بيان التدفق النقدي (TTM)
كورتيسيرا أموريم، SGPS، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٦ | ١٢٠ | ١٤١ | ١٦٧ | ١٧٠ | ١٥٨ | ١٣٩ | ١٠٢ | ٧٦ | ٩٣ | ٥٤ | ٥٢ | ٤١ | ٢٦ | ٦١ | ٧٢ | ١٠٤ | ١٢١ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٥ | ١٧٫٥٥ | ١٨٫٠٦ | ١٫٩٢ | ٧٫٢٠ | ١١٫٦٤ | ٢٦٫٥٥ | ٢٥٫٥٨ | ٢٢٫٠٠ | ٤١٫٨٣ | ٢٫٩٢ | ٢١٫٨٧ | ٣٥٫٨٤ | ١٣١٫١٣ | ١٧٫٦٩ | ٤٤٫٨٤ | ١٦٫٧١ | ١٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨١٫٦٢ | ٢٤٨٫٦٣ | ٦٤٠٫١٩ | ٤٠٠٫١٥ | ٣١٥٫٩١ | ٣٦٨٫٧٢ | ٥٥١٫٠٩ | ٥٬١٢٣٫٣٩ | ٢٥٧٫٠٢ | ٢٩٢٫٨٣ | ٧٨٫٥٨ | ٩٢٫٩٩ | ١٢٠٫٤٠ | ٥٤٫٥٥ | ٨٨٤٫٥٤ | ٤٨٦٫٣٧ | ٢٤٨٫٨٠ | ٢٩٦٫١٢ | ٦٤٨٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٣٨ | ٣٦ | ٤٧ | ٤٩ | ٥٤ | ٨٦ | ٧٦ | ١٢٥ | ١٣٢ | ١١٢ | ١٢٢ | ٧٣ | ٨٤ | ٧٧ | ٦٣ | ٥٥ | ٢٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٢ | ٤٫٩٨ | ٢٩٫١٤ | ٤٫٥٤ | ٩٫٠٩ | ٥٩٫٦٧ | ١١٫٣١ | ٦٤٫٤٧ | ٥٫٢٤ | ١٥٫٠٤ | ٩٫٢٥ | ٤٠٫٦١ | ١٥٫٥٥ | ٨٫١٦ | ١٧٫٨٤ | ١٣٫٦٦ | ٥٧٫٦٨ | ٣١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٠٣ | ٧٩٫٤٦ | ١٦٥٫٣٨ | ١١٣٫٠٧ | ٩١٫٥٦ | ١٢٥٫٦٢ | ٣٣٩٫٢٨ | ٣٬٨٠٨٫٣٦ | ٤٢٢٫٢٧ | ٤١٥٫٠٣ | ١٦٢٫٦٤ | ٢١٦٫٦١ | ٢١٣٫١٦ | ١٧٣٫٩١ | ١٬١٢٠٫٦٨ | ٤٣٠٫١٨ | ١٣١٫١٧ | ٥٦٫٦٠ | ٧٢٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٣٣ | ٨١ | ٧٨ | ٦٧ | ٦١ | ٤٦ | ٢٨ | ١٩ | ٧ | ٦ | ١٤ | ٢ | ٩ | ٢٤ | ٦ | ٧ | ٥٧ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣١ | ١٤٦٫٢٠ | ٤٫١٥ | ١٤٫٢٤ | ٨٫٥٥ | ٢٤٫٨٤ | ٣٨٫٣١ | ١٦٦٫٦٤ | ٦٢٫٦٠ | ٢١٫٦٧ | ١٤٧٫١٠ | ١١٣٫٧٧ | ٥٩٦٫١٨ | ١٥١٫٩٤ | ٧٢٫٤٦ | ٢١٣٫٧٣ | ٦٧٢٫٨٦ | ٨٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫١٣ | ٦٨٫٤٨ | ٣٦٩٫٣٠ | ١٨٧٫٤١ | ١٢٤٫٤٩ | ١٤٣٫١٩ | ١٨٢٫٠٣ | ١٬٤٢١٫٢٨ | ٦٣٫٨٥ | ٢٢٫٣٠ | ٨٫٠٦ | ٢٤٫٢٧ | ٥٫٥٤ | ١٩٫٤٠ | ٣٤٢٫٩٥ | ٤٤٫١٢ | ١٧٫٧٢ | ١٣٩٫٦٨ | ٤٧٨٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٤٨ | ٢٢ | ٤٢ | ٥٤ | ٤٣ | ٢٥ | ٢ | ٣٠ | ٣٢ | ٦٩ | ٥٦ | ٣٤ | ٤٨ | ٧ | ١٥ | ٤٢ | ٤١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٥٣ | ٥٤٫٣٤ | ٨٨٫٨٨ | ٢٩٫١٠ | ٢٠٫٤٩ | ٤٠٫٨٨ | ١٠٧٫٩٠ | ١٬٣٨٣٫٣٨ | ٧٫٠٨ | ١١٦٫٧٩ | ١٧٫٩٧ | ٣٩٫٦٥ | ٤١٫٦٢ | ١١٤٫٢٥ | ١١٤٫٠٤ | ١٨٣٫١٤ | ١٫٩٤ | ٤٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
