بيان التدفق النقدي (TTM)
أسوشيتد بانك كورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٧ | ٥٥٠ | ٧٢٨ | ٤٩٤ | ٤٩١ | ٥٣٠ | ٦١٨ | ٧٨٨ | ٨٨٨ | ٨٤٧ | ٦٤٨ | ٥٣٦ | ٥٠٢ | ٤٤٣ | ٥٥٠ | ٥٣٢ | ٤٣٨ | ٥٨٠ | ٥٢٤ | ٥٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٠ | ٣٢٫٣٤ | ٣٢٫١٢ | ٠٫٦١ | ٧٫٨٣ | ١٦٫٦٨ | ٢٧٫٥٩ | ١٢٫٦٠ | ٤٫٦٤ | ٢٣٫٤٧ | ١٧٫٢٣ | ٦٫٣٣ | ١١٫٨٧ | ٢٤٫١٧ | ٣٫٢٤ | ١٧٫٧١ | ٣٢٫٥٥ | ٩٫٧١ | ٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٩١ | ٤٣٢٫٠٥ | ٥٧٫٤٢ | ٢٠٥٫٦١ | ٨٥٫٨٣ | ١٧١٫١٢ | ٤٢٫٧٤ | ٨٧٫٠٨ | ٧٥٫٠١ | ٢٠٩٫٥١ | ٢٠١٫٣٦ | ٢٢٥٫٩٠ | ٢٣٨٫٧٩ | ١٤٦٫٤٢ | ١٬٩١٢٫٧١ | ١٦١٫٤٨ | ١٧٢٫١٧ | ٦٠٥٫٨١ | ١٣٧٫٥٥ | ١٨٣٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٣٧ | ٧٩٤ | ١٢١ | ٧٧٨ | ٦١٧ | ١٬٥٨٤ | ٢٬٢١٢ | ٤٬٥١٤ | ٥٬٤٠٣ | ٥٬٢٥٥ | ٥٬٦٩١ | ٤٬٣٩٢ | ٣٬٤٩٨ | ١٬٤٣٦ | ٦٣٥ | ٢٧٤ | ٣٨٥ | ٢٬٢١٩ | ٢٬٠٧١ | ٢٬٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٥ | ١١٥٫٣٠ | ٥٤٠٫٥١ | ٢٠٫٦٨ | ٣٥٦٫٨٢ | ٣٩٫٦٢ | ١٠٤٫٠٧ | ١٩٫٧٠ | ٢٫٧٤ | ٨٫٣٠ | ٢٢٫٨٣ | ٢٠٫٣٤ | ٥٨٫٩٤ | ٥٥٫٧٧ | ٥٦٫٨٦ | ٤٠٫٤٥ | ٤٧٦٫٥٤ | ٦٫٦٨ | ١٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫٩٨ | ٦٢٣٫٥٠ | ٩٫٥٨ | ٣٢٣٫٦٢ | ١٠٧٫٨١ | ٥١١٫٩١ | ١٥٣٫٠٠ | ٤٩٨٫٥٩ | ٤٥٦٫٥٦ | ١٬٣٠٠٫٥٠ | ١٬٧٦٨٫٦٧ | ١٬٨٤٩٫٧٩ | ١٬٦٦٢٫٩١ | ٤٧٥٫٠٠ | ٢٬٢١٠٫١٢ | ٨٣٫١٨ | ١٥١٫٣٨ | ٢٬٣١٦٫٧٤ | ٥٤٣٫٦٩ | ٧٧٣٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٦٤ | ٣٧١ | ٤١٨ | ١٬٥١٢ | ٥٣٦ | ١٬٣٦٤ | ١٤٨ | ٢٬٨٢٠ | ٣٬٣٣٢ | ٤٬٠٠٤ | ٥٬٣٦٥ | ٣٬٦١٨ | ٣٬٢٠٦ | ١٬٢٩٦ | ١١٤ | ٧١ | ٢٠١ | ١٬٧٣٥ | ١٬٩٢٨ | ٢٬٠٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧٩ | ١٢٫٧٣ | ٤٦١٫٥٢ | ٦٤٫٥٧ | ٣٥٤٫٦١ | ٨٩٫١٣ | ١٬٨٠٢٫١١ | ١٨٫١٥ | ٢٠٫١٨ | ٣٣٫٩٨ | ٣٢٫٥٦ | ١١٫٣٨ | ٥٩٫٥٨ | ٩١٫١٩ | ٣٧٫٤١ | ١٨١٫٦٦ | ٧٦١٫٣٠ | ١١٫١٤ | ٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٥٫٠٧ | ٢٩١٫٤٤ | ٣٣٫٠٠ | ٦٢٩٫٢٣ | ٩٣٫٦٤ | ٤٤٠٫٧٩ | ١٠٫٢٦ | ٣١١٫٥١ | ٢٨١٫٥٥ | ٩٩٠٫٩٩ | ١٬٦٦٧٫٣١ | ١٬٥٢٣٫٨٩ | ١٬٥٢٤٫١٢ | ٤٢٨٫٥٨ | ٣٩٧٫٤١ | ٢١٫٧٠ | ٧٩٫٢١ | ١٬٨١٠٫٩٣ | ٥٠٦٫١٤ | ٦٩٠٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣٥٤ | ١٢٧ | ١٬٢٦٨ | ٢٤٠ | ٥٧٢ | ٣٠٩ | ١٬٤٤٦ | ٩٠٥ | ١٬١٨٣ | ٤٠٤ | ٣٢٢ | ٢٣٧ | ٢١٠ | ٣٠٢ | ٢٩ | ٣٢٩ | ٢٥٤ | ٩٦ | ٣٨١ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٠٥ | ٨٩٥٫٦٩ | ١١٨٫٩٦ | ٣٣٨٫١٠ | ٤٥٫٩١ | ٥٦٧٫١٦ | ٣٧٫٣٨ | ٣٠٫٧٢ | ٦٥٫٨٦ | ١٧٩٫٦٣ | ١٧٣٫٧٨ | ١٨٨٫٦١ | ٤٣٫٧٣ | ٩٠٫٤٩ | ١٬٠٤٦٫١٣ | ٢٢٫٨٢ | ٦٢٫٣٣ | ٢٩٧٫٦٥ | ٢٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
