بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٤٦ | ١٬١٩٢ | ١٬٣٩٥ | ١٬٦٥٢ | ١٬٤٨٧ | ١٬٣٤٥ | ١٬٤٨٦ | ١٬٧٠٠ | ١٬٩٧٨ | ٢٬٠٩٧ | ٢٬٢٣٩ | ٢٬٣٢٨ | ٢٬٢٥٤ | ٢٬٦٠٢ | ٢٬٧٣٥ | ٢٬٩٧٤ | ٣٬٥٥٧ | ٣٬٩٦١ | ٤٬٢٢٢ | ٥٬١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٦ | ١٧٫٠٥ | ١٨٫٤٠ | ١٠٫٠١ | ٩٫٥١ | ١٠٫٤٧ | ١٤٫٣٩ | ١٦٫٣٧ | ٥٫٩٨ | ٦٫٧٨ | ٣٫٩٦ | ٣٫١٥ | ١٥٫٤١ | ٥٫١٣ | ٨٫٧٥ | ١٩٫٥٨ | ١١٫٣٦ | ٦٫٥٩ | ٢٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٠٫٢٦ | ١٬٤٧٨٫٤٢ | ١٢٣٫٦١ | ٣٬١٨٣٫٩٧ | ١٬٩٩٩٫٠١ | ٦٢٠٫٧٠ | ١٥٨٫٨٥ | ٢٣٣٫١٤ | ٣٤٠٫٩٣ | ٤٤٣٫٤١ | ٧٠٥٫٤٧ | ٤٠٥٫٢٦ | ٤٨٣٫٤٦ | ٨١٣٫٠٥ | ١٬٢٤٣٫١٣ | ٦٠٧٫٧٠ | ٥٧٢٫١٠ | ٦٧٣٫٨٧ | ٦٨٧٫٩٧ | ٨٠٣٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢٩ | ٨٠٩ | ١٬١٦٩ | ١٬٢٠١ | ١٬٢٦٣ | ١٬٢٦٤ | ١٩٠ | ٣٧٤ | ٥٤٥ | ٧١٠ | ٢٬٦٤٥ | ٢٬٧٠١ | ٢٬٦٩٧ | ٢٬٧٦١ | ١٬٧٧٥ | ١٬٧٤٩ | ١٬٨٥٢ | ٢٬٠٠٧ | ٢٬٢٤٤ | ٢٬٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٥ | ٤٤٫٥٠ | ٢٫٧٧ | ٥٫١٩ | ٠٫٠٥ | ٨٤٫٩٥ | ٩٦٫٧٦ | ٤٥٫٧١ | ٣٠٫٢٧ | ٢٧٢٫٢٧ | ٢٫١٢ | ٠٫١٣ | ٢٫٣٥ | ٣٥٫٧٠ | ١٫٤٤ | ٥٫٨٥ | ٨٫٣٩ | ١١٫٨٠ | ٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦٨٫٦١ | ١٬٠٠٣٫١٢ | ١٠٣٫٥٤ | ٢٬٣١٤٫٨٤ | ١٬٦٩٨٫٧٨ | ٥٨٣٫١٩ | ٢٠٫٣٣ | ٥١٫٣٣ | ٩٣٫٩٩ | ١٥٠٫٢٥ | ٨٣٣٫٤٢ | ٤٧٠٫٢٨ | ٥٧٨٫٤٩ | ٨٦٢٫٨١ | ٨٠٦٫٧٨ | ٣٥٧٫٤٢ | ٢٩٧٫٨٤ | ٣٤١٫٤٧ | ٣٦٥٫٦٦ | ٣٨٢٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٦ | ٣٠٣ | ١٬٣٥٨ | ٥٠٨ | ٣٠١ | ٢٩٧ | ٣٦٥ | ٥٩٥ | ٨٥١ | ٩١٥ | ٨٩ | ١٩٩ | ٢٥ | ١٦٤ | ١٬١٨٣ | ٧٣٨ | ١٬٠٨٨ | ١٬٣٥٦ | ١٬٣٥٦ | ٢٬٠٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٧ | ٣٤٨٫٣٨ | ٦٢٫٦٢ | ٤٠٫٦٧ | ١٫٢٩ | ٢٢٫٧٨ | ٦٣٫٠٦ | ٤٢٫٩٥ | ٧٫٥٤ | ١٠٩٫٧٨ | ٣٢٢٫٠٦ | ٨٧٫٤٨ | ٥٥٩٫٥٣ | ٦٢١٫٧٩ | ٣٧٫٦١ | ٤٧٫٣١ | ٢٤٫٧١ | ٠٫٠١ | ٥٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٦٫٣٣ | ٣٧٥٫٥٧ | ١٢٠٫٢٩ | ٩٧٨٫١٤ | ٤٠٤٫٩٠ | ١٣٧٫١٤ | ٣٩٫٠١ | ٨١٫٦١ | ١٤٦٫٦١ | ١٩٣٫٤٨ | ٢٨٫١٨ | ٣٤٫٥٨ | ٥٫٣٣ | ٥١٫٢٤ | ٥٣٧٫٨٧ | ١٥٠٫٨٤ | ١٧٤٫٩٤ | ٢٣٠٫٧٥ | ٢٢١٫٠٠ | ٣٢٠٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٨١ | ١٬١٢٩ | ٥٢ | ٧٤ | ٢١٧ | ٩٣٦ | ٧٢٩ | ٥٨٠ | ٤٧٣ | ٣١٧ | ٥٧٤ | ٤٦٦ | ٣٢٠ | ٢٢٠ | ٤٨٩ | ٦٢٢ | ٥٨٨ | ٦١٤ | ٦٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣١ | ١٬٤٩٩٫٩٨ | ٩٥٫٤٠ | ٤٣٫٣٣ | ١٩١٫٤٣ | ٥٣١٫٦٣ | ٢٢٫٠٦ | ٢٠٫٤٣ | ١٨٫٥١ | ١٦٧٫١٢ | ٨٠٫٩٨ | ١٨٫٨٢ | ٣١٫٣٧ | ٣١٫٢٤ | ٣٢٢٫٤٦ | ٢٧٫٠٢ | ٥٫٤٦ | ٤٫٤١ | ٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
