بيان التدفق النقدي (TTM)
فيرونورديك AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٧ | ٦٩٣ | ٦٨٣ | ٤٩١ | ٧١٧ | ٤٥٧ | ٣٥٠ | ٢٦٩ | ١٨٢ | ٢١٥ | ١٠٥ | ١٠٦ | ٢٢٢ | ٢٧ | ٢٢٣ | ٤٥٣ | ٩٦٨ | ٣٤٠ | ٤٠١ | ٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٥ | ١٫٤٣ | ٢٨٫١٦ | ٤٦٫١٢ | ٣٦٫٢٦ | ٢٣٫٤١ | ٢٣٫١٤ | ٣٢٫٣٤ | ١٨٫١٣ | ٥١٫١٦ | ٠٫٩٥ | ٣٠٩٫٤٣ | ٨٧٫٨٤ | ٩٢٥٫٩٣ | ١٠٣٫١٤ | ١١٣٫٦٩ | ٦٤٫٨٨ | ١٧٫٩٤ | ٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٨٧ | ٨٢٥٫٠٠ | ٢٬٦٤٥٫٢٤ | ٦٠٦٫٠٤ | ٢٠٠٫٨٤ | ٢٧٨٫٦٦ | ٤٨٦٫١١ | ٥٬٣٨٠٫٠٠ | ٤٣٣٫٣٣ | ٢٣٫٣٤ | ١٠٫٧٠ | ٢٢٫٥٥ | ١٬٨٥٠٫٠٠ | ٢٫١٤ | ١٦٫٤٥ | ٤٩٫٢٩ | ١٦٤٫٣٥ | ٥٣١٫٢٥ | ٢٬٦٧٣٫٣٣ | ١٬٦٣٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٧ | ٤٧ | ٨٧ | ١٨٨ | ٢٦٣ | ٣٧٠ | ٤١٨ | ٤٤٤ | ٣٩٩ | ٥٢١ | ٦٠٨ | ٦٨٩ | ٦٩٥ | ١٬٢١٥ | ١٬٤٤٢ | ١٬٥٤٨ | ١٬٦٣٢ | ٣٣ | ٢٥٦ | ٤٥٦ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٧٧ | ٨٥٫٣٥ | ١١٥٫٧١ | ٣٩٫٩٦ | ٤٠٫٦٨ | ١٢٫٩٧ | ٦٫٢٢ | ١٠٫١٤ | ٢٣٠٫٥٨ | ١٦٫٧٠ | ١٣٫٣٢ | ٠٫٨٧ | ٢٧٤٫٨٢ | ١٨٫٦٨ | ٧٫٣٥ | ٥٫٤٣ | ١٠٢٫٠٢ | ٦٧٥٫٧٦ | ٧٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٦٦ | ٥٥٫٩٥ | ٣٣٧٫٣٥ | ٢٣٢٫٠٩ | ٧٣٫٦٧ | ٢٢٥٫٦١ | ٥٨٠٫٥٦ | ٨٬٨٨٠٫٠٠ | ٩٥٠٫٠٠ | ٥٦٫٥٧ | ٦١٫٩٨ | ١٤٦٫٦٠ | ٥٬٧٩١٫٦٧ | ٩٦٫٢٨ | ١٠٦٫٣٤ | ١٦٨٫٤٤ | ٢٧٧٫٠٨ | ٥١٫٥٦ | ١٬٧٠٦٫٦٧ | ١٬٩٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٥٧٨ | ٥٧٥ | ٣٩١ | ١٠٠ | ٦٤ | ٢١ | ١٤٩ | ٢٤٨ | ١٦٨ | ٢٤٣ | ٣٨٥ | ٤٨٤ | ٢١ | ١٣١ | ٢٣١ | ١٠١ | ٤٦٢ | ٦٤٩ | ٨٦٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣٩٫٤٣ | ٠٫٥٣ | ٣٢٫٠١ | ٧٤٫٤٢ | ١٦٤٫٠٠ | ١٣٢٫٨١ | ٨٠٩٫٥٢ | ٦٦٫٤٤ | ٣٢٫٢٦ | ٤٤٫٦٤ | ٢٥٨٫٤٤ | ٢٥٫٧١ | ٩٥٫٦٦ | ٥٢٣٫٨١ | ٢٧٦٫٣٤ | ٥٦٫٢٨ | ٥٥٧٫٤٣ | ٤٠٫٤٨ | ٣٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٨٩ | ٦٨٨٫١٠ | ٢٬٢٢٦٫٥٠ | ٤٨٢٫٨٠ | ٢٨٫٠١ | ٣٩٫٠٢ | ٢٩٫١٧ | ٢٬٩٨٠٫٠٠ | ٥٩٠٫٤٨ | ١٨٫٢٤ | ٢٤٫٧٧ | ٨١٫٩١ | ٤٬٠٣٣٫٣٣ | ١٫٦٦ | ٩٫٦٦ | ٢٥٫١٤ | ١٧٫١٥ | ٧٢١٫٨٨ | ٤٬٣٢٦٫٦٧ | ٣٬٦٢٠٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٣٣٠ | ٨٤ | ٢٦ | ٨١ | ٣٥٧ | ١٦٤ | ٧٢ | ٥ | ٤٢ | ٩٢١ | ٩٨١ | ٤٧٠ | ١٢ | ١٬٢٦٢ | ١٬٣٥٦ | ٩١٩ | ٥٨٩ | ٦٤ | ١٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٥١ | ٦٩٫٢٦ | ٤١٣٫٥٥ | ٥٤٠٫٩١ | ٥٤٫٠٦ | ١٤٣٫٩٠ | ١٠٦٫٩٤ | ٧٤٠٫٠٠ | ٢٬٠٩٢٫٨٦ | ٦٫٥١ | ٥٢٫٠٩ | ٩٧٫٤٥ | ١٠٬٦١٦٫٦٧ | ٧٫٤٥ | ٣٢٫٢٣ | ٣٥٫٩١ | ٨٩٫١٣ | ١٢٣٫٤٤ | ٢٦٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
