بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كريسم للعلاجات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٣ | ٨٫٧٧ | ٨٫٠٦ | ٢٨٫٩٨ | ١٠٫٧٢ | ٩٫٦٨ | ٥٧٫٩١ | ٥٫٤٣ | ٩٫٣٩ | ٩٧٫٥٨ | ٢٬٣٢٨٫٣٠ | ٧٫٧٨ | ٦٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٦٨ | ٩١٫٨١ | ١٤٠٫٢١ | ٢٥٤٫٢٩ | ٤٧٫١٠ | ٥٥٫٢٢ | ٦٤٫٣٥ | ١١٤٫٩٤ | ٣١٢٫٢٢ | ٤٩١٫٣٩ | ٨٩٫٠٩ | ١٥٠٫٢٦ | ٩٩٫٩٨ | ٧٢٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ١ | ١٧ | ٣٤ | ٠ | ٢٩ | ٣٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٣ | ١٫٠٤ | ١٫٠٥ | ٢١٩٫٠٧ | ١٫٨٦ | ١٫٩٠ | ١٠٨٫٧٩ | ٣٬٤٢٢٫٤١ | ١٠١٫١٠ | ١٠٠٫٠٤ | ٢٤٠٬٤٠١٫٤٢ | ٤٫٠٣ | ٩٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٩٦ | ٢١٦٫٥١ | ٣٠٠٫٨٥ | ٤٩٩٫٦١ | ١٥٥٫١٤ | ١٦١٫٢٢ | ١٦٨٫٠٥ | ١٦٫٧١ | ١٬٤٣٠٫٢٩ | ٤٬١٣٨٫٣٠ | ١٠٫٩١ | ١٬٨٢٠٫٧٥ | ١٬١٦٩٫٣٠ | ١٨١٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٠ | ٠ | ١ | ١٤ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٥ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٦١٫٦٧ | ٦٫٧٥ | ٧٫٢٤ | ١٠٠٫٠٠ | ١٨٠٫٥٨ | ١٬٥٩٥٫٢٥ | ١٠٢٫٣٨ | ٠٫٢٧ | ٩٩٫٧٣ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٤٨٢٫٧٢ | ٤١٣٫٥٥ | ٥٤١٫٥٠ | ٨٤٣٫٠٥ | ٤٫٦٩ | ٩٫٩٧ | ٣١٫٦٥ | ١٬٢١٩٫٣٨ | ٣٬٥٥٠٫٦٧ | ١٬٥٦٨٫٩٤ | ٩٦٥٫٩٩ | ٥٫٢٣ | ||
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٧٢ | ٢٨٫٧٨ | ٤٠٫٤٢ | ٢٨٣٫٤٥ | ٥٫٥٦ | ٥٫٨٩ | ١٨٨٫٤١ | ٦١٫١٨ | ١٦٩٫٥٠ | ١١٣٫٣٣ | ١٬٥٣٩٫٧٨ | ٦١٫٩٨ | ٥٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
