بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أمباريلا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٣١ | ١٩ | ٣٥ | ٣١ | ٣٩ | ٧٧ | ٦٢ | ٦٠ | ٤٤ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٨ | ١٩ | ١٨ | ٦ | ٤ | ٣٤ | ٦٤ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٢ | ٣٩٫٥٦ | ٩٠٫٥٤ | ١٣٫٤٢ | ٢٦٫٣٤ | ٩٨٫٢٣ | ١٩٫٥٠ | ٣٫٧٧ | ٢٥٫٩٩ | ٢٦٫١٦ | ١٩٫٢٩ | ٧٫١١ | ٣٢٫٤١ | ١٩٤٫٣٧ | ١٣١٫٣٣ | ٢٢٫٢٣ | ٦٧٣٫٥٧ | ٨٧٫٩٣ | ١٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٧٥ | ٣١١٫٩٩ | ٢٠٥٫١١ | ٩٣٫٩٤ | ١٣٫٢٢ | ٥٥٫٢٤ | ٢٨٦٫٢٠ | ٩٧٫٥٦ | ١٧٫٢٧ | ٧٦٫٦٨ | ٤٤٫٦٦ | ٣٦٫٢٨ | ٩٠٫٩٤ | ٦٠٫٦٤ | ٤٤١٫٣٠ | ١٧٫٩١ | ٢٦٫٢٥ | ١١٬٥٨٧٫٦٧ | ٦٤١٫٧٢ | ٤٨٦٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٣١ | ٤٠ | ١٢ | ١٨٦ | ١٢٠ | ١١٢ | ١٣٣ | ٤١٠ | ١٠٧ | ١١٢ | ١٠٥ | ٣ | ٨ | ١٨ | ٢٢ | ٢٧ | ٤١ | ٥٩ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٥ | ٢٨٫٩٤ | ٧٠٫٦٤ | ١٬٦٦٤٫٩٢ | ١٦٤٫٤٢ | ٦٫٠٩ | ١٨٫٢٦ | ٢٠٨٫٥٣ | ٧٣٫٨١ | ٣٫٩٧ | ٥٫٩٢ | ٩٧٫٠٦ | ٣٥٤٫٢٨ | ١٣١٫٩٢ | ١٨٫٥٩ | ٢٢٦٫٤٤ | ٤٨٫٦١ | ٤٥٫١٣ | ١٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٨٩ | ٣١٧٫٣٠ | ٤٤٥٫٠٧ | ٣١٫٤١ | ٧٩٫٩٠ | ١٧٠٫٢٣ | ٤١٧٫٨٤ | ٢٠٩٫٢٣ | ١١٨٫٧٦ | ١٨٦٫٥٩ | ١٥٣٫٠٢ | ١٤٤٫٩٠ | ٩٫٩٦ | ٢٥٫٠٠ | ٤٤٧٫٠٧ | ٦٨٫٦٧ | ١٦٣٫٦٤ | ١٣٬٨٧٨٫٧٧ | ٥٩٣٫٥٥ | ٦٢٦٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١٠ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١١ | ٩ | ٧ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣١٫٩٨ | ٢٢٫١٧ | ١١٫٣٧ | ١٢٫٩٤ | ٣٤٫١٢ | ١٩٫٢٣ | ١٢٫٨٧ | ٣٠٫٥٩ | ١٠٫٨٣ | ٦٫٩٧ | ٢٫٤٦ | ٥٫٧٢ | ٢٣٫٤٧ | ١٤٫٩٤ | ١٠٫٠٢ | ٤٧٫٧٦ | ٢٫٦٨ | ١٩٫٧٢ | ١٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫١٤ | ١٠٥٫٣١ | ١٣٩٫٩٦ | ٣٧٫٤٧ | ٦٫٨٨ | ١٤٫٩٩ | ٣١٫٦٤ | ١١٫٦٧ | ١٫٤٩ | ٩٫٩١ | ٨٫٣٦ | ٨٫٦٢ | ١٩٫٠٢ | ١٤٫٣٦ | ٩٤٫٢٢ | ١٣٫٤٣ | ٣٧٫٣٩ | ٢٬١٩١٫١٠ | ٥١٫٨٣ | ٣٩٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ١٠ | ٩ | ٣٨ | ٢٣٢ | ٧٠ | ٢٧ | ٦٣ | ٣٤٥ | ٥٨ | ٧٣ | ٧٢ | ٣١ | ٣١ | ٤ | ٣١ | ١٧ | ٠ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٨٣ | ١٩١٫٩٣ | ٥١٦٫٠٣ | ٥١٥٫١٦ | ١٣٠٫٢٤ | ٦١٫٧٤ | ١٣٦٫١٧ | ٤٤٣٫٥٥ | ٨٣٫٣٣ | ٢٦٫٧٧ | ٠٫٦٤ | ١٤٢٫٧٣ | ١٫٣٦ | ٨٧٫٠٣ | ٦٧٢٫١٠ | ١٥٣٫٠٦ | ٩٨٫٢٥ | ٣٬٤٩٣٫٤٩ | ٢٠٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
