بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ادوايز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٤٠ | ٣٬٤١٨ | ١٬١٨٠ | ١٬٢٣٢ | ٣٨٥ | ٦٦٧ | ٥٩٢ | ٣٠٨ | ١٨٥ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٤٤ | ٦٥٫٤٨ | ٤٫٤١ | ٦٨٫٧٥ | ٢٧٣٫٢٥ | ١٨٨٫٧٦ | ٤٧٫٩٧ | ٣٩٫٩٤ | ٢٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٠٥ | ١٬٥٧٥٫١٢ | ٥٠٫٦٢ | ٣٢٫٨٤ | ٣٥٠٫٠٠ | ٢٤٫٦٠ | ٢٢٫١٣ | ١٨٨٫٩٦ | ١٢٠٫٩٢ | ٧١٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩ | ١٣٠ | ٨٧ | ٢٨٩ | ١٬٩٥٧ | ٩٧١ | ٩٥ | ٤٠١ | ١٥٥ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥٦ | ١٦٦٫٩٢ | ٤٣٢٫٥٧ | ٧٧٦٫٣٨ | ٥٠٫٣٨ | ١٠٩٫٧٨ | ٥٢٢٫١١ | ٦١٫٣٥ | ٤٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٨ | ٥٩٫٩١ | ٣٫٧٣ | ٧٫٧١ | ١٬٧٧٩٫٠٩ | ٣٥٫٨٢ | ٣٫٥٥ | ٢٤٦٫٠١ | ١٠١٫٣١ | ٢٥٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤٧ | ٣٬٠٩٠ | ٣٬٢٩٦ | ٣٬٥٦٠ | ١٬٩١٠ | ٢٬٨٧٨ | ٢٬٨٥٩ | ٢٦٤ | ٢٣٦ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٤٫٨٢ | ٦٫٦٧ | ٢٠٨٫٠١ | ١٥٣٫٦٥ | ٥٠٫٦٨ | ٠٫٦٦ | ٩٠٫٧٧ | ١٠٫٦١ | ٤٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫١٠ | ١٬٤٢٣٫٩٦ | ١٤١٫٤٠ | ٩٤٫٨٨ | ١٬٧٣٦٫٣٦ | ١٠٦٫١٦ | ١٠٦٫٨٨ | ١٦١٫٩٦ | ١٥٤٫٢٥ | ٤١٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢٬٤٨٤ | ٢١٧ | ٢٬٣٣١ | ٣٬٧٥٢ | ١١٠ | ٢٬٧١١ | ٢٬٦٧٥ | ١٦٣ | ١٥٣ | ٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٢٦ | ١٬١٧٤٫١٩ | ٢٦٠٫٩٦ | ٩٧٫٠٧ | ٢٬٥٦٤٫٥٥ | ١٫٣٣ | ١٠٦٫٠٩ | ١٩٣٫٨٧ | ٣١٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
