بيان التدفق النقدي (TTM)
ميدسونا AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٧ | ٢٨٣ | ٢٥٤ | ١٣٦ | ٦٥ | ٦٤ | ٥٣ | ٣٠ | ٥٩ | ٢٠٣ | ٢٩٣ | ٢٥٦ | ٣١٤ | ٣٤٣ | ٢٨٢ | ٢٤٦ | ٢٠١ | ١٤٢ | ١٥٦ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٩ | ١٠٫٢٥ | ٤٦٫٤٦ | ٥٢٫٢١ | ١٩٨٫٤٦ | ١٧٫١٩ | ١٥٦٫٦٠ | ٩٦٫٦٧ | ٢٤٤٫٠٧ | ٤٤٫٣٣ | ١٢٫٦٣ | ٢٢٫٦٦ | ٩٫٢٤ | ١٧٫٧٨ | ١٢٫٧٧ | ١٨٫٢٩ | ٢٩٫٣٥ | ٩٫٨٦ | ١٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬١٧٥٫٠٠ | ١٬٢٨٦٫٣٦ | ٢٬٨٢٢٫٢٢ | ٢٠٩٫٢٣ | ١٣٨٫٣٠ | ٤٥٫٠٧ | ٧٥٫٧١ | ١٣٦٫٣٦ | ٤٥٫٣٨ | ٢٩٨٫٥٣ | ٢٨١٫٧٣ | ٤٠٠٫٠٠ | ٢٥١٫٢٠ | ٣٠٠٫٨٨ | ١٬٥٦٦٫٦٧ | ٥٧٢٫٠٩ | ٢٠٩٫٣٨ | ١٥١٫٠٦ | ٢٠٩٫٣٠ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢١ | ٣٦٩ | ٣٤١ | ٣٥٦ | ٣٠٤ | ١٧٥ | ١٧٠ | ١٥٤ | ١٤٥ | ٢٩ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٣ | ١٨ | ١٣ | ٨ | ٧ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٨٢ | ٧٫٥٩ | ٤٫٤٠ | ١٤٫٦١ | ٤٢٫٤٣ | ٢٫٨٦ | ٩٫٤١ | ٥٫٨٤ | ٨٠٫٠٠ | ٦٫٩٠ | ١٨٫٥٢ | ٣٫١٢ | ٤٥٫٤٥ | ٢٧٫٧٨ | ٣٨٫٤٦ | ١٢٫٥٠ | ٢٥٧٫١٤ | ١٦٫٠٠ | ١٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٬٠٢٥٫٠٠ | ١٬٦٧٧٫٢٧ | ٣٬٧٨٨٫٨٩ | ٥٤٧٫٦٩ | ٦٤٦٫٨١ | ١٢٣٫٢٤ | ٢٤٢٫٨٦ | ٧٠٠٫٠٠ | ١١١٫٥٤ | ٤٢٫٦٥ | ٢٥٫٩٦ | ٥٠٫٠٠ | ٢٦٫٤٠ | ١٥٫٧٩ | ٧٢٫٢٢ | ١٨٫٦٠ | ٧٫٢٩ | ٢٦٫٦٠ | ٣٨٫٣٧ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤١ | ١١٧ | ١٠٧ | ١٦٢ | ٢٩٣ | ٩٤ | ١٤٦ | ١٠٢ | ٤٤ | ١٠٨ | ١٥٦ | ١٥٤ | ١٥٥ | ٢٠٩ | ٢٨٦ | ٢٨٦ | ٢٨٧ | ٢٠٦ | ١٢٩ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٤٧ | ٨٫٥٥ | ٥١٫٤٠ | ٨٠٫٨٦ | ٦٧٫٩٢ | ٥٥٫٣٢ | ٣٠٫١٤ | ١٤٣٫١٤ | ١٤٥٫٤٥ | ٤٤٫٤٤ | ١٫٢٨ | ٠٫٦٥ | ٣٤٫٨٤ | ٣٦٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٥ | ٢٨٫٢٢ | ٣٧٫٣٨ | ٥٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٠٢٥٫٠٠ | ٥٣١٫٨٢ | ١٬١٨٨٫٨٩ | ٢٤٩٫٢٣ | ٦٢٣٫٤٠ | ٦٦٫٢٠ | ٢٠٨٫٥٧ | ٤٦٣٫٦٤ | ٣٣٫٨٥ | ١٥٨٫٨٢ | ١٥٠٫٠٠ | ٢٤٠٫٦٢ | ١٢٤٫٠٠ | ١٨٣٫٣٣ | ١٬٥٨٨٫٨٩ | ٦٦٥٫١٢ | ٢٩٨٫٩٦ | ٢١٩٫١٥ | ٧٠٫٩٣ | |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢٢ | ٩ | ٦٥ | ٤٧ | ١٤٢ | ٧٠ | ٢٢ | ١٣٠ | ٦٨ | ١٠٤ | ٦٤ | ١٢٥ | ١١٤ | ١٨ | ٤٣ | ٩٦ | ٩٤ | ٠ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٠٫٠٠ | ٥٩٫٠٩ | ٨٢٢٫٢٢ | ١٧٢٫٣١ | ٤٠٢٫١٣ | ٥٠٫٧٠ | ٦٨٫٥٧ | ٤٩٠٫٩١ | ١٥٢٫٣١ | ٥٢٫٩٤ | ٣٨٫٤٦ | ٩٥٫٣١ | ٨٫٨٠ | ١١٥٫٧٩ | ١٣٨٫٨٩ | ١٢٣٫٢٦ | ٢٫٠٨ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
