بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أستيك للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣١ | ١٤٢ | ١٥١ | ٨٧ | ٦٧ | ٧ | ١٧ | ٦٥ | ٧٧ | ٧٤ | ٨٤ | ٣٤ | ٣٦ | ٢٨ | ٠ | ٦ | ٣٣ | ٢٣ | ٩٠ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤١ | ٦٫٥٠ | ٤٢٫٢٠ | ٢٣٫٤٢ | ٨٨٫٩١ | ٣٢٧٫٠٣ | ٢٨٦٫٩٠ | ١٨٫٠٠ | ٣٫٦٥ | ١٢٫٩٩ | ٥٨٫٦٨ | ٤٫٠٦ | ١٧٧٫٤٤ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٦٦٨٫٩٧ | ٣٠٫٣٠ | ٢٩٣٫٤٨ | ٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٧٣ | ١٢٨٫٩٩ | ١٢٤٫٨٦ | ١٥٩٫٢٣ | ١١٨٫٨٩ | ٣٠٫٥٨ | ٣١٫٧٦ | ٥٢٫٤٦ | ٥٣٫٣٤ | ١٠٨٫٠٤ | ١٢٠٫٦٦ | ٥٦٥٫٥٧ | ٦٧٫٧٤ | ٩٩٢٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٣١٫٠٢ | ١٧٨٫٣٨ | ٨٣٫٣٣ | ٢٦٢٫٣٢ | ٣٦٢٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٢١ | ٢٠ | ٢٢ | ٢ | ١٨ | ٢٧ | ٤٨ | ٥٤ | ٥٣ | ٣٠ | ١٤ | ١٢ | ١٣ | ٣١ | ٢٨ | ٢٣ | ١٨ | ١٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٤ | ٥٫٢٦ | ١١٫٦٢ | ١٠٧٫٦٩ | ١٬١٨٢٫٣٥ | ٤٧٫٢٨ | ٧٨٫٩٧ | ١١٫٧٥ | ١٫٨٥ | ٤٤٫١٧ | ٥٣٫٨٧ | ١١٫٦٨ | ٦٫٦١ | ١٣٧٫٢١ | ٨٫١٧ | ١٨٫١٥ | ٢١٫٧٤ | ٩٫٤٤ | ١٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫١٨ | ١٩٫٠٥ | ١٦٫٤٠ | ٤٠٫٤٠ | ٣٫٠٣ | ٧٦٫٠٣ | ٥١٫٢٣ | ٣٩٫١٤ | ٣٧٫٦٩ | ٧٧٫٧٨ | ٤٢٫٩٢ | ٢٢٤٫٥٩ | ٢٢٫٨٣ | ٤٦٠٫٧١ | ١٩٦٫١٥ | ١٥٠٫٢٧ | ١٢٤٫٣٢ | ٦٥٫٢٢ | ٤٧٫٢٥ | ٥١٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٢ | ٩ | ٨ | ٩ | ٦٠ | ٤٦ | ٤٢ | ٩٩ | ١٨ | ٤٦ | ٥٣ | ٣٠ | ٢٤ | ٣٩ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٨ | ١٨٫٢٧ | ٤٫٠٧ | ٥٫٤٧ | ١٠٫٣٧ | ٢٧٫٢٧ | ١٢٫٥٠ | ١٨٫١٨ | ٧٦٠٫٤٤ | ٢٣٫١٣ | ٩٫٥٢ | ١٣٧٫٥٦ | ١١٨٫٤٣ | ٣٥٣٫٠١ | ١٤٫٩٠ | ١٥٥٫٦٤ | ١٨٢٫٤٣ | ٢٥٩٫٨٤ | ٣٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٧٩ | ٩٫٤٨ | ١٠٫١٩ | ٢٣٫٤٠ | ٢٤٫٠٦ | ٥٠٫٠٠ | ١٦٫٦٤ | ٦٫٢١ | ٦٫٣٣ | ٨٧٫٨٧ | ٦٦٫٧٦ | ٦٨٥٫٢٥ | ١٨٧٫٣٦ | ٦٥٣٫٥٧ | ٢٩٦٫٧٩ | ٢٨٤٫٤٩ | ١٦٠٫٠٠ | ٨٨٫٤١ | ١١٣٫٠٤ | ٢١٢٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٨٢ | ١١٠ | ١٢١ | ٥٥ | ٥٦ | ٢٤ | ٥٣ | ١٢٤ | ١٤٤ | ٦٨ | ٦٩ | ٦ | ٥٣ | ٣ | ١٦ | ١٩ | ١٨ | ٢٨ | ٣٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٠ | ١٠٫٠٣ | ٥٤٫٦٨ | ٢٫٥٦ | ١٤٣٫١٤ | ١١٨٫٦٠ | ١٣٤٫٢٢ | ١٦٫٠٦ | ٥٢٫٤٣ | ١٫١٧ | ٩١٫١٨ | ٩٦٨٫٨٥ | ١٠٥٫٢٨ | ٦٥٧٫١٤ | ١٩٫٨٧ | ١٩٨٫٩٣ | ٢٤٩٫١٩ | ٢٥٫٠٠ | ٢٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
