بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاجا للإلكترونيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٤٧ | ٩٬٩٩٩ | ١٥٬٠٠٣ | ١٬٥٥٤ | ١١٬١٠٩ | ٣٠٬٥٦٩ | ٢٩٬٤٧٠ | ٢٩٬٣٨٥ | ٣٤٬٧٦٣ | ٢٥٬٠٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٧٣ | ٥٠٫٠٥ | ١١٠٫٣٦ | ٨١٤٫٨٦ | ١٧٥٫١٧ | ٣٫٦٠ | ٠٫٢٩ | ١٨٫٣٠ | ٢٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٧٨ | ٦١٠٫٠٧ | ١٩٣٫٤٦ | ٣٠٫٥٢ | ١٧٦٫٥٣ | ٢٧٦٫٢٤ | ٢٥٤٫٧٥ | ٢٤٢٫٦٥ | ٥١٢٫٥٠ | ٢٤٤٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٧٤٨ | ٢٬٤٥٣ | ٣٬١٥٦ | ٦٬٧٧٢ | ٦٬٥٦٥ | ٤٬٨٠٥ | ٢٬١١٠ | ٢٬٩٦٨ | ١٢٬٣٤٥ | ٩٬٩٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٤ | ٢٨٫٦٦ | ١١٤٫٥٨ | ٣٫٠٦ | ٢٦٫٨١ | ٥٦٫٠٩ | ٤٠٫٦٦ | ٣١٥٫٩٤ | ١٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٤٥ | ١٤٩٫٦٦ | ٤٠٫٧٠ | ١٣٢٫٩٩ | ١٠٤٫٣٢ | ٤٣٫٤٢ | ١٨٫٢٤ | ٢٤٫٥١ | ١٨٢٫٠٠ | ٩٧٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٦٥٣ | ٦٬٨٥١ | ٥٬٤٦٧ | ١٬١٥٥ | ٢٬٥٦١ | ١٥٬٥٤٩ | ١٦٬٥٥٦ | ١٦٬٩٧٣ | ١٦٬٦٠٣ | ٧٬٣٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٨ | ٢٠٫٢٠ | ١٢١٫١٣ | ٣٢١٫٧٣ | ٥٠٧٫١٥ | ٦٫٤٨ | ٢٫٥٢ | ٢٫١٨ | ٥٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٧١ | ٤١٨٫٠٠ | ٧٠٫٥٠ | ٢٢٫٦٨ | ٤٠٫٧٠ | ١٤٠٫٥١ | ١٤٣٫١٢ | ١٤٠٫١٦ | ٢٤٤٫٧٧ | ٧١٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٩٬٦٠١ | ١٬٦٣٩ | ٧٬٧٥٥ | ٥٬٠٩٢ | ٦٬٢٩٣ | ١١٬٠٦٦ | ١١٬٥٦٨ | ١٢٬١١٠ | ٦٬٧٨٣ | ١٠٬٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٠٧ | ٣٧٣٫١٥ | ١٦٥٫٦٦ | ٢٢٣٫٥٩ | ٧٥٫٨٥ | ٤٫٥٤ | ٤٫٦٩ | ٤٣٫٩٩ | ٥١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
