بيان التدفق النقدي (TTM)
بي 10، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١١ | ١٦ | ٢١ | ٣٥ | ٤٩ | ٤٧ | ٥٥ | ٥٢ | ٦٢ | ٧٥ | ٦٨ | ٦٤ | ٤٨ | ٣٨ | ٦٤ | ٧٥ | ١٠١ | ٨٥ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫١٩ | ٥٣٫٣٥ | ٢٦٫٥٥ | ٦٩٫٤٣ | ٣٩٫٧٣ | ٣٫٧٨ | ١٥٫٧٣ | ٤٫٢٦ | ١٨٫٠١ | ٢١٫٣٣ | ٩٫٥١ | ٦٫١٧ | ٢٤٫٩٥ | ٢٠٫٥٩ | ٦٩٫٧١ | ١٦٫٩٢ | ٣٤٫٣٨ | ١٥٫٥٤ | ٢٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٬٢٨٨٫٨٩ | ١٥٩٫٦٤ | ١٬٤٥٢٫٣٧ | ٢١٥٫١٢ | ٣١٤٫٦٣ | ١٥٩٫٦٨ | ٣٨٣٫٦١ | ٨٨٣٫٥٥ | ٧١٤٫٤٤ | ٤٤٠٫٨٥ | ٧٣٤٫٧١ | ١٤٬٠١٨٫٨٤ | ٤٬٣٦٣٫٧٤ | ١٬٨٥٩٫٠٦ | ٦٤٩٫٩٧ | ٨٧٥٫٤١ | ١٨٣٫٠٤ | ٢٨٠٫٠٢ | ١٨٧٫٩٣ | ٣٬١٧٣٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٢١٤ | ١٩٢ | ١٦٨ | ٢١٤ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٧ | ٢ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٨ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٦٫٥١ | ١٠٫٣٧ | ١٢٫٤٦ | ٢٧٫٥٠ | ٧٧٫٨٨ | ١٫٦٠ | ٠٫٩٣ | ٩٥٫٥٥ | ٤٬٦١٠٫٤٦ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٣ | ١٫١٥ | ٩٧٫٧٠ | ١٩٫٦٠ | ٥٢٫٤٦ | ٧٦٫٩٨ | ١٨٫٩١ | ١٧٫٣٧ | ٥٩٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢١٬٣٣٣٫٣٣ | ٣٬٢٠٥٫٠٤ | ١٧٬٠٤٣٫٠٥ | ١٬٧٤٦٫١٢ | ١٬٩٢١٫٧٥ | ١٥٤٫٤٠ | ٣٧٩٫٣٥ | ٧٦٢٫٠١ | ٢٨٫٦١ | ٧٠٤٫٧٢ | ٩٧٠٫٧١ | ٢٠٬٤٧٥٫٥٧ | ٦٬٧١٤٫٤٩ | ٨٧٫٧٢ | ٣١٫٠٥ | ٣٧٫٥٧ | ١١٫٨٩ | ١٦٫١٠ | ١٥٫٠١ | ٢٬٣٦٦٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ١٩٧ | ١٧٥ | ١٥٧ | ١٩٠ | ٢٩ | ١٢ | ١ | ٥٧ | ٢٣ | ٣٤ | ٣١ | ٣٦ | ٤٣ | ٤٢ | ٥٤ | ٢٩ | ٥٩ | ٣٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٢٦٫٧٣ | ١١٫٣٥ | ١٠٫٠٤ | ٢١٫٢٥ | ٨٤٫٧٢ | ٥٩٫٥٢ | ١١١٫٣١ | ٤٬٢١٨٫٧٨ | ١٣٩٫٨٨ | ٤٩٫٢٨ | ١٠٫٢٨ | ١٦٫٢٢ | ٢٢٠٫١٤ | ٢٫٣٠ | ٢٩٫٣٢ | ٤٦٫٠٨ | ١٠٢٫٣٩ | ٤٤٫٠٢ | ٥٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٬٩٥٥٫٥٦ | ٢٬٩٤٥٫٤٠ | ١٥٬٤٩٠٫٦٨ | ١٬٦٣١٫٠٠ | ١٬٧٠٧٫١٢ | ٩٤٫٧٣ | ٩٥٫٧٤ | ٢١٫٥٤ | ٧٨٥٫٨٢ | ١٦٣٫٨٧ | ٣٣٦٫٠٠ | ٦٬٣٥٦٫٧٣ | ٢٬٤٥٠٫٧٦ | ١٬٦٧١٫٣٥ | ٧١٨٫٩٢ | ٧٣٧٫٨٤ | ٧١٫١٤ | ١٦٣٫٩٢ | ٧٢٫٩٢ | ٧١٠٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٧ | ١ | ١٠ | ١١ | ٣١ | ١٢ | ٦ | ٧ | ١٤ | ١٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ٧ | ٤١ | ٣٦ | ٤٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٬١٥٥٫٥٦ | ٨٣٫١٤ | ٩٥٤٫٤٢ | ١٥٫٨٤ | ١٧٥٫٣٣ | ٥٩٫٩٥ | ٤٩٫٧٥ | ٢١٨٫٤٠ | ٩١٫٢٥ | ١٧٢٫٨٠ | ١٠٤٫٧٤ | ٤٠١٫٤٥ | ٧٦٫١٧ | ٣٢٧٫١٣ | ٢٢٦٫٠٠ | ٤٥٩٫١٩ | ١٢٫١٦ | ٢٥٫٨٥ | ٩٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
