بيان التدفق النقدي (TTM)
كليرفيلد، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١١ | ٨ | ٧ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢٢ | ٢٤ | ١٨ | ٢٨ | ١٣ | ١٤ | ٢٢ | ١٩ | ٢٧ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٠ | ١٦٫٧٥ | ١١٫٥٢ | ١١٫٥٩ | ٢٥٫٢٢ | ١٨٦٫٨١ | ٨٫١٢ | ١٣٤٫٧٢ | ٥٫٣١ | ٩٤٨٫٨٣ | ٦٫٠١ | ٢٢٫٤٩ | ٥٢٫٦٣ | ٥٢٫٤٣ | ٥٫٢١ | ٥٧٫٩٠ | ١٦٫٤٢ | ٤٧٫١٣ | ١٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٥٢ | ١١٠٫٦٠ | ٨٠٫٣٥ | ١٠٢٫٥٥ | ٣٣٧٫١٤ | ١٢٦٫٠٥ | ٨٤٫١١ | ٩١٫٤٤ | ٦٥٫٧٥ | ١٢٫١٣ | ١٨٫٢١ | ١٣٨٫٢٦ | ٨٧٫٠٠ | ٦٧٤٫٢٠ | ١١٫٠٣ | ٢٤٤٫٣٠ | ١٠٢٫٦٠ | ٤٦٠٫٧٥ | ٢٠٩٫٧٢ | ٣٧٨٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ١٤ | ١٤ | ١ | ٠ | ٨ | ١٠٩ | ٢٤ | ١٣١ | ١١٢ | ١٠ | ١٠٨ | ١٢ | ٧ | ٦ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٧٫٢٢ | ٨٥٣٫٧٩ | ١٠٠٫٢٦ | ١٧٢٬٩٩٤٫٠٦ | ٢٫٩٣ | ٩٤٫١١ | ٨٨٫٩٧ | ٨٬٩٠٧٫٦٩ | ١٬٢٢٩٫٤١ | ٧٨٫٢٨ | ٤٥٣٫١٤ | ١٤٫٢٨ | ٩٠٫٨٧ | ٩٥٣٫٣٠ | ١١١٫٥٤ | ١٥٥٫٣٩ | ١٨١٫٠٣ | ٤٣٫٣١ | ٣٢٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٤ | ٤٫٦٨ | ٢١٫٩٤ | ٠٫٠٧ | ٤٢٠٫٥٣ | ٢١٦٫٤٢ | ٩٫٨٠ | ١٫٢٨ | ٢٣٨٫٧٠ | ٦١٨٫٠٧ | ١٩٫٢٢ | ٧٦١٫٦٢ | ٥٣٠٫٠٤ | ٢٤٥٫٦٢ | ٨٨٫٩٩ | ٢١٦٫١١ | ٣١٫٨٤ | ١٣٨٫٦٣ | ٢٤٫٣١ | ٨٦٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٩ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١١٥ | ١٤ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٧ | ٢٨ | ١٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٣٣ | ٣٧٫٧٩ | ٥٫٢٣ | ٧٩٫٢٥ | ١٦٫٢٣ | ١٧٫٨٢ | ١٫١٧ | ١٬٩١٤٫٠٩ | ١٬٢٢٣٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٧٫٥٩ | ١١١٫٨٨ | ٩٥٫٤٦ | ٢١٫٢٩ | ١٣٫٩٧ | ٢٣٫٧٢ | ٣٨٫٣٧ | ١٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٨ | ٥٫٩٢ | ٢٫٢٩ | ٢٫٤٩ | ١٦٫٥٧ | ٩٫٦٣ | ٦٫٠٨ | ٧٫٢٨ | ٢٧٣٫٦٥ | ٧٠٥٫٣٢ | ١٠٠٫٩٧ | ٧٢٣٫٨١ | ٥٤٣٫٠٥ | ٣٢٧٫٤٨ | ٢٢٫٠٢ | ٥٦٢٫١١ | ١٧٠٫٣٩ | ٦٩٨٫٣٩ | ١٣٣٫١٦ | ١٨٨٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٩ | ١٤ | ١٢ | ٣ | ٦ | ٨ | ٧ | ٣ | ١٨ | ١٢٣ | ١٧ | ٢١ | ٤ | ١٢١ | ٦ | ٢٢ | ٤ | ١٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٨ | ٦٠٫٧١ | ١٢٫٦٢ | ١٢٦٫٨٩ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٠٫١٠ | ١٥٫٤٨ | ١٤٨٫٢٨ | ٤١٣٫٤٢ | ٥٩٨٫٥٣ | ٨٦٫٠٤ | ٢٣٫١٧ | ٨٠٫٣٠ | ٣٬٠٠٧٫٢٩ | ٩٥٫٢٥ | ٢٧٥٫٩٨ | ٨١٫٣٩ | ٤٢٣٫٢٤ | ٣٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
