بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الألومنيوم الصينية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٨٣٢ | ١٤٬٩٥٥ | ١٥٬٣٤٣ | ١٨٬٤٨٢ | ٢٣٬٤٠٥ | ٣٥٬٢٣٢ | ٤٣٬٠٦٤ | ٤٣٬٨٥٧ | ٤١٬٥٧٨ | ٢٧٬٨٠٦ | ٢١٬٥٥١ | ١٩٬٩٥٠ | ٢٤٬٠٧١ | ٢٧٬٠٣٠ | ٢٦٬٦٥٤ | ٣٠٬٢٦٩ | ٣٠٬٢٤٤ | ٣٢٬٨٠٧ | ٣٥٬٤٩١ | ٣٣٬٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٢ | ٢٫٥٩ | ٢٠٫٤٦ | ٢٦٫٦٣ | ٥٠٫٥٤ | ٢٢٫٢٣ | ١٫٨٤ | ٥٫٢٠ | ٣٣٫١٢ | ٢٢٫٥٠ | ٧٫٤٣ | ٢٠٫٦٥ | ١٢٫٢٩ | ١٫٣٩ | ١٣٫٥٦ | ٠٫٠٨ | ٨٫٤٨ | ٨٫١٨ | ٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦١٫٣٨ | ١٬٥٢٨٫٤٢ | ٤١٥٫٤٦ | ٨٣٧٫٧٢ | ٤٣٤٫٧٣ | ٣٤٧٫٣٥ | ٤٠٨٫١٨ | ٣١٦٫١٢ | ٤١٧٫٢٩ | ٩٦٩٫٨٩ | ٥٣٨٫٠٩ | ١٩٦٫٦٩ | ٣٥٤٫٦٢ | ١٬٦٧٦٫٩١ | ٨٥٨٫٧٥ | ٢٢٢٫٣١ | ٥٩٨٫٩٦ | ١٬٤٢٠٫٧٥ | ٦٠٠٫٩٢ | ٣٬٥٣٠٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٢ | ١٬٨٨٥ | ٣٦ | ١٬٢٨٩ | ٧٬٦٥٨ | ١٬٧٤٨ | ٦٬٠٣٣ | ٢٬٢٠٢ | ١٬٩١٧ | ٣٬٤٧٩ | ١٬٤٦٦ | ٣٬٠١٦ | ٢٬٠٩٥ | ١١٬١٨١ | ٨٬٧٢٨ | ٣٬٩٨١ | ٦٬٤٦٠ | ٧٬٦٢٨ | ١٠٬٨٧٥ | ١٣٬٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٧٫٩١ | ١٠١٫٨٩ | ٣٬٥١٢٫٧٨ | ٤٩٤٫٣٤ | ٧٧٫١٧ | ٢٤٥٫١١ | ٦٣٫٤٩ | ١٢٫٩٦ | ٨١٫٥٠ | ١٤٢٫١٤ | ٣٠٥٫٧١ | ٣٠٫٥٣ | ٤٣٣٫٦٧ | ٢١٫٩٤ | ٥٤٫٣٨ | ٦٢٫٢٧ | ١٨٫٠٨ | ٤٢٫٥٦ | ٢٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٨٠ | ١٩٢٫٦٨ | ٠٫٩٧ | ٥٨٫٤١ | ١٤٢٫٢٥ | ١٧٫٢٤ | ٥٧٫١٨ | ١٥٫٨٨ | ١٩٫٢٤ | ١٢١٫٣٦ | ٣٦٫٦٠ | ٢٩٫٧٣ | ٣٠٫٨٧ | ٦٩٣٫٦٨ | ٢٨١٫١٩ | ٢٩٫٢٤ | ١٢٧٫٩٥ | ٣٣٠٫٣٦ | ١٨٤٫١٤ | ١٬٤٦٧٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٨٠١ | ١٥٬٧٧٣ | ١٨٬٨٩٤ | ١٩٬٣٢٧ | ١٠٬٢٣٦ | ٢٣٬٤١٣ | ٢٦٬٥٣٨ | ٢٧٬٨٦٣ | ٢٩٬٧١٢ | ٢٧٬٠٣٨ | ٢٦٬٨٠٩ | ٢٦٬٩٢٢ | ٢٨٬٦٧٩ | ١٤٬١٤٣ | ١٤٬٨٦١ | ١٢٬٥٤٦ | ١٨٬٥٣٠ | ٢٢٬٩٣٠ | ١٨٬٦٨٩ | ١٨٬٦٧٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٨ | ١٩٫٧٨ | ٢٫٢٩ | ٤٧٫٠٤ | ١٢٨٫٧٣ | ١٣٫٣٤ | ٤٫٩٩ | ٦٫٦٤ | ٩٫٠٠ | ٠٫٨٤ | ٠٫٤٢ | ٦٫٥٢ | ٥٠٫٦٨ | ٥٫٠٧ | ١٥٫٥٨ | ٤٧٫٧٠ | ٢٣٫٧٤ | ١٨٫٤٩ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤١٫٣٣ | ١٬٦١٢٫٠٦ | ٥١١٫٦١ | ٨٧٦٫٠١ | ١٩٠٫١٣ | ٢٣٠٫٨٣ | ٢٥١٫٥٣ | ٢٠٠٫٨٤ | ٢٩٨٫٢٠ | ٩٤٣٫٠٩ | ٦٦٩٫٣٨ | ٢٦٥٫٤٢ | ٤٢٢٫٥١ | ٨٧٧٫٤٤ | ٤٧٨٫٧٨ | ٩٢٫١٥ | ٣٦٦٫٩٨ | ٩٩٣٫٠٢ | ٣١٦٫٤٤ | ١٬٩٦٦٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٤٦٤ | ٩٧٨ | ٣٬٦٩٣ | ٢٬٢٠٦ | ٥٬٣٨٤ | ١٠٬١٤٣ | ١٠٬٥٥٠ | ١٣٬٨٧٣ | ٩٬٩٦٤ | ٢٬٨٦٧ | ٤٬٠٠٥ | ١٠٬١٤٣ | ٦٬٧٨٨ | ١٬٦١٢ | ٣٬١٠٤ | ١٣٬٦١٥ | ٥٬٠٤٩ | ٢٬٣٠٩ | ٥٬٩٠٦ | ٩٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٧١ | ٤٧٧٫٤٤ | ٤٠٫٢٦ | ٣٤٤٫٠٢ | ٨٨٫٤٠ | ٤٫٠٢ | ٣١٫٥٠ | ٢٨٫١٨ | ١٢٨٫٧٧ | ٣٩٫٧٠ | ١٥٣٫٢٦ | ٣٣٫٠٨ | ١٢٣٫٧٥ | ٩٢٫٥٦ | ٣٣٨٫٦٦ | ٦٢٫٩١ | ٥٤٫٢٧ | ١٥٥٫٧٧ | ٨٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
