بيان التدفق النقدي (TTM)
المواد التطبيقية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-25 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 01-26 |
2025 04-27 |
2025 07-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٨٠٤ | ٤٬٢٣٨ | ٤٬٧٩٠ | ٥٬٦٠٩ | ٥٬٤٤٢ | ٦٬٦٧٩ | ٥٬٩٠٧ | ٥٬٦٩٠ | ٥٬٣٩٩ | ٥٬٠١١ | ٦٬٨٨٨ | ٨٬٠٠٢ | ٨٬٧٠٠ | ٨٬٧٥٥ | ٧٬٨٥٥ | ٧٬٦٥٧ | ٨٬٦٧٧ | ٧٬٢٧٧ | ٧٬٤٥٦ | ٧٬٧٠٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤١ | ١٣٫٠٣ | ١٧٫١٠ | ٢٫٩٨ | ٢٢٫٧٣ | ١١٫٥٦ | ٣٫٦٧ | ٥٫١١ | ٧٫١٩ | ٣٧٫٤٦ | ١٦٫١٧ | ٨٫٧٢ | ٠٫٦٣ | ١٠٫٢٨ | ٢٫٥٢ | ١٣٫٣٢ | ١٦٫١٣ | ٢٫٤٦ | ٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٧٧ | ١٤٥٫٩٤ | ٤٧٠٫٩٩ | ٣٢٨٫٢٠ | ١٬٤٩٠٫٩٦ | ٦٩٦٫٤٥ | ١٩٨٫٣٥ | ١٨٢٫٧٢ | ١٧٩٫٩١ | ٢٩٢٫٠٢ | ٥٤٦٫٦٧ | ٢٦٠٫٤٠ | ٢١٠٫٥٠ | ٢٦٥٫٢٢ | ٣١٦٫٧٣ | ٣٤١٫٠٧ | ٤٦١٫٥٤ | ١٬٢١٤٫٨٦ | ٨٠٠٫٨٦ | ٢٦٣٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٠ | ١٨٤ | ٥٦٨ | ٧٧٠ | ١٬٢١٦ | ١٬١٣٨ | ١٬٣٣٢ | ١٬٧٥٤ | ١٬٣٥٧ | ١٬٥١٨ | ١٬٤٢٧ | ١٬٢٣٦ | ١٬٥٣٥ | ١٬٦٨٣ | ١٬٥١٠ | ١٬٧٤٥ | ٢٬٣٢٧ | ٢٬٧٧٧ | ٢٬٤٠٧ | ٣٬٧١٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٥٤ | ٢٠٨٫٧٠ | ٣٥٫٥٦ | ٥٧٫٩٢ | ٦٫٤١ | ١٧٫٠٥ | ٣١٫٦٨ | ٢٢٫٦٣ | ١١٫٨٦ | ٥٫٩٩ | ١٣٫٣٨ | ٢٤٫١٩ | ٩٫٦٤ | ١٠٫٢٨ | ١٥٫٥٦ | ٣٣٫٣٥ | ١٩٫٣٤ | ١٣٫٣٢ | ٥٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٥٦ | ٦٫٣٤ | ٥٥٫٨٥ | ٤٥٫٠٦ | ٣٣٣٫١٥ | ١١٨٫٦٧ | ٤٤٫٧٣ | ٥٦٫٣٣ | ٤٥٫٢٢ | ٨٨٫٤٦ | ١١٣٫٢٥ | ٤٠٫٢٢ | ٣٧٫١٤ | ٥٠٫٩٨ | ٦٠٫٨٩ | ٧٧٫٧٣ | ١٢٣٫٧٨ | ٤٦٣٫٦١ | ٢٥٨٫٥٤ | ١٢٧٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٣٧ | ١٬١٥٠ | ٣٬٢٠٥ | ٣٬١٣٠ | ٤٬٥٩١ | ٦٬٥٠٠ | ٧٬٥٥٣ | ٧٬٠٥٠ | ٧٬٠٤٣ | ٥٬٢٠٩ | ٤٬٢٠١ | ٣٬٦٩٣ | ٣٬٠٣٢ | ٣٬٧٧١ | ٣٬٨٦٥ | ٣٬٦٦٧ | ٤٬٤٧٠ | ٥٬٠٩٩ | ٥٬٩٨٠ | ٦٬٩١٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٩ | ١٧٨٫٧٠ | ٢٫٣٤ | ٤٦٫٦٨ | ٤١٫٥٨ | ١٦٫٢٠ | ٦٫٦٦ | ٠٫١٠ | ٢٦٫٠٤ | ١٩٫٣٥ | ١٢٫٠٩ | ١٧٫٩٠ | ٢٤٫٣٧ | ٢٫٤٩ | ٥٫١٢ | ٢١٫٩٠ | ١٤٫٠٧ | ١٧٫٢٨ | ١٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٢١ | ٣٩٫٦٠ | ٣١٥٫١٤ | ١٨٣٫١٥ | ١٬٢٥٧٫٨١ | ٦٧٧٫٧٩ | ٢٥٣٫٦٣ | ٢٢٦٫٤٠ | ٢٣٤٫٦٩ | ٣٠٣٫٥٥ | ٣٣٣٫٤١ | ١٢٠٫١٨ | ٧٣٫٣٦ | ١١٤٫٢٤ | ١٥٥٫٨٥ | ١٦٣٫٣٤ | ٢٣٧٫٧٧ | ٨٥١٫٢٥ | ٦٤٢٫٣٢ | ٢٣٦٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٣٧ | ٢٬٩٠٤ | ١٬٠١٧ | ١٬٧٠٩ | ٣٦٥ | ٩٥٩ | ٢٬٩٧٨ | ٣٬١١٤ | ٣٬٠٠١ | ١٬٧١٦ | ١٬٢٦٠ | ٣٬٠٧٣ | ٤٬١٣٣ | ٣٬٣٠١ | ٢٬٤٨٠ | ٢٬٢٤٥ | ١٬٨٨٠ | ٥٩٩ | ٩٣١ | ٢٬٩٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٦ | ٦٤٫٩٨ | ٦٨٫٠٤ | ١٢١٫٣٦ | ١٦٢٫٧٤ | ٢١٠٫٥٣ | ٤٫٥٧ | ٣٫٦٣ | ٤٢٫٨٢ | ١٧٣٫٤٣ | ١٤٣٫٨٩ | ٣٤٫٤٩ | ٢٠٫١٣ | ٢٤٫٨٧ | ٩٫٤٨ | ١٦٫٢٦ | ١٣١٫٨٦ | ٥٥٫٤٣ | ٢١٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
