بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أماديوس لتكنولوجيا المعلومات، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٦ | ٣٣ | ٣١٦ | ٣٥ | ٢٨٥ | ٦٣٦ | ٧٨٧ | ١٬٠٧٤ | ١٬٣٥٧ | ١٬٤٤١ | ١٬٦١٩ | ١٬٦٦٩ | ١٬٨١٤ | ١٬٧٩٥ | ١٬٨٦٨ | ١٬٨٧٦ | ١٬٩١٤ | ٢٬١٤٦ | ٢٬١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٤٨ | ١٬٠٥٧٫٢٧ | ١١١٫١١ | ٧١١٫١١ | ١٢٣٫٥٠ | ٢٣٫٦٨ | ٣٦٫٤٢ | ٢٦٫٤٣ | ٦٫١٤ | ١٢٫٤٠ | ٣٫٠٥ | ٨٫٦٨ | ١٫٠٤ | ٤٫٠٧ | ٠٫٤٢ | ٢٫٠٢ | ١٢٫١٤ | ٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٢٧ | ٣٫٣٢ | ٢٥٫٧٠ | ٣٫٩٤ | ١٣٫٢٤ | ١٤٩٫٢٣ | ٦٦٫٠٦ | ٢٠٤٫٣٨ | ٤١٢٫٠٨ | ٤٧١٫٠٠ | ٣٢٠٫٧٤ | ٣٣٣٫٦٣ | ٦٦٨٫٠٣ | ٤٥٣٫٠٣ | ٦٢٣٫٠٨ | ٣٧١٫٥٩ | ١٬٢٤١٫٧٩ | ١٨٬٣٤١٫٨٨ | ٧١٧٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٢ | ١٬٤٧٤ | ١٬٣٧٩ | ١٬٣١٨ | ١٬٢١٨ | ٢٠٦ | ٢٤٦ | ٣٣١ | ٣٩٢ | ٤٩٣ | ٥١٠ | ٥٤٣ | ٥٣٥ | ٤ | ١٠٧ | ٣٦٥ | ٤١٩ | ١٬١٤٦ | ٨٢١ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٠١ | ٦٫٤٤ | ٤٫٤٢ | ٧٫٦٢ | ٨٣٫١٢ | ١٩٫٥٦ | ٣٤٫٧٢ | ١٨٫٤٦ | ٢٥٫٨١ | ٣٫٣٢ | ٦٫٥٥ | ١٫٤٢ | ١٠٠٫٨٤ | ٢٬٤٨٤٫٤٤ | ٢٤٠٫٣٥ | ١٤٫٨٤ | ١٧٣٫٣٤ | ٢٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٠٧ | ١٤٨٫٤٣ | ١١٢٫١٧ | ١٤٨٫٠٦ | ٥٦٫٦٣ | ٤٨٫١٩ | ٢٠٫٦٢ | ٦٣٫٠١ | ١١٩٫٠٣ | ١٦١٫٢٦ | ١٠٠٫٩٥ | ١٠٨٫٥٨ | ١٩٧٫٢٠ | ١٫١٤ | ٣٥٫٧٩ | ٧٢٫٣٥ | ٢٧٢٫١٦ | ٩٬٧٩٨٫٢٩ | ٢٧٣٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٦١ | ٢٬٤٥٦ | ٢٬٩٤٧ | ٣٨٣ | ١٬١٩٥ | ٨٦٦ | ١٬٧٤١ | ١٬٢٧٦ | ٦٤٤ | ٦٤٠ | ٦٠٣ | ٦٢٤ | ١٬٥٤٨ | ٢٬١٨٦ | ١٬٤٥١ | ٢٬٠٠٨ | ١٬٣٣٢ | ٩٩٠ | ١٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫١١ | ١٩٫٩٨ | ٨٧٫٠١ | ٤١٢٫١٧ | ٢٧٫٥٥ | ١٠١٫١٣ | ٢٦٫٧٠ | ٤٩٫٥٢ | ٠٫٦٥ | ٥٫٧٥ | ٣٫٤٠ | ١٤٨٫١٩ | ٤١٫١٦ | ٣٣٫٦٢ | ٣٨٫٣٨ | ٣٣٫٦٤ | ٢٥٫٦٨ | ٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٦٣ | ٢٤٧٫٣٨ | ٢٣٩٫٧٢ | ٤٣٫٠٠ | ٥٥٫٥٨ | ٢٠٣٫٠٥ | ١٤٦٫١٨ | ٢٤٢٫٩٨ | ١٩٥٫٦٠ | ٢٠٩٫٢٥ | ١١٩٫٤٩ | ١٢٤٫٧١ | ٥٧٠٫٢٤ | ٥٥١٫٦٢ | ٤٨٣٫٩٢ | ٣٩٧٫٧٠ | ٨٦٤٫٥٧ | ٨٬٤٦٢٫٣٩ | ٣٤٠٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٨٠ | ٩٩٣ | ١٬٢٢٩ | ٨٩٠ | ٢٬١٥٠ | ٤٢٦ | ١٬١٩١ | ٥٢٥ | ٣٢٩ | ٣٠٦ | ٥٠٥ | ٥٠٠ | ٢٧٢ | ٣٩٦ | ٣٠٠ | ٥٠٥ | ١٥٤ | ١٢ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٢٨ | ٢٣٫٨١ | ١٧٢٫٤٢ | ١٤١٫٥٣ | ٨٠٫١٧ | ١٧٩٫٣٩ | ٥٥٫٩١ | ١٦٢٫٧١ | ٧٫١٣ | ٦٥٫٠٥ | ٠٫٩٣ | ١٥٤٫٢٨ | ٤٥٫٩٣ | ١٧٥٫٦٧ | ٢٦٨٫٣٨ | ١٣٠٫٥٣ | ٩٢٫٤١ | ٢٬٤٧٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
