بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أشمور جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٧ | ١٩٢ | ١٧١ | ١٤٩ | ١٥٢ | ١٥٤ | ١٥٦ | ١٥٧ | ١٤٠ | ١٢٢ | ١١٣ | ١٠٤ | ١٠٢ | ٩٩ | ٩٤ | ٨٩ | ٨٢ | ٧٦ | ٦٢ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧١ | ١١٫١٧ | ١٢٫٥٧ | ١٫٦٤ | ١٫٦٢ | ١٫٠٧ | ١٫٠٦ | ١١٫٢٥ | ١٢٫٦٧ | ٧٫١٧ | ٧٫٧٣ | ٢٫٤٩ | ٢٫٥٥ | ٥٫١٤ | ٥٫٤١ | ٧٫٥٢ | ٨٫١٣ | ١٧٫٩٠ | ٢١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٧٫٥٦ | ٩٠١٫٨٨ | ١٬٤٥٢٫٣٤ | ٣٣٣٫٠٤ | ٧٥٤٫٤٨ | ٣٬٣٥٠٫٠٠ | ٣٠٩٫٩٥ | ١٦٤٫١٣ | ٢١٢٫٣١ | ٣٤١٫٧٤ | ٦٠٠٫٨٠ | ١٤٢٫٣٧ | ١٤٣٫٢٢ | ١٤٤٫١٢ | ٧٨٫٦٦ | ٥٢٫٢٣ | ٤٣٫٤٨ | ٣٦٫٣٢ | ٤٢٫٠٩ | ٥٥٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧ | ٢٠ | ٣٢ | ٢٥ | ١٨ | ٢٦ | ٧٠ | ٥٢ | ٣٤ | ١٤ | ٥ | ٠ | ٥ | ٥٢ | ١٠٨ | ١١٦ | ١٢٤ | ٤٥ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٧ | ١٧٢٫٦٠ | ٦٣٫٣٢ | ٢٢٫٣١ | ٢٨٫٧١ | ٢٤٥٫٢٨ | ١٦٨٫٨٣ | ٢٥٫٨٩ | ٣٤٫٩٣ | ٥٧٫٦٧ | ١٣٦٫٢٤ | ٩٨٫٠٨ | ٥٬١٠٠٫٠٠ | ١٬١٣٤٫٠٠ | ١٠٩٫٦٧ | ٧٫٠٦ | ٦٫٥٩ | ٦٣٫٥٨ | ١٧٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٤٤ | ٣٤٫٢٧ | ١٦٩٫٣٦ | ٧٢٫٥٤ | ١٢٥٫٦٢ | ٣٩١٫٣٠ | ٥٢٫٠٤ | ٧٣٫٣١ | ٧٩٫١٨ | ٩٤٫٩٦ | ٧٦٫١٣ | ٧٫٠٨ | ٠٫١٤ | ٧٫٢٦ | ٤٣٫١٧ | ٦٣٫٥٤ | ٦١٫٢٤ | ٥٩٫٣٦ | ٣٠٫٥١ | ٣٨٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٠ | ١٥٤ | ١٣٨ | ١٢١ | ١٢٨ | ١٣٦ | ١٥٤ | ١٧٣ | ١٦٧ | ١٦١ | ١٦٦ | ١٧١ | ١٦٨ | ١٦٥ | ١٥٨ | ١٥١ | ١٥٦ | ١٦٠ | ١٥٨ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٠ | ١٠٫٧٩ | ١٢٫١٠ | ٥٫٩٩ | ٥٫٦٥ | ١٣٫٩٥ | ١٢٫٢٤ | ٣٫٦١ | ٣٫٧٤ | ٣٫٠٨ | ٢٫٩٩ | ١٫٥٨ | ١٫٦١ | ٤٫٢٦ | ٤٫٤٥ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٦ | ١٫٢٥ | ١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٤٫٤٤ | ٧٢٤٫٤١ | ١٬١٧١٫٤٩ | ٢٧٠٫٠٩ | ٦٣٨٫٠٦ | ٢٬٩٤٥٫٦٥ | ٣٠٧٫٢٦ | ١٨٠٫٧١ | ٢٥٣٫٨٨ | ٤٥٠٫٤٢ | ٨٧٩٫٣١ | ٢٣٢٫٥٦ | ٢٣٦٫١٢ | ٢٣٩٫٩١ | ١٣٢٫١٥ | ٨٨٫٦٣ | ٨٢٫١٤ | ٧٦٫٨٢ | ١٠٧٫٠٨ | ١٧٩٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٢١ | ١٢ | ٤٥ | ٢٠ | ٥ | ٥٠ | ٩٦ | ٦٦ | ٣٦ | ١٩ | ٧٣ | ٧١ | ٦٩ | ١٢٠ | ١٧١ | ١٩٠ | ٢٠٨ | ١٤٨ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٣ | ١٥٥٫١٦ | ٢٨١٫٢٨ | ٥٥٫١٣ | ١٢٢٫٨٩ | ٩٩٢٫٣٩ | ٩٠٫٨٥ | ٣١٫٣٩ | ٤٥٫٧٤ | ١٥٢٫٨٠ | ٢٨٩٫٣٩ | ٣٫٠٧ | ٣٫١٦ | ٧٣٫٨٠ | ٤٢٫٤٦ | ١١٫٠٨ | ٩٫٩٧ | ٢٩٫١٥ | ٤١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
