بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوتوباكس السبعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٨٧٩ | ١٧٬١٦٣ | ١٠٬٣٨٤ | ٥٬٧١٢ | ٨٬٢٨٧ | ١٠٬٦٨٧ | ١٧٬٠٤٥ | ١٤٬٤٣١ | ٥٬١١٦ | ٣٬٩٤٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٩ | ٣٩٫٥٠ | ٤٤٫٩٩ | ٤٥٫٠٨ | ٢٨٫٩٦ | ٥٩٫٤٩ | ١٥٫٣٤ | ٦٤٫٥٥ | ٢٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٢٤ | ١٥٨٫١٧ | ٩٥٫٨٦ | ٤٠٫٣٦ | ٥٤٠٫٢٢ | ٤٬٣٢٦٫٧٢ | ١٣٦٫٢٣ | ٢١٣٫٠٠ | ٢١٦٫٤١ | ٤٬١٠٨٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٩٧٦ | ٦٬٠٨٥ | ٦٬١١٥ | ٧٬٧١٠ | ٧٬٥٩٣ | ٧٬٦٥٢ | ٧٨٨ | ٤٤٩ | ٨٬٦٧٦ | ١٨٬٠٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٩ | ٠٫٤٩ | ٢٦٫٠٨ | ١٫٥٢ | ٠٫٧٨ | ٨٩٫٧٠ | ٤٣٫٠٢ | ١٬٨٣٢٫٢٩ | ١٠٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٦٦ | ٥٦٫٠٨ | ٥٦٫٤٥ | ٥٤٫٤٨ | ٤٩٤٫٩٨ | ٣٬٠٩٧٫٩٨ | ٦٫٣٠ | ٦٫٦٣ | ٣٦٧٫٠١ | ١٨٬٧٧٠٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٥٧ | ٣٠٩ | ١٥٬٢٠٣ | ١٢٬٣٠٠ | ٢٬٥٣٥ | ٣٬٤٩٥ | ٣٬٨٩٩ | ٧٬٤١٣ | ١٬٠٩٤ | ١٣٬٩٧٣ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٣٥ | ٤٬٨٢٠٫٠٦ | ١٩٫٠٩ | ٧٩٫٣٩ | ٣٧٫٨٧ | ١١٫٥٦ | ٩٠٫١٣ | ١١٤٫٧٦ | ١٬١٧٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٨٧ | ٢٫٨٥ | ١٤٠٫٣٥ | ٨٦٫٩١ | ١٦٥٫٢٥ | ١٬٤١٤٫٩٨ | ٣١٫١٦ | ١٠٩٫٤٢ | ٤٦٫٢٨ | ١٤٬٥٥٥٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٩٬٢٧٣ | ١٠٬٨٥١ | ١٠٬٨٣٢ | ١٤٬١٥٢ | ١٬٥٣٤ | ٢٤٧ | ١٢٬٥١٢ | ٦٬٧٧٥ | ٢٬٣٦٤ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٢ | ١٩٩٫٨٢ | ٣٠٫٦٥ | ٨٩٫١٦ | ٨٣٫٩٠ | ٥٬١٦٥٫٥٩ | ٤٥٫٨٥ | ١٣٤٫٨٩ | ٩٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
