بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أكويتي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٩ | ٥٠٣ | ٤٤٣ | ٤٠٩ | ٣٦٨ | ٣٢٣ | ٢٥٨ | ٣١٦ | ٤١٩ | ٤٩٥ | ٦٢٢ | ٥٧٨ | ٥٨٢ | ٥٦٤ | ٥٥٢ | ٦١٩ | ٥٦١ | ٥١٨ | ٥٧٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٢ | ١١٫٩٤ | ٧٫٦٨ | ٩٫٨٤ | ١٢٫٢٤ | ٢٠٫١٦ | ٢٢٫٥٠ | ٣٢٫٥٣ | ١٨٫١٨ | ٢٥٫٥٨ | ٧٫٠٧ | ٠٫٥٩ | ٢٫٩٦ | ٢٫٢٣ | ١٢٫٢٣ | ٩٫٣٣ | ٧٫٧٠ | ١٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٦١ | ٤٢٥٫٦٦ | ٦٠٧٫٢٧ | ٥٨٨٫٩٠ | ١٢٬٢٨٣٫٣٣ | ١٬٣٩٣٫٩٧ | ٩٣٫٧٩ | ١١٧٫٩٨ | ١٩٠٫٦٣ | ٣٦٢٫٩٣ | ١٬٥١٣٫٦٣ | ٣٣٠٫٩١ | ٢٥٣٫٧١ | ٢٣٥٫٢٢ | ١٦٢٫٤١ | ١٣٨٫٢٥ | ١٣٢٫٩٤ | ٢٨٦٫٣٠ | ١٧٥٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩ | ٥٤ | ٤٨ | ١١٨ | ١١٣ | ١٢١ | ١٣٠ | ٦٢ | ٦٨ | ٦٤ | ٩٥ | ٩١ | ٩١ | ٩٤ | ٥٩ | ٦٥ | ٦٩ | ١٬٢٢٣ | ١٬٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٢ | ١١٫٠٧ | ١٤٤٫٦١ | ٤٫٣٣ | ٧٫٣٦ | ٧٫١٠ | ٥٢٫٠٤ | ٨٫٥٢ | ٤٫٧٤ | ٤٨٫٣٧ | ٤٫٩٣ | ٠٫٢٢ | ٣٫٦٣ | ٣٧٫٤٧ | ١٠٫٥٣ | ٥٫٩٩ | ١٬٦٧٢٫١٧ | ٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٤٦ | ٤٥٫٨٩ | ٦٦٫١٢ | ١٦٩٫٨٨ | ٣٬٧٦٠٫٠٠ | ٥٢١٫٩٨ | ٤٧٫١١ | ٢٣٫٢٠ | ٣٠٫٧٠ | ٤٧٫١١ | ٢٣٢٫١٢ | ٥١٫٩٢ | ٣٩٫٦٦ | ٣٩٫٢٧ | ١٧٫٣٤ | ١٤٫٥٣ | ١٦٫٣٤ | ٦٧٥٫٥٨ | ٣٨٨٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٥ | ٣٣٩ | ٣٣٧ | ٣٦٣ | ٢٥٨ | ٢٢٣ | ٣٩٥ | ٥١٢ | ٥٦٤ | ٥٥٧ | ٤٧٨ | ٣١٣ | ٢٦٢ | ٢٣٢ | ١٥٥ | ١٠٤ | ٦٤ | ٥٣٤ | ٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٥ | ٠٫٤١ | ٧٫٤٧ | ٢٨٫٩٦ | ١٣٫٢٨ | ٧٦٫٧٧ | ٢٩٫٧٥ | ١٠٫٠١ | ١٫١٢ | ١٤٫١٦ | ٣٤٫٦١ | ١٦٫٢٠ | ١١٫٣٣ | ٣٣٫٤٦ | ٣٢٫٤٥ | ٣٩٫٢٣ | ٩٤١٫٢٦ | ٣٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٢٣ | ٢٨٦٫٨٨ | ٤٦٢٫٨٣ | ٥٢٢٫٤٨ | ٨٬٥٨٦٫٦٧ | ٩٦٢٫٩٣ | ١٤٣٫٤٤ | ١٩١٫١٢ | ٢٥٦٫٣٤ | ٤٠٨٫٣٥ | ١٬١٦٤٫٢٣ | ١٧٩٫١١ | ١١٤٫٤٠ | ٩٦٫٩٢ | ٤٥٫٥٤ | ٢٣٫٣٣ | ١٥٫٠٤ | ٢٩٥٫١٤ | ١١٤٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٤٠ | ١١٨ | ٧٣ | ٦٩ | ٣ | ٢٣ | ٢٧٥ | ٢٦٨ | ٢٢٠ | ١٣٦ | ٤١ | ١٧٥ | ٢٢٩ | ٢٤٠ | ٣٤٠ | ٤٤٨ | ٤٢٢ | ١٨١ | ٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٧ | ٣٨٫٢٧ | ١٩٥٫٢٠ | ٩٥٫٦٨ | ٦٧٣٫٣٣ | ١٬٠٨٦٫٦٤ | ٢٫٦٢ | ١٧٫٩٨ | ٣٧٫٩٣ | ١٣٠٫١١ | ٣٢٥٫٠٦ | ٣١٫٢٠ | ٤٫٦٧ | ٤١٫٦٠ | ٣١٫٨٥ | ٥٫٧٢ | ١٤٢٫٨٦ | ٨٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
