بيان التدفق النقدي (TTM)
أسا أبلوي AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٥٢٠ | ١٣٬٦٥٨ | ١٥٬١٦١ | ١٥٬٠٠٦ | ١٤٬٦٥٣ | ١٢٬٤٥٦ | ١٠٬٧٨٥ | ١٠٬٥٦٢ | ١١٬٤٠٤ | ١٤٬٣٥٧ | ١٧٬٥٦٦ | ٢٠٬٩٠٧ | ٢١٬٢٩٤ | ٢٠٬٢٧٠ | ٢٠٬١٢٠ | ٢٠٬٣٤٧ | ٢١٬٣٩١ | ٢١٬١٣٣ | ٢٠٬٥٥٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٩ | ١١٫٠٠ | ١٫٠٢ | ٢٫٣٥ | ١٤٫٩٩ | ١٣٫٤٢ | ٢٫٠٧ | ٧٫٩٧ | ٢٥٫٨٩ | ٢٢٫٣٥ | ١٩٫٠٢ | ١٫٨٥ | ٤٫٨١ | ٠٫٧٤ | ١٫١٣ | ٥٫١٣ | ١٫٢١ | ٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٥٤ | ٥٩٠٫٢٣ | ٧٨٣٫٩٢ | ٨٬٢٤٥٫٠٥ | ١٬٣٤٥٫٥٥ | ٧٩٣٫٨٨ | ٢٬١٤٤٫١٤ | ٥٧٤٫٩٦ | ٣٧٧٫٩٩ | ١٬٥٨١٫١٧ | ١٬٣٤٩٫١٦ | ١٬٦٢٠٫٧٠ | ١٬٠٩١٫٤٤ | ٥٬٤٣٤٫٣٢ | ٦٥٧٫٥٢ | ٨٥٢٫٧٧ | ٧٠٤٫١١ | ١٬٢٤٢٫٣٩ | ١٬٣٥٣٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٩٨٥ | ٦٬٧٤١ | ٥٬٣٣١ | ٥٬٦٧٨ | ١٬٧٨٥ | ٣٬٠٩٤ | ٢٬٩٢٣ | ٥٬٤٩٦ | ٦٬٤٨٦ | ١٠٬٥٦١ | ١١٬٠٣٥ | ٥١٬١٧٢ | ٤٧٬٨٩٩ | ٤٩٬٦٦٣ | ١١٬٣٤٢ | ١٢٬٧٢٥ | ١٣٬٩٢٥ | ١٨٬٦٠١ | ١٧٬٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٨ | ٢٠٫٩٢ | ٦٫٥١ | ٦٨٫٥٦ | ٧٣٫٣٣ | ٥٫٥٣ | ٨٨٫٠٣ | ١٨٫٠١ | ٦٢٫٨٣ | ٤٫٤٩ | ٣٦٣٫٧٢ | ٦٫٤٠ | ٣٫٦٨ | ٧٧٫١٦ | ١٢٫١٩ | ٩٫٤٣ | ٣٣٫٥٨ | ٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٥٦ | ٢٩١٫٣١ | ٢٧٥٫٦٥ | ٣٬١١٩٫٧٨ | ١٦٣٫٩١ | ١٩٧٫٢٠ | ٥٨١٫١١ | ٢٩٩٫١٨ | ٢١٤٫٩٨ | ١٬١٦٣٫١١ | ٨٤٧٫٥٤ | ٣٬٩٦٦٫٨٢ | ٢٬٤٥٥٫١٠ | ١٣٬٣١٤٫٤٨ | ٣٧٠٫٦٥ | ٥٣٣٫٣٢ | ٤٥٨٫٣٦ | ١٬٠٩٣٫٥٣ | ١٬١٨٣٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ٤٬٥٥٨ | ٧٬٨٦٠ | ٩٬٤٨٤ | ١١٬٧٧٠ | ٧٬٨١٣ | ٧٬٣٧٤ | ٦٬٩٣٢ | ٧٬٩٧٤ | ٤٬٦٩٩ | ٧٬٧٩٨ | ٢٩٬٠١٣ | ٢٤٬٧٢٦ | ٢٩٬٠٥٤ | ١١٬٧٧٣ | ٥٬١٤٦ | ٤٬٤٤٧ | ٧٤٧ | ٣٬٩٩٦ |
| يتغير (٪) | ٧٬٨٩٦٫٤٩ | ٧٢٫٤٤ | ٢٠٫٦٦ | ٢٤٫١٠ | ٣٣٫٦٢ | ٥٫٦٢ | ٥٫٩٩ | ١٥٫٠٣ | ٤١٫٠٧ | ٦٥٫٩٥ | ٤٧٢٫٠٦ | ١٤٫٧٨ | ١٧٫٥٠ | ١٤٠٫٥٢ | ٥٦٫٢٩ | ١٣٫٥٨ | ٨٣٫٢٠ | ٤٣٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٨ | ١٩٦٫٩٧ | ٤٠٦٫٤١ | ٥٬٢١٠٫٩٩ | ١٬٠٨٠٫٨١ | ٤٩٧٫٩٦ | ١٬٤٦٦٫٠٠ | ٣٧٧٫٣٥ | ٢٦٤٫٣٠ | ٥١٧٫٥١ | ٥٩٨٫٩٢ | ٢٬٢٤٩٫٠٧ | ١٬٢٦٧٫٣٥ | ٧٬٧٨٩٫٢٨ | ٣٨٤٫٧٤ | ٢١٥٫٦٧ | ١٤٦٫٣٨ | ٤٣٫٩٢ | ٢٦٣٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٤٬٤٤٧ | ٢٬٣١٤ | ١٬٩٣٤ | ١٨٢ | ١٬٠٨٩ | ١٬٥٦٩ | ٥٠٣ | ١٬٨٣٧ | ٣٬٠١٧ | ٩٠٨ | ١٬٣٠٢ | ١٬٢٩٠ | ١٬٩٥١ | ٣٧٣ | ٣٬٠٦٠ | ٢٬٣٨٦ | ٣٬٠٣٨ | ١٬٧٠١ | ١٬٥١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٦ | ١٦٫٤٢ | ١٠٩٫٤١ | ٦٩٨٫٣٥ | ٤٤٫٠٨ | ٦٧٫٩٤ | ٤٦٥٫٢١ | ٦٤٫٢٤ | ٦٩٫٩٠ | ٤٣٫٣٩ | ٠٫٩٢ | ٥١٫٢٤ | ٨٠٫٨٨ | ٧٢٠٫٣٨ | ١٧٧٫٩٧ | ٢٧٫٣٣ | ٤٤٫٠١ | ١٨٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
