بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة اكتيا اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٢٥ | ٣١ | ٣٨ | ٢٧ | ١٧ | ١٠ | ٣ | ٣ | ١٠ | ٢ | ٦ | ٣٤ | ٦٣ | ٦٢ | ٦١ | ٥٥ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٧ | ٢٧٫٧٠ | ٢١٫٦٩ | ٢٨٫٢٧ | ٣٩٫٤٠ | ٣٩٫٤٩ | ٦٥٫٢٨ | ١٩٩٫٦٣ | ٢٠٠٫٣٧ | ٧٩٫٩٠ | ٣٩٧٫٥٩ | ٤٥٢٫٨٥ | ٨١٫٩١ | ١٫١٧ | ١٫١٨ | ١٠٫٣٣ | ١١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٨٤ | ٩٣٫٤٣ | ٢٠١٫٦٤ | ٧٩١٫٦٠ | ٣٩٣٫٧٢ | ١٨٢٫٥٩ | ١٦٦٫٩٨ | ١١٨٫٦٩ | ٥٩٫٩٨ | ٧١٫٨٦ | ١٠٫٠٣ | ٢٢٫٨٧ | ١٩٤٫٠٤ | ٧٥٨٫٢٥ | ١٬١٠٠٫٤٢ | ٣١٣٫٥٣ | ٢١٣٫١٣ | ١٥١٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٢٣ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ١٦ | ١٢ | ١٣ | ٣٧ | ٣٠ | ٢٢ | ٢ | ٢٧ | ١٢ | ٢ | ١٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٨ | ٦٫٠٣ | ٦٫٤٢ | ١٫٢١ | ١٫٢٠ | ٢١٫٢٢ | ٢٦٫٩٤ | ٢٠٨٫٧٤ | ١٩١٫٩٧ | ٢٠٫١٤ | ٢٥٫٢٢ | ١٠٩٫٥٠ | ١٬١٥٢٫٢٧ | ٥٤٫٦٠ | ١٢٠٫٢٦ | ٣١٤٫٣٢ | ٧٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٤٤ | ٨٦٫٦٤ | ١٣٧٫٥٩ | ٤١٥٫٤١ | ٢٩١٫٥٢ | ٢٢٥٫٧٨ | ٢٦٨٫٨٤ | ٤٠٢٫٠٤ | ٢٢١٫٧٣ | ٢٥٨٫٢١ | ١٤٣٫٢٦ | ٨٢٫٠٨ | ١١٫٩٧ | ٣٢١٫٩٦ | ٢١٤٫٦٣ | ١٢٫٥٤ | ٣٩٫٣٩ | ٥٥٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٢٤ | ٥ | ١٤ | ٠ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٤ | ٤٠ | ٤٧ | ٥٥ | ٥٠ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٠ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٧ | ٧٨٫٤٩ | ٣٦٤٫٨٧ | ٩٧٫٩٣ | ٤٬٧٣٨٫٦٨ | ٤٫٥١ | ٤٫٧٢ | ٢١٥٫٧٤ | ١٨٦٫٤٠ | ١٨٫٢٧ | ١٥٫٤٤ | ٩٫٤٧ | ١٠٫٤٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ١٠٫٤٤ | ١١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٤٥ | ٩٢٫٧٠ | ٣٣٫٧٠ | ٢٨٧٫٩٩ | ٤٫١٣ | ١٤٦٫٥١ | ٢١١٫٤٥ | ٤١٢٫٣٩ | ٢٤٢٫٠٩ | ٢٧٦٫٥٤ | ٢٢٧٫٢٢ | ٢٠٠٫٩٦ | ٢٧٩٫١٨ | ٥٣٧٫٠٢ | ٧٨٨٫١٤ | ٢٢٧٫١٢ | ١٥٤٫٢٠ | ١٠٩٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٢٦ | ١٦ | ٥ | ٧ | ٩ | ٦ | ٣ | ٦ | ١٥ | ٢١ | ٢٧ | ١٨ | ٨ | ٦ | ٢٠ | ٢٦ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٥ | ٤٠٫٨٣ | ٦٩٫٠٠ | ٤٤٫٢٢ | ٣٠٫٦٦ | ٣٣٫٨٤ | ٥١٫١٥ | ٢٩٧٫١٦ | ١٥٠٫٧٢ | ٤٣٫٩٤ | ٣٠٫٥٣ | ٣٤٫٨٣ | ٥٣٫٤٥ | ١٦٨٫١٠ | ٢٤٦٫٨٤ | ٣١٫٩١ | ٢٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
