بيان التدفق النقدي (TTM)
منتجعات هوشينو REIT، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٩٦٩ | ٧٬٣٦٨ | ٦٬٧٦٦ | ٥٬٨٦٩ | ٤٬٩٧١ | ٥٬٥٢٨ | ٦٬٠٨٤ | ٦٬٥٣٢ | ٦٬٩٨٠ | ٧٬٤٤٦ | ٧٬٩١٢ | ٧٬٩٥٩ | ٨٬٠٠٦ | ٧٬٧٤٣ | ٧٬٩٩٥ | ٨٬٢٤٨ | ٩٬٣٧٧ | ١٠٬٥٠٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٥ | ٨٫١٧ | ١٣٫٢٧ | ١٥٫٢٩ | ١١٫٢٠ | ١٠٫٠٧ | ٧٫٣٦ | ٦٫٨٦ | ٦٫٦٧ | ٦٫٢٥ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٠ | ٣٫٢٩ | ٣٫٢٦ | ٣٫١٦ | ١٣٫٦٩ | ١٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٧١١٫٠٢ | ٧٣٦٫٤٢ | ٣٢١٫٣٩ | ٢٦٨٫٤٨ | ٢١٩٫٤٤ | ٢٬٣٥٩٫٦٤ | ٣٣٨٫٦١ | ٣١٢٫٧٦ | ٢٩٣٫٢٤ | ٤٠٦٫٦٤ | ٦١٧٫٢٦ | ٧٩٤٫٦٥ | ١٬١٠٩٫٨٣ | ٤٨٦٫٩٥ | ٦٩٠٫٢١ | ١٬١٣٤٫٩٤ | ٥٬٦٥١٫٦٨ | ٢٬٦٦٠٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٠٨٦ | ٥٬٥٤٥ | ٣٬٠٠٣ | ٤٬٢٦٧ | ٥٬٥٣١ | ١١٬٠٦٤ | ١٦٬٥٩٨ | ٢١٬٥٩١ | ٢٦٬٥٨٥ | ٢٢٬١٤٢ | ١٧٬٦٩٩ | ١٥٬٢٩٢ | ١٢٬٨٨٥ | ٩٬٤٤٦ | ٢١٬٠٨٥ | ٣٢٬٧٢٤ | ٣٥٬٧٢٩ | ٣٨٬٧٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٣ | ٤٥٫٨٤ | ٤٢٫٠٧ | ٢٩٫٦٢ | ١٠٠٫٠٥ | ٥٠٫٠١ | ٣٠٫٠٨ | ٢٣٫١٣ | ١٦٫٧١ | ٢٠٫٠٦ | ١٣٫٦٠ | ١٥٫٧٤ | ٢٦٫٦٩ | ١٢٣٫٢٢ | ٥٥٫٢٠ | ٩٫١٨ | ٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٨٢٤٫٤٤ | ٥٥٤٫٢٣ | ١٤٢٫٦٥ | ١٩٥٫٢٠ | ٢٤٤٫١٥ | ٤٬٧٢٣٫١٨ | ٩٢٣٫٧٣ | ١٬٠٣٣٫٧٥ | ١٬١١٦٫٨٠ | ١٬٢٠٩٫٢٤ | ١٬٣٨٠٫٩٠ | ١٬٥٢٦٫٨٣ | ١٬٧٨٦٫٠٨ | ٥٩٤٫٠٥ | ١٬٨٢٠٫١٧ | ٤٬٥٠٢٫٩٢ | ٢١٬٥٣٤٫٠٧ | ٩٬٨٠٩٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٣ | ٢٬٨٢٣ | ٥٬٨٦٨ | ٣٬٧٨٧ | ١٬٧٠٦ | ٥٬٣٠٣ | ١٢٬٣١٠ | ١٧٬١٤٨ | ٢١٬٩٨٥ | ١٦٬٥٢٧ | ١١٬٠٧٠ | ٨٬٣٣٥ | ٥٬٦٠٠ | ٣٬٢٩٣ | ١٤٬٢٤٨ | ٢٥٬٢٠٣ | ٢٦٬٥١٨ | ٢٧٬٨٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٦٨٫٥٢ | ١٠٧٫٨٥ | ٣٥٫٤٨ | ٥٤٫٩٦ | ٤١٠٫٩٠ | ١٣٢٫١٦ | ٣٩٫٢٩ | ٢٨٫٢١ | ٢٤٫٨٢ | ٣٣٫٠٢ | ٢٤٫٧١ | ٣٢٫٨١ | ٤١٫٢٠ | ٣٣٢٫٦٧ | ٧٦٫٨٩ | ٥٫٢٢ | ٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٣٦ | ٢٨٢٫١٩ | ٢٧٨٫٧٤ | ١٧٣٫٢٣ | ٧٥٫٢٩ | ٢٬٢٦٣٫٥٣ | ٦٨٥٫١٢ | ٨٢١٫٠٠ | ٩٢٣٫٥٦ | ٩٠٢٫٥٩ | ٨٦٣٫٦٥ | ٨٣٢٫١٧ | ٧٧٦٫٢٦ | ٢٠٧٫١٠ | ١٬٢٢٩٫٩٦ | ٣٬٤٦٧٫٩٧ | ١٥٬٩٨٢٫٣٩ | ٧٬٠٤٨٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٠٣ | ١٬٠٠١ | ٢٬١٠٥ | ٢٬١٨٦ | ٢٬٢٦٥ | ٢٣٤ | ١٬٧٩٧ | ٢٬٠٨٩ | ٢٬٣٨٠ | ١٬٨٣١ | ١٬٢٨٢ | ١٬٠٠٢ | ٧٢١ | ١٬٥٩٠ | ١٬١٥٨ | ٧٢٧ | ١٦٦ | ٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٦٨٫٠٩ | ١١٠٫٤٣ | ٣٫٨٢ | ٣٫٦٤ | ٨٩٫٦٦ | ٨٦٧٫٠٣ | ١٦٫٢٤ | ١٣٫٩٧ | ٢٣٫٠٨ | ٣٠٫٠٠ | ٢١٫٨٦ | ٢٧٫٩٧ | ١٢٠٫٤١ | ٢٧٫١٥ | ٣٧٫٢٦ | ٧٧٫١٧ | ٣٣٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
