بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة السهم للإلكترونيات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٥٥ | ١٬٣٦٠ | ٨٨٨ | ٧٥٢ | ٥٩١ | ٤١٩ | ٢٢٣ | ١٤١ | ١١٤ | ٣٣ | ٣٩١ | ٣٤٧ | ٥٢٧ | ٧٠٥ | ٨٨٥ | ١٬٣٣٢ | ١٬٠٩١ | ١٬١٣٠ | ١٬٠٧٩ | ٥٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٢ | ٣٤٫٦٧ | ١٥٫٤١ | ٢١٫٣٥ | ٢٩٫١٢ | ٤٦٫٧١ | ١٦٣٫٠١ | ١٩٫٠٦ | ٧٠٫٩٥ | ١٬٢٨٢٫٠١ | ١١٫٣١ | ٥٢٫١٠ | ٣٣٫٧٦ | ٢٥٫٤٣ | ٥٠٫٥٢ | ١٨٫١١ | ٣٫٦٤ | ٤٫٥٦ | ٤٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٩٦٫٠١ | ١٬٨٤٩٫٨٢ | ٣٬٣٢٧٫١٢ | ١٬٩٦٥٫٣٢ | ٥٬٣٣١٫٤٣ | ٢٧٦٫٧٠ | ١٬٤٧٩٫٦٠ | ٧٦١٫٥٦ | ٩٦٫٤٦ | ٧٣٫٠٥ | ١٬٠٤٩٫٩٦ | ٢٬٣٤٥٫١٤ | ٧٦٬٣٢٣٫٣٠ | ١٬٧١٤٫٨٤ | ٢٬٣٧٥٫٠٧ | ٤٬٨٦٥٫٥٢ | ١٬٢٧٨٫٧٤ | ٣٬٨٦٥٫١٩ | ٩٬٨٧٢٫٦٤ | ٦٬١٦٩٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٨ | ١٣٩ | ١٠٣ | ٩٣ | ٧٤ | ٦٠ | ٦١ | ٥٧ | ٥٤ | ٥٨ | ٦٨ | ٦٨ | ٧١ | ٧٢ | ٨٧ | ٩١ | ٧٩ | ٩٤ | ٩٥ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٢ | ٢٥٫٥٣ | ١٠٫٣٠ | ١٩٫٧٦ | ١٩٫١٩ | ١٫٨٢ | ٧٫٠٧ | ٤٫٤٥ | ٦٫١٨ | ١٧٫٥٨ | ٠٫٤٣ | ٣٫٥٢ | ٢٫٥١ | ٢٠٫٩٥ | ٤٫٤٥ | ١٤٫٠٤ | ٢٠٫٢٥ | ٠٫٦٢ | ١٣٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٧٫٧٤ | ١٨٨٫٨٠ | ٣٨٧٫١٠ | ٢٤٢٫٤٧ | ٦٧١٫٠٤ | ٣٩٫٧٠ | ٤٠٥٫٦٣ | ٣٠٧٫٩٠ | ٤٦٫٠٤ | ١٢٧٫٤٦ | ١٨٢٫٢٣ | ٤٦٠٫٩٢ | ١٠٬٢٠٩٫٧٠ | ١٧٥٫٨١ | ٢٣٤٫٧٩ | ٣٣٣٫٧٧ | ٩٢٫٠٨ | ٣٢٢٫٩٢ | ٨٦٩٫٥٦ | ٣٥٧٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٥٨ | ١٬٢٢٧ | ٨٢٠ | ٧٠٤ | ٥٦٧ | ٤٦٣ | ١١٣ | ٣٠٦ | ٤٦٧ | ١١٠ | ٣٢٩ | ٣٣٦ | ٥٦١ | ٦٦٦ | ٧٧٣ | ١٬٢٤٣ | ١٬٢٠٧ | ٩٥٧ | ٩٨١ | ٧٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٣ | ٣٣٫١٥ | ١٤٫١٩ | ١٩٫٤١ | ١٨٫٣٣ | ٧٥٫٧٠ | ٣٧١٫٧٧ | ٥٢٫٦٣ | ٧٦٫٤٩ | ٣٩٩٫٤٦ | ٢٫١٧ | ٦٦٫٩٥ | ١٨٫٨٠ | ١٦٫٠٢ | ٦٠٫٨٢ | ٢٫٩١ | ٢٠٫٧٢ | ٢٫٥٦ | ٢٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٢١٫٢٨ | ١٬٦٦٩٫٢٥ | ٣٬٠٧٢٫٠٣ | ١٬٨٤٠٫٧٦ | ٥٬١١٦٫٧٠ | ٣٠٥٫٩٧ | ٧٤٥٫٩٢ | ١٬٦٥٥٫٨٩ | ٣٩٥٫٥٠ | ٢٤٢٫٤٦ | ٨٨٢٫٨٧ | ٢٬٢٧١٫٧٣ | ٨١٬١٥٦٫٨٧ | ١٬٦١٩٫٤٨ | ٢٬٠٧٤٫٦٤ | ٤٬٥٤١٫١٤ | ١٬٤١٤٫٩٤ | ٣٬٢٧١٫٦٥ | ٨٬٩٧٩٫٥١ | ٨٬٢٣٤٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٧٤ | ٢٧ | ٣٨ | ١١ | ١٥١ | ١٥ | ١٨ | ١١٨ | ٤٥ | ٣٧ | ١٥ | ١ | ٤١ | ٣٧ | ٢٧ | ٨٥ | ٢٩ | ١١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٨٫٦٣ | ٦٣٫٦٨ | ٤٣٫٢١ | ١٢٨٫٩٩ | ١٬٢٦٥٫٧٥ | ١٠٩٫٩٧ | ٢٢٢٫٤٣ | ٧٣٩٫٠٢ | ١٣٨٫٣٥ | ١٧٫٧٦ | ١٣٩٫٧١ | ١٠٤٫٦٧ | ٦٬٠٥٣٫٤٠ | ٩٫٤٤ | ١٧٣٫٤٧ | ٢١١٫٦٠ | ٦٥٫٧١ | ٦٢٫٦٣ | ١٨٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
