بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المعادن الحرجة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٩ | ١٥ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٤٨ | ٤٢٫٣٣ | ٢٩٫٧٤ | ٣٠٣٫١١ | ٧٥٫١٩ | ١٢٫٧٧ | ١١٫٣٢ | ٢٠٣٫٠٩ | ٦٧٫٠٧ | ٥٫٩١ | ٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨١٫٢٥ | ٣٧٩٫٢٦ | ٦٤٫٠٩ | ٤٤٫٢٠ | ٣٥٧٫٠٠ | ١٧٥٬٦٨٦٫٠٤ | ١٣٬٤٢٠٫٨١ | ٧٬٧٣١٫٩٦ | ١٬٥٦٠٫٠٠ | ١٬٣٤٨٫٠٥ | ٢٬٩٩٤٫٨٣ | ٣٢٬٣٦٠٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٣٣ | ١٣٫٥٤ | ١٥٫٦٥ | ١٥٫٩٩ | ١٩٫٠٣ | ١٠٫٧٨ | ١٢٫٠٨ | ١٣٠٫٢٠ | ٤٣١٫١١ | ١٠٫٠٧ | ١١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٦٦٫٤٠ | ١٢٬٥٤٧٫٢٩ | ١٬٢٨٨٫٠٨ | ٥٧٧٫٥١ | ٩٧٢٫٠٧ | ٢٢١٬٠٩١٫٤٣ | ١٣٬٣٦٢٫٧٠ | ٦٬٠٨٠٫٠٥ | ١٢٢٫٢٣ | ٣٣٥٫٧٨ | ٦٣٣٫٤١ | ٥٬٧٥٦٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٩ | ١٣ | ١٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٧٤ | ١٧٫٨١ | ٢١٫٦٦ | ١٧٫٣٣ | ١٤٫٧٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٦٦٫٩٩ | ٤٠٫١٩ | ٣٫٩٨ | ٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٣٤٫٢٧ | ١٢٬٨٧٢٫٦٠ | ١٬٢٥٦٫٢٢ | ٥٢٣٫١٠ | ١٬٢٢٩٫٧١ | ٣٩٦٬٤٥٩٫١٦ | ٢٦٬٨٥٨٫٤٩ | ١٣٬٩٠٠٫٧٦ | ١٬٥٤٥٫٢٧ | ١٬١٢٠٫٤٢ | ٢٬٤٤٣٫٨٨ | ٢٥٬٩٦٩٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٧٢ | ٧٤٢٫٢٦ | ٨٨٫١٣ | ٥٠٫٠٩ | ١٠٠٫٣٦ | ١٬٣٧٦٫٢٢ | ٩٣٫٢٣ | ١٬٤٠٢٫٢٣ | ٩٣٫٣٤ | ٥٢٫٣٣ | ١٠٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
