بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيانيت جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣١ | ٤٧٫٧٤ | ٩٫٧٤ | ٨٫٨٨ | ٤٥٫٣٥ | ٣١٫٢٠ | ١٤٫٣٥ | ١٦٫٧٦ | ٩٫٦٠ | ٨٫٧٦ | ٣٦٫٥٠ | ٢٦٫٧٤ | ١٥٫٣٥ | ١٢٫٩٦ | ٣٫٠٦ | ٣٫١٦ | ٣٫٤٨ | ٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٨٥ | ٨٤٫٧٤ | ٦٩٫٥٣ | ٢٩٨٫٣٢ | ٥٤٫٩٦ | ٩٣٫٣٣ | ١٤٧٫٢٤ | ١٠٤٫٨٨ | ٧٤٫٧٣ | ١٠٢٫٥٧ | ١٤٩٫٢٣ | ٦٨٥٫٧٠ | ١٦١٫٩٥ | ١٥٩٫٥١ | ١٥٧٫٢١ | ٢٣١٫٤٩ | ٤٦٦٫٠٥ | ٤٧٤٫٥٧ | ٤٨٢٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٤ | ٢٫٢٩ | ٢٫٦٦ | ٢٫٧٣ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ١٫٩٤ | ١٫٩٨ | ٥٫٠٣ | ٤٫٧٩ | ١٦٫٣١ | ٦٫٤٨ | ٩٫٤٢ | ١٠٫٤٠ | ١٠٫٩٩ | ٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫١٨ | ١٠٧٫٦٦ | ١٧٢٫٩٠ | ٦٥٨٫٠١ | ١٠٨٫٣١ | ١٢٥٫٣٤ | ١٤٩٫٢٦ | ١٢٤٫٦٢ | ١٠٧٫٠٨ | ١٣١٫٥٢ | ١٧٢٫٤٥ | ٦٠٩٫٧٤ | ١١٩٫٠٧ | ٨٥٫٠٩ | ٧٩٫٠٥ | ١٠٨٫٧٦ | ٢٠٢٫٥٩ | ٢٢١٫٢٨ | ٢٣٩٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٨ | ٥٫٣٨ | ٦٧٫٣٤ | ٢٠٦٫١٧ | ٢٤٫٧٤ | ١٩٫٨٣ | ١٫٥٠ | ١٫٥٣ | ١٦٫١٣ | ١٩٫٢٣ | ١٠٩٫٣٠ | ١٬١٧٤٫٨٧ | ٢٤٫٣٤ | ٣٢٫١٦ | ١٦٨٫٥٠ | ٢٤٦٫٠٠ | ٤٫٧٠ | ٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٣٣ | ١٢٢٫٩٢ | ٢٠٣٫٣٧ | ٢٥٩٫٦٩ | ٤٦٫٦٦ | ٦٧٫٩٩ | ٩٧٫٩٧ | ٨٠٫٢٦ | ٦٧٫٦٤ | ٧١٫٠٦ | ٧٦٫٧٨ | ٢٤٫٠٤ | ٥٧٫١٢ | ٣٦٫٩٠ | ٢١٫٨٤ | ٢٢٫٧٢ | ١٦٣٫٤٦ | ١٥٣٫٣٠ | ١٤٣٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٤ | ٣٦٫٣١ | ١٢٥٫٥٨ | ٤٩٠٫٩٦ | ١٤٫٤١ | ١٦٫٨٣ | ٢٠٫٢٤ | ١٦٫٨٣ | ٢٠٫١٦ | ٢٥٫٢٥ | ١٢٩٫٧١ | ٤٣٦٫٦٢ | ١٧٫١٢ | ١٤٫٦٢ | ٣٤٫١٧ | ٥١٫٩٠ | ١٫٦٢ | ١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
