بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تجربة واحدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٤٠ | ٧٩٫٢٥ | ٣٬٧٢٧٫٢٧ | ٣٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٢٫١١ | ١٠١٫٩٢ | ٤٫٢٣ | ٢٢٠٫٤٢ | ٨٩٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥٥ | ٥٥٫٦٩ | ٦٤٧٫٣٠ | ٨٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٠٫٥٣ | ٩٦٣٫٤٦ | ٨٥٫٣٨ | ٨٦٨٫٥٩ | ٨٣٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٠٧ | ٥٫١٩ | ١٢٠٫٤٢ | ١٣١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٠٢٫٦٣ | ٩٦٣٫٤٦ | ١٨٢٫٦٩ | ٥٤٨٫١٧ | ١٠٦٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٨ | ٤٠٠٫٠٠ | ١٧٣٫٤٦ | ٦١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
