بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هارديد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٢٥ | ٦٧٫٣٥ | ١٢٫٥٢ | ١٤٫٣٢ | ١٤٫٨٢ | ١٧٫٤٠ | ١٢٫٧٨ | ١٤٫٦٥ | ٢٨٫٢٥ | ٣٩٫٣٨ | ٦٨٫٨٢ | ٢٢٠٫٧٣ | ١٠٥٫١٢ | ٢٬٠٥٢٫٩٤ | ٦٥٫٣٠ | ٣٩٫٥٠ | ١١٥٫٢٨ | ٧٥٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠٧ | ٦٦٫٤٧ | ١٠١٫٢٩ | ١٢١٫٤١ | ١٦٥٫١٩ | ١٢٤٫٩٧ | ٩٢٫٨٤ | ١٠٢٫٥٥ | ١١٩٫٢٩ | ١٤٣٫٦٣ | ٢٧٠٫٥٥ | ٢٣٧٫٠٧ | ٣٥٣٫١٩ | ٢١٫٧٩ | ٥٩٠٫٣٢ | ٦٬٧٢٢٫٢٢ | ١٬٠٥٥٫٠٠ | ٥٨٫٦٤ | ٢١١٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٠ | ٦٢٫٠٧ | ٣٤٫٦٧ | ٥٣٫٠٦ | ٦٫٦٩ | ٦٫٢٧ | ٦٫٩٣ | ٧٫٤٥ | ١٣٫٧٠ | ١٥٫٨٧ | ٢٤٫٠٦ | ٣١٫٦٨ | ١٫٣٦ | ١٫٣٨ | ٢٠٫٠٩ | ٢٥٫١٥ | ٧٣٫٤٤ | ٢٧٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٩٥ | ١١٠٫٧٠ | ٣٨٫٢٤ | ٣٤٫٢٣ | ٢٥٫٥١ | ٢٤٫١٨ | ٢٣٫١١ | ٢٧٫٢٣ | ٣٤٫٣٥ | ٤٩٫٧٥ | ١٣٠٫٠٦ | ٢٧٧٫٥٩ | ٢٣٤٫٠٤ | ٢٧٨٫٢١ | ٣٤٥٫١٦ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ١٦٠٫٠٠ | ١٥٫٤٥ | ١١٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٣ | ٤٨٫٤٣ | ٤٫٧٦ | ٤٫٥٥ | ٤١٫٦٨ | ٧١٫٤٥ | ٥٢٫٥٥ | ٣٤٫٤٥ | ٥٫٤٣ | ٥٫١٥ | ٦٣٫٧٣ | ١٧٥٫٦٨ | ١٦٧٫٨٦ | ٢٤٧٫٣٧ | ٤٣٫٩٤ | ٣٠٫٥٣ | ٩٠٫٠٩ | ٩٠٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٣٤ | ٧١٫٩٠ | ٣٣٫٧٦ | ٤٨٫٤٧ | ٨٠٫٤٦ | ٤١٫٦٨ | ١٠٫٧٠ | ٢٠٫٦٧ | ٣٧٫٨٨ | ٦٧٫٠٣ | ٢١٩٫٠٢ | ٢٢٣٫٢٨ | ٢٠٨٫٥١ | ١٧٠٫٥١ | ٧٤٥٫١٦ | ٧٬٣٨٨٫٨٩ | ١٬٠٨٥٫٠٠ | ٣٩٫٠٩ | ١٣٣٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٩ | ٩٫٨٢ | ٢٧٫٠٢ | ٣٧٫٠٢ | ١٢٫٥٩ | ١١٫١٨ | ٢١٫٠٣ | ٢٦٫٦٣ | ٤٠٫٤١ | ٦٧٫٨٢ | ٦٤٫٤٢ | ١٨١٫٠٣ | ١٧٫٠٢ | ٢٠٫٥١ | ١١٤٫٥٢ | ٧٨٨٫٨٩ | ٣٧٥٫٠٠ | ١٣٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
