بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فلاي واير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٨ | ١٣ | ٣٨ | ١٧ | ١٥ | ٣ | ٣٥ | ٥ | ٢ | ٧ | ٥٤ | ٨١ | ٦٣ | ٤٩ | ١٩٣ | ٩١ | ٥١ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٤١ | ٢٩٫١٨ | ١٩٧٫٢٦ | ٥٥٫٠٩ | ١٢٫٩٢ | ٧٩٫٢٧ | ١٬٢٤٤٫٥٨ | ١١٥٫٣٣ | ٧٠٫٧٨ | ٣٦٤٫٤٤ | ٦٣٣٫٥٣ | ٤٩٫٢٢ | ٢١٫٣٩ | ٢٢٫٩٠ | ٢٩٤٫٣٢ | ٥٢٫٥٣ | ٤٤٫٦٠ | ٨٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٧٧ | ٢٣٫٩٠ | ٣٫٨٤ | ١٠٫٦٨ | ٦٫١١ | ٦٫٨٣ | ٥٫٦٨ | ٣٤٫٧٤ | ١٤٫٢١ | ٣٫٩٠ | ٢١٫٣٤ | ١٨٫٨٣ | ٢٦٫٥٧ | ٢١٫٨٦ | ٢٣٫١٣ | ٢٦٣٫٣٣ | ٥٧٫٣٩ | ١١٫٨٣ | ٣٢٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٣ | ٨٠ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٧ | ٣٩ | ٣٨ | ٩٨ | ٢٣٩ | ٢١٦ | ٤٥٢ | ٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٢ | ٤٤٫٨٢ | ٢٧٫٢٣ | ١٬٠٠٨٫٢٣ | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٥ | ٢٧٫٢٦ | ٦٩٫٢٢ | ٢٫٢٠ | ٢٫٧٥ | ٧٠٫٦٧ | ٤٣٩٫٣٢ | ٠٫٨٦ | ١٥٣٫٧٠ | ١٤٥٫٣٤ | ٩٫٨١ | ١٠٩٫٥٣ | ٢٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٤٫١٥ | ٤٫٠٦ | ١٫٣٤ | ١٫٥٩ | ٢٢٫٤٤ | ٢٨٫٧٣ | ١١٥٫٦٦ | ٧٨٫٦٤ | ٦٤٫٥٩ | ٦١٫٩٨ | ٧١٫٠١ | ٢٫٥١ | ١٢٫٧٨ | ١٣٫٢٦ | ٤٦٫١٧ | ٣٢٧٫٠٢ | ١٣٥٫٤١ | ١٠٥٫٥٢ | ١٢٠٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٩ | ٦٠ | ٣٢٥ | ٣٢٥ | ٣٢٨ | ٢٦٦ | ١ | ٣ | ٢٤ | ١٩ | ١٦ | ٢٤٦ | ٢٦٣ | ٢٦٤ | ٢٦٢ | ٢٤ | ٣٨ | ٢٨ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٠ | ٤٣٨٫٦٦ | ٠٫٠٩ | ٠٫٨٢ | ١٨٫٦٨ | ٩٩٫٦٨ | ٣٠١٫٠٥ | ٧٩٥٫٧٩ | ٢٠٫٠٥ | ١٣٫٩٧ | ١٬٥٩٢٫٧٦ | ٧٫٠٤ | ٠٫١٧ | ٠٫٨٧ | ١٠٩٫١٢ | ٥٧٫٧٢ | ٢٤٫٩٥ | ٣٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٧٫٠٤ | ٧٩٫٦٠ | ٩٧٫٣٧ | ٩٠٫٩٥ | ١١٦٫٨٤ | ١٢١٫٩٣ | ١٫٥٨ | ٣٫٣٨ | ٦٢٫٧٨ | ٤٧٫١٣ | ٤٧٫٧٦ | ٨٥٫٧٦ | ٨٦٫٨١ | ٩١٫٠١ | ١٢٣٫٨٣ | ٣٢٫٦١ | ٢٣٫٦١ | ٦٫٥٩ | ١٣٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٧٦ | ٣٣٤ | ٣٥٧ | ٢٨٠ | ٢١٨ | ٥٤ | ١٠٢ | ٣٨ | ٤١ | ٣٥ | ٢٨٧ | ٣٠٣ | ٢٩٠ | ٢١١ | ٧٣ | ١٥٩ | ٤٢٩ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٣١ | ٣٤٠٫٣٦ | ٦٫٩٦ | ٢١٫٥١ | ٢٢٫٠٧ | ١٢٤٫٩٢ | ٨٧٫١٧ | ٦٢٫٥٣ | ٦٫٥٠ | ١٥٫١١ | ٩٣١٫٣١ | ٥٫٧٣ | ٤٫٤٥ | ٢٧٫١٤ | ١٣٤٫٦٤ | ١١٧٫٨٠ | ١٦٨٫٨٨ | ٣٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
