بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة AUB المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨ | ١٠٥ | ١٠٩ | ١١٣ | ١١٠ | ١٠٧ | ١٠١ | ٩٦ | ١١٤ | ١٣٣ | ١٦٨ | ٢٠٢ | ١٦١ | ١٢١ | ١٠١ | ٨٢ | ١٨٥ | ٢٨٨ | ٣٣٧ | ٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٠ | ٣٫٥٤ | ٣٫٤١ | ٢٫٥٢ | ٢٫٥٨ | ٥٫٣٢ | ٥٫٦٢ | ١٩٫٥٣ | ١٦٫٣٤ | ٢٦٫١١ | ٢٠٫٧١ | ٢٠٫٢٠ | ٢٥٫٣١ | ١٥٫٩٩ | ١٩٫٠٣ | ١٢٥٫٥٠ | ٥٥٫٦٥ | ١٧٫١٥ | ١٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٦٠ | ٢٥٤٫١٥ | ٢٧٢٫٠٣ | ٢٩١٫١٥ | ٢٥٨٫٠٢ | ٢٣٠٫٤١ | ٥٦٫٧٠ | ٣٠٫٧٥ | ٢١٫٤٤ | ١٧٫٦٠ | ٢٤٫٦٦ | ٣٣٫٤٧ | ٤٨٫١٨ | ١٨٣٫٣٣ | ١٣٠٫٣٨ | ٩١٫٥٢ | ١٥٦٫٣٠ | ١٩٥٫٧٧ | ٣٣١٫٦٤ | ٦٨٦٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٨ | ١٦٣ | ٧٠ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٦٨ | ١١٢ | ٦٠ | ٨ | ٦٥ | ١٣٧ | ١٠٥ | ٧٢ | ٧٨ | ٨٣ | ١٧٨ | ٢٧٣ | ٣١٩ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٦ | ٥٧٫١٣ | ١٣٣٫٢٧ | ١٫١٦ | ١٫١٧ | ١٩٧٫٨١ | ٦٦٫٤٢ | ٤٦٫٥٥ | ٨٧٫١٠ | ٩٣٢٫١٣ | ١١٢٫٠٢ | ٢٣٫٥٦ | ٣٠٫٨٣ | ٧٫٢٢ | ٦٫٧٤ | ١١٤٫٧٢ | ٥٣٫٤٣ | ١٧٫٠٣ | ١٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٠٫٩٠ | ٣٩٣٫٧٤ | ١٧٤٫٥٠ | ٦٠٫٠٨ | ٥٣٫٩٩ | ٤٨٫٩١ | ٣٧٫٨٦ | ٣٦٫٢١ | ١١٫٢٩ | ١٫٠٣ | ٩٫٥٠ | ٢٢٫٦٥ | ٣١٫٢٣ | ١١٠٫٠٥ | ٩٩٫٨٩ | ٩٢٫٤٣ | ١٥٠٫٣٠ | ١٨٥٫٥٧ | ٣١٤٫٠٥ | ٦٤٩٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ١٠٠ | ١ | ٩٧ | ٩٠ | ٨٣ | ١١ | ١٠٥ | ٣٥٩ | ٦١٤ | ٥٥٦ | ٤٩٩ | ٢٣٩ | ٢٢ | ٣٤ | ٨٩ | ١١٢ | ١٣٥ | ٨٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٦ | ٩٨٫٦٨ | ٧٬٤٥٠٫٣٦ | ٧٫١١ | ٧٫٦٥ | ١١٢٫٩٦ | ٨٧١٫٦٣ | ٢٤٢٫٩٧ | ٧٠٫٨٤ | ٩٫٣٨ | ١٠٫٣٦ | ٥٢٫١٧ | ١٠٩٫٠٥ | ٢٥٦٫٥٤ | ١٦٣٫٨٨ | ٢٥٫٧٨ | ٢٠٫٥٠ | ٣٧٫٢٠ | ٥٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٧٧ | ٢٤٠٫٨٠ | ٣٫٣٠ | ٢٥٠٫٨٢ | ٢١١٫٨١ | ١٧٩٫٣٠ | ٦٫٠٤ | ٣٣٫٧٣ | ٦٧٫٤٥ | ٨١٫٣٣ | ٨١٫٨٦ | ٨٢٫٥٢ | ٧١٫٢٠ | ٣٢٫٨٥ | ٤٣٫٥٣ | ٩٩٫٥٧ | ٩٤٫٨٥ | ٩١٫٩٧ | ٨٣٫٥٢ | ٦١٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٤١ | ٤٠ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٦ | ١٧٩ | ٣١١ | ٥٣٣ | ٧٥٥ | ٦٨٠ | ٦٠٤ | ٣٣٥ | ٦٦ | ٧٨ | ٩٠ | ١١٨ | ١٤٧ | ١٠٢ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٣ | ٣٫٢٧ | ٣٫٣٨ | ١٠٫٠٠ | ٩٫٠٩ | ٢٨٤٫٧٣ | ٧٤٫٠١ | ٧١٫٥٠ | ٤١٫٦٩ | ٩٫٩٧ | ١١٫٠٨ | ٤٤٫٥٦ | ٨٠٫٣٧ | ١٨٫١٣ | ١٥٫٣٥ | ٣٢٫٠٤ | ٢٤٫٢٧ | ٣٠٫٨٤ | ٤٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
