٢٤ | ٧٨٫٢٧ | ٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٤٩ | ٢٩٠٫٠٥ | ٨٢٠٫٥٨ | ٠٫٩٠ | ١٫٧٩ | ١٫٢٥ | ١٢٤٫٨١ | ٢٠٫٥٩ | ٣١١٫١٢ | ٦٢٫٤٩ | ٢٠٨٫٦٢ | ٣٬٤٥٩٫٤٠ | ١٬٨٣١٫٤٠ | ٣١٦٫١٠ | ٢٣٩٫٦٩ | ١١٠٫٠٥ | ٢٥٫٩٢ | ٧٩٫٠٤ | ١٦٫٨٦ | ١٠٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ٦٢ | ١٤ | ٣٥ | ٢٥ | ٢١ | ٢ | ١٣ | ٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٤ | ٩ | ٤٣ | ٤٨ | ٢١ | ٢٣ | ٢٠ | ٢١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨١ | ١٢٣٫١٤ | ١٤٤٫٤٠ | ٢٨٫٨١ | ١٥٫٧٤ | ١٠٨٫٠٩ | ٨٦٥٫٠٨ | ١١٩٫٥٦ | ٨١٤٫١٠ | ٣٫٢٤ | ١١٨٫٤٠ | ١١٤٫٩٢ | ٣٨٠٫٨٤ | ١١٫١٧ | ٥٥٫٥٩ | ٩٫٨٩ | ١٨٦٫٩٨ | ١٫٨٤ | ٦٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
