بيان التدفق النقدي (TTM)
ألبيس للتأجير إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ٧ | ٠ | ٥ | ١١ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٠٩ | ٨٢٫٥٥ | ٤٥٫٢٢ | ١٧٣٫٦٣ | ٢٣٥٫٨١ | ٤١٫٧٢ | ٢٩٫٤٤ | ٤٨٫٥٩ | ٩٤٫٥٢ | ١٬٥٩١٫٥٠ | ١٠٦٫٧٠ | ٥٦٫٣٦ | ١٩٫٣٥ | ٢٣٫٩٩ | ٦٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٩٫١٥ | ٥٠٧٫١٨ | ١٥١٫٢٩ | ١٠١٫٥٥ | ١١٧٫٥٩ | ٩٢٣٫٩٤ | ٢٩٩٫٥٣ | ٢١٨٫٨٩ | ١٠٣٫٥٤ | ٥٫٢٥ | ٩٠٦٫٧٧ | ١٣٨٫٠٩ | ٢٧٠٫٢٠ | ٢٬١٨٤٫٢٧ | ٢٠٦٫٩٢ | ٨٥٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٦١ | ٢٩٫٣٢ | ٤١٫٤٩ | ١٢٨٫٦٩ | ٤٤٨٫٥٧ | ٦٤٫٠٦ | ٣٩٫٠٥ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٤ | ٢٦٫٣٦ | ٢٠٫٨٦ | ٥٦٫٣٥ | ٢٧٫٧٨ | ٣٨٫٤٦ | ٤٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٦١ | ١٤١٫١٥ | ١٦٫٣٠ | ٤٫٤١ | ١٫٩٩ | ٢٥٫٥٣ | ٩٫٥٨ | ٧٫٥٢ | ٧٫٠٩ | ٦٫٧٢ | ٩٨٫٢٢ | ٨٫٧٥ | ٤٫٧٨ | ٣٤٫٥٩ | ٢٫٦٥ | ٤٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ | ٨ | ١٣ | ١٨ | ١٢ | ٧ | ٧ | ٢٠ | ٢٤ | ١٥ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٥٦ | ٥٤٫٠٠ | ١١٧٫٣٩ | ٤٬٧٦٢٫٨٢ | ٩٧٫٩٤ | ٧٠٫٧٤ | ٤١٫٤٣ | ٣١٫٤٣ | ٤٥٫٨٤ | ١٩٦٫٨٩ | ٢٠٣٫٢١ | ٢١٫٤٠ | ٣٨٫٣٠ | ٦٢٫٠٨ | ٥٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣١٫٧٧ | ٤٦٦٫٥١ | ٣٥٫٠٧ | ٢٫٨٢ | ٢١٥٫٥٧ | ٩٩٨٫٤٠ | ٣٨٩٫٩٥ | ٣١١٫٣٧ | ١٩٦٫٤٥ | ٩٨٫٥٤ | ١٬١٠٤٫٩١ | ٢٤٦٫٨٢ | ٣٧٤٫٩٧ | ٢٬٣١٨٫٩٤ | ١٠٩٫٦٠ | ١٩٠٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٦ | ٦ | ٧ | ١ | ٨ | ٦ | ١ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٢٠ | ٧١١٫٩٦ | ١١٦٫٣٤ | ٣٦٫٤١ | ٥٧٫٢٦ | ٣٣٧٫١٧ | ٧٧٫١٣ | ٨٫٦٨ | ٧٫٩٩ | ١٠٨٫٦٤ | ١٬٢٥٧٫٣٢ | ٢٠٫٠٩ | ٩٠٫٠٢ | ٩٠٢٫٣٥ | ١٨٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
