بيان التدفق النقدي (TTM)
الزيكيور فارما AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣ | ٧٠ | ٧٨ | ٧٥ | ٧٠ | ٧١ | ١١٠ | ٧٠ | ٧٠ | ١٠٠ | ١٤ | ٤٧ | ٤٠ | ٣ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١١ | ١١٫٥٥ | ٣٫٢٨ | ٦٫٥٥ | ٠٫٧٩ | ٥٥٫٣٩ | ٣٥٫٨٨ | ١٫٠٥ | ٤٣٫٤٥ | ٨٥٫٥٧ | ٢٢٢٫٦٤ | ١٤٫٤٨ | ١٠٧٫٦٩ | ١٬٢٤٨٫٢٢ | ٠٫٧٧ | ١٫٥٤ | ٢٫٢٢ | ١٫٧٥ | ٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٨٤ | ٩٩٫٢١ | ٩٩٫٣٢ | ٩٩٫٤٥ | ٩٩٫٦٩ | ٩٩٫٩٢ | ١٦٠٫٢٩ | ٢٦٨٫٢٢ | ٢٧٣٫١٠ | ٦١٨٫١١ | ٥١٫٤٢ | ٧٢٢٫٠٨ | ١٣٬٦٢١٫٩٢ | ٨٦٫٧٧ | ١٠١٫٢١ | ٢٬٦٨٧٫٩٢ | ٢٬٠٨١٫٠٥ | ١٬٤٦٤٫٦٨ | ٢٬٠٠٥٫٥٦ | ١١١٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٣ | ٤٫٠٢ | ٣٥٫٤٠ | ٤٦٫٨٨ | ٧٥٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٤ | ٠٫٩٦ | ٠٫٨٢ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫١١ | ٢٫٤٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٫١٧ | ٦٫٩٦ | ٠٫٤٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤١ | ٤٤ | ٤٤ | ٨٤ | ٤٢ | ٤٠ | ٤٠ | ٠ | ٠ | ٣٤ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٨ | ٤ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٦٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٨٩٫٧١ | ٤٩٫٣٢ | ٥٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٨٥ | ٨٫٥٠ | ٨٬٠٠٨٫٨١ | ١٠٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٠٫٤٧ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٨ | ٠٫١٦ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٣٧ | ١٦٨٫٢٢ | ١٧٣٫١٠ | ٥١٨٫١١ | ١٥١٫٣٩ | ٦٢١٫٩٧ | ١٣٬٧١٩٫٥٢ | ١٣٫٠٣ | ١٫٢١ | ٢٬٥٨٧٫٩٢ | ٢٬١٨١٫٠٥ | ١٬٥٦٩٫٨٥ | ٢٬١١٢٫٥١ | ١١٫٤٥ | |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٧٠ | ٧٨ | ٧٥ | ٧٠ | ٧١ | ٦٨ | ٢٦ | ٢٦ | ١٦ | ٢٨ | ٦ | ٠ | ٤ | ٣٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧١ | ١١٫٤٢ | ٣٫٤٠ | ٦٫٧٧ | ٠٫٥٥ | ٣٫١٣ | ٦١٫٦٨ | ٢٫٨٢ | ٣٦٫٦٢ | ٢٧٣٫٤٤ | ١٢٢٫٩٧ | ١٠٤٫٥٣ | ١٬١٠٦٫٥١ | ١٬٠٨٤٫٤٢ | ٩٦٫٢١ | ٢٣١٫١٦ | ٣٨٫٩٣ | ٢٥٫٦٩ | ١٬٨٥٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
