بيان التدفق النقدي (TTM)
فيسكارس أويج أب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٧ | ٢٠٢ | ٢٤٢ | ٢٣٢ | ١٧٤ | ١٢٣ | ٦٣ | ٢٣ | ٨١ | ٦١ | ٢١ | ١٨٤ | ٢٢١ | ١٨٦ | ١٩٦ | ١٣٤ | ١١٢ | ١١٦ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٩ | ٢٠٫١٤ | ٤٫١٧ | ٢٥٫١٢ | ٢٩٫٢٩ | ٤٨٫٤٩ | ٦٣٫٠٣ | ٤٤٥٫٧٣ | ٢٤٫١٠ | ١٣٣٫٥٥ | ٧٩٢٫٧٢ | ٢٠٫٠٧ | ١٥٫٥٨ | ٥٫٣١ | ٣١٫٨٤ | ١٦٫٠٧ | ٢٫٩٤ | ٢٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٠٦ | ٣٧٨٫٢٤ | ٣١٠٫٥١ | ١٥٣٫٥١ | ١٢٣٫٤٤ | ٣٩٧٫٧٣ | ٣٦٣٫٧٩ | ٤٨٫٩٥ | ٢٦٨٫٧٧ | ٧٢٫٨٤ | ٧٣٫٥٧ | ١٣٧٫٥٥ | ١٬٩٢٠٫٠٠ | ٨٢١٫١٥ | ٤٤٣٫١٢ | ٩٥٫٠٣ | ١٦٩٫١٣ | ١٬١٢٢٫٣٣ | ٥٨٣٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٠ | ٣١ | ٣٤ | ٥ | ٤ | ٦ | ٨ | ٥٢ | ٤٥ | ١٧٠ | ١٧٠ | ١٧٣ | ١٧٣ | ٥٠ | ٤٨ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٠ | ١٠٫١٣ | ١١٥٫٧٣ | ١٦٫٩٨ | ٢٤٠٫٩١ | ٢٥٫٨١ | ٥٧١٫٧٩ | ١٣٫٣٦ | ٢٧٤٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٥ | ٠٫٢٩ | ٧١٫٤٠ | ٢٫٨٣ | ٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٧٨ | ٥٥٫١٦ | ٣٧٫٦٩ | ١٩٫٨٤ | ٢١٫٧٣ | ١٠٩٫٠٦ | ٣٠٫٤٦ | ٩٫٢١ | ٢٠٫٦٠ | ٩٫٢٥ | ١٨٧٫١٤ | ٣٣٫٩٦ | ١٬٤٧٦٫٥٢ | ٧٤٨٫٠٢ | ٣٨٩٫٦٢ | ١٢٢٫٩٤ | ٧٤٫٥٥ | ٤٦٦٫٩٩ | ٣٥٤٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١١٩ | ٢٩٢ | ٣٥٤ | ٢٨٦ | ١٢٣ | ٥٤ | ١٣ | ١١١ | ١٥٠ | ٥٧ | ٤ | ٤٠ | ٤٠ | ١٨ | ١٠٣ | ١٢٩ | ٧٨ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٦٦٫٦٧ | ١٤٥٫١٦ | ٢١٫٥١ | ١٩٫٣٤ | ٥٦٫٨٤ | ٥٦٫٠٤ | ١٢٤٫١٧ | ٧٤٨٫٨٥ | ٣٤٫٧١ | ٦٢٫٠٢ | ١٠٦٫٨٥ | ٩٢٥٫٦٤ | ٠٫٥٠ | ١٤٦٫٤٨ | ٦٥٥٫١٤ | ٢٥٫٢٢ | ٣٩٫٧٤ | ٤٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٥٧ | ٢٢٣٫٠٨ | ٣٧٣٫٧٢ | ٢٣٤٫٢٦ | ٢٠٢٫٩١ | ٣٩٩٫٠٣ | ٣١١٫٤٩ | ٢٧٫٤١ | ٣٦٩٫٤٤ | ١٧٧٫٧٠ | ٢٠٣٫٢١ | ٢٫٩٢ | ٣٤٧٫٨٣ | ١٧٥٫٣٣ | ٤١٫٧٦ | ٧٢٫٩٤ | ١٩٣٫٦٧ | ٧٥٢٫٤٣ | ٣١٤٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١٥٦ | ٥٣ | ٧٨ | ١٥١ | ١٤١ | ٣١ | ١٧ | ٤٨ | ٣٠ | ٨٤ | ٢٨ | ١٣٤ | ١٢ | ٢٣ | ٤٤ | ١٤١ | ٦٦ | ١٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٨٨ | ٢٤٦٫٣٤ | ٩٣٫٨٥ | ٦٫٨٨ | ٧٨٫٠٥ | ١٥٦٫٣١ | ١٧٤٫٧١ | ٣٧٫٠٣ | ١٨٠٫٠٧ | ٦٦٫٧٩ | ٣٧٧٫٥٠ | ٩١٫٤٠ | ٢٩٧٫٣٩ | ٢٩٥٫١٥ | ٤١٧٫٨٣ | ٥٢٫٨٤ | ٨٤٫٤٩ | ٣٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
