بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألوميل لصناعة الألمنيوم ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٦ | ١٣ | ١١ | ٨ | ١٦ | ٢٣ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٦ | ١٣٫٥٦ | ١٥٫٦٩ | ١٩٫٢٠ | ٢٣٫٧٥ | ٩٥٫٢٤ | ٤٨٫٧٨ | ١٣٫٥٣ | ١١٫٩٢ | ٨٫٣٤ | ٩٫١٠ | ٥٫٠١ | ٥٫٢٨ | ١٫٢٢ | ١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٥٫٣٤ | ٥٥٥٫٤٤ | ٢٬١٥٤٫٠٠ | ١٬١٢٠٫٦٤ | ٩٨٢٫٦٨ | ٨٤٠٫٦٧ | ٨٨٦٫٠٩ | ٩٧١٫٢٨ | ٢٥٬٩١٤٫٢٢ | ٣٬٣٠٥٫١٠ | ٢٬١٧٢٫٥٢ | ١٬٧١١٫٠٩ | ٤٬٣٦٦٫٢٣ | ٨٢٩٫٦٩ | ٧٦٨٫٩٨ | ٧١١٫١٦ | ٢٬٤٥٢٫٠٧ | ١٬٧٦٤٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٤ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٧ | ١٤٫٧٤ | ١٢٫٨٤ | ١٨٫٢٩ | ٢٢٫٣٩ | ٤٫٦٩ | ٤٫٤٨ | ١٦٫٦٨ | ١٤٫٢٩ | ١٥٫٩٩ | ١٩٫٠٣ | ١٧٫٣٢ | ١٤٫٧٧ | ٢٧٫٣١ | ٢١٫٤٥ | ١٠٫٤٦ | ٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٧٤ | ٣٠٠٫٦٦ | ١٬٣٤٧٫٩٦ | ٧٩٧٫٤٢ | ٦٦٠٫٩٩ | ٥٢٠٫٥٥ | ٧١٠٫٨٤ | ١٬٠٦٧٫٧٠ | ١٧٬٠٢٤٫١١ | ١٬٦٦٧٫٩٨ | ٨١١٫٣١ | ٤٦٢٫٢٨ | ١٬٥٠٩٫٨٧ | ٣٦٢٫٢٢ | ٤٤٩٫٩٤ | ٥٣٣٫٥٠ | ٢٬٠٠٧٫٥٠ | ١٬٥٦٢٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ٠ | ٥ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٧ | ١٩٫٨٧ | ١٦٫٥٨ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٦ | ٤٨٫٥٣ | ٩٤٫٢٨ | ٢٬٦٥١٫٥٧ | ٩٦٫٣٧ | ٣٩٫٥٤ | ٢٨٫٣٤ | ٧٫١٥ | ٧٫٧٠ | ٢٦٫٦٦ | ٣٦٫٣٥ | ٤٨٫٦٤ | ٩٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٣١ | ١٤٣٫٧٦ | ٦٧٣٫٣٤ | ٤١١٫٥٠ | ٤١٩٫٨٣ | ٤٢٨٫٤٠ | ٢٨٧٫٦٣ | ٢٣٫٦٣ | ٨٬٨٨٦٫٣٩ | ١٬٤٩٥٫٨٦ | ١٬٢٠٨٫٤٧ | ١٬٠٩١٫٣٨ | ٢٬٨٢٠٫٩٣ | ٥٤٤٫٢٦ | ٣٨٩٫٤٧ | ٢٤٢٫٠١ | ٤٢٣٫٤٣ | ١٥٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٦ | ٧٤٫٤١ | ٢٩٠٫٧٥ | ١٫٤٣ | ١٫٤٥ | ٢٣٫٣٤ | ٣٠٫٤٤ | ٩٢٫٦٨ | ١٬٢٦٦٫٥٤ | ٧٢٫٧٢ | ٤٢٫١٠ | ١٣٥٫٩٢ | ٣٧٨٫٣٨ | ٢٫٤٩ | ٢٫٤٣ | ٧٠٫٦٤ | ٢٤٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
