بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أسكوم القابضة إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٤٥ | ٣٥ | ٢٥ | ١٨ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٢٠ | ٣٠ | ٣١ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥١ | ٢٢٫٦٢ | ٢٩٫٢٣ | ٢٦٫٥٢ | ٣٦٫٠٩ | ٤٣٫٥٣ | ٧٧٫١٠ | ٢٩٠٫٠٠ | ٧٤٫٣٦ | ٩٧٫٥٥ | ٤٩٫٣٨ | ٣٫٩٩ | ٣٫٨٣ | ١٠٫٦٢ | ١١٫٨٨ | ١٠٫٩٤ | ١٢٫٢٨ | ٢٤٫٧٥ | ١٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٣٠ | ٣٣١٫٦٢ | ٤٠١٫١٥ | ٦٥٠٫٠٠ | ٢٬٤٢٠٫٠٠ | ٥٠٤٫٣٥ | ٦١٫٧٩ | ٧٫٩٤ | ٥٣٫٦٧ | ٣٥١٫٧٢ | ٩٥٩٫٥٢ | ٤٢٣٫٩٤ | ١٬٢٠٣٫٨٥ | ١٬٧١٠٫٥٣ | ٣٬٦٣١٫٢٥ | ٨٬٥٣٣٫٣٣ | ٧٨٦٫٢١ | ٣٢٧٫٨٧ | ٢٬٦٢٦٫٣٢ | ٣٧٣٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٠ | ٢ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٩ | ٨٢٫٥٠ | ٤٧١٫٤٣ | ١٠٫٠٠ | ١١٫١١ | ١٦٠٫٥٨ | ٢٦٥٫٠٨ | ١٠٫٨٧ | ٩٫٨٠ | ٢٫١٤ | ٢٫١٠ | ٥٫٤٨ | ٥٫١٩ | ٩٫٨٨ | ٨٫٩٩ | ١٠٫٠٥ | ١١٫١٧ | ١٢٫٢٦ | ١٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫١٧ | ٧٣٫٥٣ | ٢٠٫١١ | ١٧١٫٠٥ | ٧٨٠٫٠٠ | ٢٢٦٫٠٩ | ٢٩٫٧٢ | ٦٠٫٨٥ | ١١٦٫٩٧ | ٤٨٢٫٧٦ | ٦٨٠٫٩٥ | ٢٠٥٫٦٣ | ٥٩٢٫٣١ | ٨٥٢٫٦٣ | ٢٬٢٢٥٫٠٠ | ٦٬٤٦٦٫٦٧ | ٦٠١٫٧٢ | ٢٥٤٫١٠ | ١٬٤٣١٫٥٨ | ١٤٦٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٢١ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٤ | ١٩ | ١٣ | ٨ | ٣ | ٢ | ٢ | ٧ | ١٢ | ١٧ | ١٢ | ٦ | ٨ | ١١ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫١٥ | ١٦٫٣٥ | ١٤٫٠٥ | ١٦٫٠٧ | ١٩٫١٥ | ٢٩٫٤٧ | ٤١٫٧٩ | ٦٤٫١٠ | ١٧٨٫٥٧ | ٢١٣٫٦٤ | ١٨٨٫٠٠ | ٦٩٫٤٤ | ٤٠٫٩٨ | ٣٣٫١٤ | ٤٩٫٥٧ | ٤٣٫١٠ | ٣٠٫١٢ | ٦٫٠٢ | ٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٢٩ | ١٥٥٫١٥ | ٢٨٢٫١٨ | ٧٣٦٫٨٤ | ٣٬١٣٣٫٣٣ | ٨٢٦٫٠٩ | ١٢٦٫٤٢ | ٤١٫٢٧ | ٢٥٫٦٩ | ٧٥٫٨٦ | ١١٩٫٠٥ | ١٠١٫٤١ | ٤٦٩٫٢٣ | ٩٠٥٫٢٦ | ١٬٤٣٧٫٥٠ | ١٬٩٣٣٫٣٣ | ٢٨٦٫٢١ | ١٧٧٫٠٥ | ١٬٠٦٨٫٤٢ | ١١٨٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٤ | ٩ | ٤ | ١ | ٢ | ١١ | ١٩ | ١١ | ٣ | ٢ | ٧ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٦ | ١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٠ | ٣٦٫٠٣ | ٥٦٫٣٢ | ٨٠٫٢٦ | ٤٠٦٫٦٧ | ٣٦٠٫٨٧ | ٧٨٫٣٠ | ٤٢٫٣٣ | ٧٣٫٣٩ | ١٧٢٫٤١ | ٢٣٨٫١٠ | ٦٣٫٣٨ | ١٧٣٫٠٨ | ٥٧٫٨٩ | ١٣٧٫٥٠ | ١٬٠٦٦٫٦٧ | ١١٠٫٣٤ | ١١٥٫٥٧ | ٧٤٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
