بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ارسيلور ميتال اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٥٩٨ | ٤٬٠٨٢ | ٤٬٤٨٥ | ٦٬٤٩٥ | ٧٬١٦٧ | ٩٬٩٠٥ | ١٠٬٩٤٢ | ١١٬١٨٤ | ١٠٬٧٢٣ | ١٠٬٢٠٣ | ٩٬١١٨ | ٨٬٦٥١ | ٧٬٩٥١ | ٧٬٦٤٥ | ٦٬٥٩٦ | ٥٬٥٨٢ | ٥٬٧١٢ | ٤٬٨٥٢ | ٤٬٥٩٨ | ٤٬٩٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٨ | ٩٫٨٧ | ٤٤٫٨٢ | ١٠٫٣٥ | ٣٨٫٢٠ | ١٠٫٤٧ | ٢٫٢١ | ٤٫١٢ | ٤٫٨٥ | ١٠٫٦٣ | ٥٫١٢ | ٨٫٠٩ | ٣٫٨٥ | ١٣٫٧٢ | ١٥٫٣٧ | ٢٫٣٣ | ١٥٫٠٦ | ٥٫٢٣ | ٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٨٥ | ٥٥٦٫٨٩ | ٣٨١٫٧٠ | ٤١٦٫٦١ | ٣١٩٫٥٣ | ٧١٥٫١٦ | ١١٬١٦٥٫٣١ | ٢٬٨٩٧٫٤١ | ١٬٥٤٩٫٥٧ | ٢٠٠٫٦٥ | ١٬٢٧١٫٦٩ | ٦٣٢٫٣٨ | ٦٧٣٫٨١ | ٤٧٣٫٦٧ | ٨١٩٫٣٨ | ٤٢٬٩٣٨٫٤٦ | ٤٩٧٫٩٩ | ٣٧٧٫٢٩ | ٣٬٥٦٤٫٣٤ | ١٬٠٢٩٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٥٦ | ٢٬٠١١ | ٩٨٨ | ٥٠٦ | ٤٨٩ | ٣٤٠ | ١٬٢١٤ | ٢٬٨٧٣ | ٤٬١٨٥ | ٤٬٤٨٣ | ٦٬٧٤٦ | ٦٬٢٢٠ | ٦٬٣٩٥ | ٥٬٨٤٨ | ٣٬٩٤١ | ٣٬٩٦٨ | ٤٬٨٥٥ | ٤٬٩٨٧ | ٥٬٠٥٤ | ٤٬٧٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٨ | ٥٠٫٨٧ | ٤٨٫٧٩ | ١٩٦٫٦٤ | ١٦٩٫٥٣ | ٢٥٧٫٠٦ | ١٣٦٫٦٦ | ٤٥٫٦٧ | ٧٫١٢ | ٥٠٫٤٨ | ٧٫٨٠ | ٢٫٨١ | ٨٫٥٥ | ٣٢٫٦١ | ٠٫٦٩ | ٢٢٫٣٥ | ٢٫٧٢ | ١٫٣٤ | ٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٦٢ | ٢٧٤٫٣٥ | ٨٤٫٠٩ | ٣٢٫٤٦ | ٢١٫٨٠ | ٢٤٫٥٥ | ١٬٢٣٨٫٧٨ | ٧٤٤٫٣٠ | ٦٠٤٫٧٧ | ٨٨٫١٦ | ٩٤٠٫٨٦ | ٤٥٤٫٦٨ | ٥٤١٫٩٥ | ٣٦٢٫٣٣ | ٤٨٩٫٥٧ | ٣٠٬٥٢٣٫٠٨ | ٤٢٣٫٢٨ | ٣٨٧٫٧٩ | ٣٬٩١٧٫٨٣ | ٩٩٤٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤٨ | ١٬٤٩٨ | ٢٬٥٠٠ | ٧٬٧٩٦ | ١٠٬١٣٥ | ١٠٬٨٩٨ | ٩٬٦٩٥ | ٧٬٥٦٦ | ٥٬٠٤٥ | ٤٧٧ | ١٬٦٤١ | ١٬٤٨٠ | ١٬١٥٩ | ٣٬٦٦٦ | ٣٬٣٧٧ | ١٬٣٧٣ | ٢٬٠٠٨ | ٦٨٠ | ٤٠٣ | ٩٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٠٫٢٧ | ٦٦٫٨٩ | ٢١١٫٨٤ | ٣٠٫٠٠ | ٧٫٥٣ | ١١٫٠٤ | ٢١٫٩٦ | ٣٣٫٣٢ | ٩٠٫٥٥ | ٢٤٤٫٠٣ | ٩٫٨١ | ٢١٫٦٩ | ٢١٦٫٣١ | ٧٫٨٨ | ٥٩٫٣٤ | ٤٦٫٢٥ | ٦٦٫١٤ | ١٥٩٫٢٦ | ٣٢٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫١٠ | ٢٠٤٫٣٧ | ٢١٢٫٧٧ | ٥٠٠٫٠٦ | ٤٥١٫٨٥ | ٧٨٦٫٨٦ | ٩٬٨٩٢٫٨٦ | ١٬٩٦٠٫١٠ | ٧٢٩٫٠٥ | ٩٫٣٨ | ٢٢٨٫٨٧ | ١٠٨٫١٩ | ٩٨٫٢٢ | ٢٢٧٫١٤ | ٤١٩٫٥٠ | ١٠٬٥٦١٫٥٤ | ١٧٥٫٠٧ | ٥٢٫٨٨ | ٣١٢٫٤٠ | ١٩٢٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬٩٨٠ | ٧٣٣ | ١٬١٧٥ | ١٬٥٥٩ | ٢٬٢٤٣ | ١٬٣٨٥ | ٩٨ | ٣٨٦ | ٦٩٢ | ٥٬٠٨٥ | ٧١٧ | ١٬٣٦٨ | ١٬١٨٠ | ١٬٦١٤ | ٨٠٥ | ١٣ | ١٬١٤٧ | ١٬٢٨٦ | ١٢٩ | ٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٤٠ | ٦٠٫٣٠ | ٢٣٢٫٦٨ | ٤٣٫٨٧ | ٣٨٫٢٥ | ١٠٧٫٠٨ | ٢٩٣٫٨٨ | ٧٩٫٢٧ | ٦٣٤٫٨٣ | ٨٥٫٩٠ | ٩٠٫٧٩ | ١٣٫٧٤ | ٢٣٦٫٧٨ | ٥٠٫١٢ | ١٠١٫٦١ | ٨٬٩٢٣٫٠٨ | ١٢٫١٢ | ٨٩٫٩٧ | ٢٧٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
