بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوكسيكو ريسورسيز كندا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٩٠ | ٨٧٫٥٥ | ٦٫٢٣ | ٣٫٧٩ | ٨٫٥٠ | ١٠٫٦٧ | ٩٫٩٥ | ١١٫٦٣ | ٢٫٧٦ | ٥٫٦٧ | ١٤٫٧٨ | ٢٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫٤٩ | ٢٣٨٫٣٦ | ٢٧٦٫١٠ | ١٨٥٫٩٥ | ٢٤٥٫٧٠ | ٥٬١٥٤٫٨٤ | ١٠١٫٦١ | ٢٬٦٤٨٫٢٠ | ١٬٢٥٢٫٦٣ | ٣٬٢٢٧٫٤٢ | ٨١٫٨٥ | ١٢٨٫٥٩ | ١٦١٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٨ | ٥٨٣٫٥٢ | ٨٩٫٨١ | ٣٥٫٩١ | ٢٥٫٧٥ | ٤٤٨٫٠٨ | ٢٣١٫٧١ | ٧٫٥٧ | ٢٥٫٩١ | ٢٧٫٦٤ | ١٤٩٫٤١ | ٦٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٩٨ | ٣٤٫٩٤ | ١٤٧٫٥٢ | ٩٫٥٣ | ١٦٫٤٩ | ٤٧٥٫٥١ | ٣٦٫٥٢ | ١٬١٤٠٫٣٠ | ٤٤٦٫٥٧ | ٨٧٦٫٦٩ | ١٧٫٠٦ | ١٥٫٥٤ | ٩٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٩٥ | ١٢٧٫١٢ | ١٠٫٩٩ | ٣٫٧١ | ٣١٫٠٠ | ٣٠٫٥٦ | ٥٫٧٤ | ٢٫٣٢ | ٠٫٧٨ | ١٠٠٫٩٦ | ٧٤٩٫٦٧ | ١٤٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧١٫٢٩ | ٣٧٣٫٢٥ | ٥٢٣٫٥٩ | ٢٩٥٫٤٦ | ٣٦٢٫١٩ | ٥٬٧٣٠٫٢٤ | ١٦٥٫٠٩ | ٣٬٦٨٨٫٤٥ | ١٬٥٩٩٫٢٠ | ٤٬٢٠٤٫١١ | ١٫٠٩ | ١٣٫٠٥ | ٥٢٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٥٫٥٣ | ٦١٫٩١ | ٥٧٫٧٣ | ٢١٫٤٥ | ٩٥٫٦٤ | ٤٬٤٣١٫٧٧ | ١٠٤٫٢٢ | ١٣٦٫٠٠ | ١٣٧٫٧٤ | ٣٬٨١٩٫٣١ | ٤٥٫٧٦ | ٣٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
