بيان التدفق النقدي (TTM)
كابمان أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٢ | ٣ | ١ | ٥ | ١١ | ١٠ | ٥ | ٨ | ٦ | ٩ | ١١ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ١١ | ٣ | ٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٨ | ٧٥٫٩٦ | ١٢٨٫٩٧ | ٥٣٥٫١٠ | ١٠٩٫٤٠ | ٨٫٢١ | ٤٩٫٢٦ | ٤٧٫٢٤ | ٢٠٫٠٦ | ٤١٫٤٨ | ٢٨٫٨٩ | ٢٧٫٣٢ | ١٣٫٨٨ | ٥٫١١ | ٢٫٣٨ | ٧٫٩٧ | ٧٠٫٥٢ | ٢٣٣٫٦٣ | ٢٦٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٤٫٢٤ | ٨٣٫٠٥ | ٥١٫٣٦ | ١٢٫٦٣ | ٢٩٫٨٩ | ١٥٣٫٠٢ | ٨٦٫٩٥ | ١٠٨٫٤٠ | ١٢٧٫٧٢ | ٦٥٫٢٥ | ٩٥٫١٠ | ٢٦٣٫٥٣ | ٢٤٥٫٢٧ | ٨٠٫٩٥ | ٧٧١٫٦٠ | ١٨٧٫٧٩ | ٣٨٥٫٩٦ | ٦٫٤٨ | ١٧٫٣١ | ٤٥٧٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٧ | ١ | ٧ | ٢٣ | ١٩ | ٢٧ | ٨ | ٤ | ٢ | ٢ | ١٣ | ١١ | ٣ | ٥ | ١٠ | ٢ | ٥٩ | ٤٣ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٦ | ١٠٥٫٠٣ | ٨٤٥٫٩٦ | ٢٤٥٫٨٣ | ١٥٫٤٦ | ٤٠٫٥٠ | ٧١٫٧٥ | ٥٢٫٢٤ | ٣٢٫٨٣ | ٨٫٤٨ | ٥٠١٫٤٣ | ١٨٫٨٤ | ٦٨٫٣٤ | ٥١٫٣٩ | ٨٢٫٢٨ | ٧٤٫٠٠ | ٢٬٣٠١٫٧٨ | ٢٧٫٩٣ | ٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٤٫٧٤ | ١٢١٫٧٩ | ١٥٫٧٨ | ٩٩٫٩١ | ١٢٨٫٧٥ | ٢٦٦٫٠٧ | ٢٣١٫٤١ | ١٦٠٫٦٣ | ٦١٫٣٩ | ٢٦٫٣٥ | ٢٤٫٨٤ | ٣٢١٫٢٨ | ١٩٠٫٦٠ | ٢٣٫١٣ | ٣٥١٫٦٨ | ١٥٢٫٣٩ | ٨٨٫٥٠ | ١٢١٫١٠ | ١٧٤٫٣٩ | ١٬١٧٧٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٩ | ٢ | ١ | ١٠ | ٢٣ | ٢٥ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ٢٠ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٠ | ١٨ | ١٥ | ١٠ | ١٤ | ١٤ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٧٠٫٥٣ | ١٢٠٫٨٣ | ٥٥٫٠٨ | ١٬١٥٦٫٤٥ | ١٢٢٫٦٠ | ١٠٫٥٤ | ٣١٫٢٢ | ١٫٦٥ | ١٫٢٥ | ١٠٫٨٣ | ٤٤٫٤٩ | ٤٫٩٨ | ٠٫٢٢ | ٤٠٫٠٣ | ١٧٫٢٥ | ٣١٫٣٥ | ٣٢٫٦٨ | ١٫١٧ | ٩٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٤٦ | ٦١٫٢٧ | ٣٢٫٨٤ | ١٢٫٥٢ | ٥٨٫٦٤ | ٣١٩٫٠٨ | ٢١٨٫٣٥ | ٣٦٩٫٠٣ | ٣٠٠٫١٥ | ١٩٤٫٢٤ | ٢٢١٫٧٦ | ٦٨٨٫٩٨ | ٥٢٨٫٧٤ | ٢٠٣٫١٠ | ١٬٢٢٣٫٥٥ | ٢٤٠٫٦٨ | ٣٦٩٫٠٢ | ٢٧٫٩٠ | ٥٦٫٤٠ | ٨٠٣٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٤ | ٦ | ٧ | ١٨ | ٧ | ١٢ | ٥ | ٦ | ٩ | ٩ | ٤ | ٦ | ١٥ | ١ | ٦ | ٣ | ٤٩ | ٢٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥٢٫٢٧ | ١٣٨٫٨٦ | ٢١٧٫٧٩ | ١٦٨٫٣٥ | ٥٩٫٠٩ | ٦١٫٥٤ | ١٤٠٫٧٠ | ٢٤٫٩٧ | ٥٦٫٤٧ | ٢٫٩٣ | ٥٣٫٤٩ | ٣٦٫٨٠ | ١٦٠٫٩٢ | ٩٠٫٠٤ | ٥٢٠٫٦٦ | ٥٥٫٢٢ | ١٬٦٥٥٫٠٩ | ٤٩٫٩٥ | ١١٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
