بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المعادن التكتيكية العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٩ | ١٥٨٫٨٩ | ٩٫٨١ | ٢١٫٠٧ | ٩٫١٠ | ٧٠٫٣٨ | ٤٣٫٩٤ | ٣٣٫٣١ | ٤٫٤٣ | ٦٩٫١٠ | ١٩٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٠٢ | ٢٧٤٫٦٣ | ١٣٢٫٥٦ | ١٢٨٫٨١ | ١١٤٫٩٥ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٩٫٩٦ | ٣٩٫١٦ | ٤٧٣٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٦٧ | ٢٠٫٢٦ | ١٧٫٩٣ | ٢٠٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٩٤٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٤٣٫٢٩ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٠٢ | ٦٥٫٩٦ | ١٢٫٣٠ | ١٠٫٨٨ | ٥٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٩٫٩٦ | ١٣٩٫١٦ | ٥٧٣٫٠٩ | |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٤٦ | ٤٣٦٫٣٦ | ١٣٫٠٠ | ١١٫٥٥ | ٢٥٫٤١ | ٧٠٫٣٨ | ٤٣٫٩٤ | ٣٣٫٣١ | ٦٢٣٫١٣ | ١٣٫٧٩ | ٧٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
