بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العلامات التجارية ACCO يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥١ | ١١٩ | ١٠٢ | ١٣٢ | ١٤١ | ١٦٠ | ٩٨ | ١١٧ | ١٠٦ | ٧٨ | ١٥٩ | ١٣٦ | ١٥٨ | ١٢٩ | ١٨٠ | ١٧١ | ١٥٤ | ١٤٨ | ١٢٦ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٥ | ١٤٫٤٣ | ٢٩٫٠٢ | ٧٫٤٥ | ١٢٫٨٧ | ٣٨٫٧٢ | ١٩٫٤٣ | ٩٫٢٥ | ٢٦٫٧٩ | ١٠٤٫٣٨ | ١٤٫١٢ | ١٥٫٩٣ | ١٨٫٤٩ | ٣٩٫٩٤ | ٥٫٢٧ | ١٠٫٠٢ | ٣٫٤٥ | ١٥٫٣٢ | ١٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫١٠ | ١٬٣٥٤٫٥٥ | ٥٥٧٫٣٨ | ٢٥٨٫٥٥ | ٥١٠٫٤٧ | ٣٬٤٦٩٫٥٧ | ٦٠٣٫٧٠ | ٨٤٦٫٣٨ | ٥٣٢٫٦٦ | ٣٦٩٫٥٢ | ٤٤٣٫٠٢ | ١٬٤٦٤٫٥٢ | ٣٬٦٧٢٫٠٩ | ٣٬٠٦٤٫٢٩ | ٧٬٢٠٤٫٠٠ | ٥٦٣٫٠٤ | ٥٤٢٫٤٠ | ١٬٩٢٤٫٦٨ | ١٬٢٥٥٫٠٠ | ٥٤٤٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٣٥٥ | ٣٣٤ | ٣٤٠ | ٣٤٢ | ٦ | ٢٤ | ١٩ | ١٩ | ٩ | ٨ | ٩ | ٥ | ١١ | ١٢ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ٢٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٣٤٫٥٦ | ٥٫٨٤ | ١٫٨٩ | ٠٫٥٠ | ٩٨٫٣٠ | ٣٠٦٫٩٠ | ٢٠٫٧٦ | ١٫٠٧ | ٥٠٫٧٩ | ١٥٫٠٥ | ٨٫٨٦ | ٣٩٫٥٣ | ١١٥٫٣٨ | ٢٫٦٨ | ١٣٫٩١ | ٢٣٫٢٣ | ٠٫٨٢ | ٨١٫٣٠ | ٦٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫١١ | ٤٬٠٣٠٫٦٨ | ١٬٨٢٥٫١٤ | ٦٦٨٫٥٧ | ١٬٢٣٤٫٦٦ | ١٢٦٫٠٩ | ١٤٥٫٦٨ | ١٣٥٫٥١ | ٩٤٫٩٧ | ٤٤٫٢٩ | ٢٢٫٠٧ | ٩٢٫٤٧ | ١٢٠٫٩٣ | ٢٦٦٫٦٧ | ٤٦٠٫٠٠ | ٣٢٫٦٧ | ٤٣٫١١ | ١٥٩٫٧٤ | ٢٢٣٫٠٠ | ٣٨٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١ | ٢٤٥ | ٢١٤ | ١٥٦ | ١٧٤ | ١٤٧ | ٦٢ | ٨٤ | ٦٦ | ٤٨ | ١١٤ | ١٤١ | ١٦٠ | ١١٨ | ١٧٣ | ١٢٨ | ١١٣ | ١٢٣ | ٩٢ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٣٫٢٢ | ١٢٫٦٣ | ٢٦٫٨٥ | ١١٫٠٠ | ١٨٤٫٧٩ | ٥٧٫٨٨ | ٣٤٫٦٨ | ٢٠٫٤٨ | ٢٧٫٢٦ | ١٣٥٫٢٠ | ٢٣٫٩٤ | ١٣٫٩٩ | ٢٦٫٦٧ | ٤٦٫٧٣ | ٢٦٫١١ | ١١٫٢١ | ٨٫٢١ | ٢٥٫١٢ | ٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٧٨ | ٢٬٧٨٠٫٦٨ | ١٬١٦٨٫٣١ | ٣٠٧٫٢٧ | ٦٢٦٫٧١ | ٣٬٢٠٠٫٠٠ | ٣٨٢٫٧٢ | ٦٠٥٫٠٧ | ٣٣٣٫٦٧ | ٢٣٠٫٠٠ | ٣١٧٫٣٢ | ١٬٥١٣٫٩٨ | ٣٬٧٣٢٫٥٦ | ٢٬٨٠٢٫٣٨ | ٦٬٩٠٨٫٠٠ | ٤٢١٫١٢ | ٤٠٠٫٣٥ | ١٬٥٩٢٫٢١ | ٩١٨٫٠٠ | ٤٢٨٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ٩ | ١٨ | ٥١ | ٢٨ | ٥ | ١٦ | ١٤ | ٢٠ | ٢١ | ٣٦ | ٩ | ٤ | ٤ | ٢ | ٣٠ | ٢٨ | ٨ | ١٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٧٠ | ٣٠٧٫٩٥ | ١٧٨٫١٤ | ٤٥٫٥٨ | ١١٦٫٦١ | ٢٥٢٫١٧ | ١٤٫٨١ | ٤٤٫٢٠ | ٥٫٥٣ | ٧٠٫٤٨ | ١٢٥٫٩٨ | ٥٣٫٧٦ | ١٩٧٫٦٧ | ١٥٩٫٥٢ | ١٬٣١٢٫٠٠ | ٦٫٦٠ | ٧٢٫٧٩ | ٢٩٫٨٧ | ١٠٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
