بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كومفورت سيستمز الولايات المتحدة الأمريكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٩ | ٢٨٧ | ٣٤٩ | ٢٣٣ | ٢٢٣ | ١٨٠ | ١٥٩ | ١٧٨ | ١٩٧ | ٣٠٢ | ٣٦٥ | ٤٤٦ | ٥٩٩ | ٦٤٠ | ٦٥٩ | ٧٢٤ | ٨١٢ | ٨٤٩ | ٦١٥ | ٦٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٤ | ٢١٫٨٩ | ٣٣٫٣٤ | ٤٫٣١ | ١٩٫١٣ | ١١٫٦١ | ١٢٫٠٢ | ١٠٫٤٥ | ٥٣٫٠٥ | ٢٠٫٩٥ | ٢٢٫١٧ | ٣٤٫٣٤ | ٦٫٨٥ | ٣٫٠٧ | ٩٫٧٨ | ١٢٫١٥ | ٤٫٦١ | ٢٧٫٦٢ | ١٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٧٫٣٢ | ٦٬٩٧٤٫٤٤ | ٤٣٠٫٣٧ | ٥٧٬٣٣٨٫١٨ | ٧٬٩٠٢٫٢٣ | ٤٬٦٤٣٫٠٧ | ٢٥٠٫٧٦ | ١٬١٥٣٫٠٣ | ٥٬٧٦٤٫٢٢ | ١٩٬٣٠٤٫١٦ | ٥٤٣٫٩٠ | ٤٬٨٨٤٫٤٣ | ٩٠٠٫٣٢ | ٤٣٢٫٣٣ | ١٬٢٦٢٫٠٩ | ٥١٩٫٠٨ | ٢٩١٫٩٩ | ٢٤٦٫٢٥ | ٥٩١٫١١ | ٥١١٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٩ | ٢٠٨ | ٢٠٧ | ١١٤ | ١٩٧ | ٢٤٧ | ٢٤١ | ٢٨٥ | ٢١٠ | ٩٧ | ١٥٧ | ١٣٢ | ١٣٤ | ١٩٣ | ٣٤٦ | ٣٨٢ | ٣٧٨ | ٣٤٤ | ٢١٩ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٩ | ٠٫٢٤ | ٤٥٫١٩ | ٧٣٫٣٠ | ٢٥٫٣١ | ٢٫٢٩ | ١٨٫٢٣ | ٢٦٫٣٦ | ٥٣٫٧٠ | ٦١٫٣١ | ١٦٫٠٨ | ١٫٥٢ | ٤٤٫٥٣ | ٧٩٫١٢ | ١٠٫٤٤ | ١٫٠٢ | ٩٫١٠ | ٣٦٫٣٥ | ١١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٠٫٣٢ | ٥٬٠٥٨٫٤٧ | ٢٥٥٫٤٥ | ٢٧٬٩٨٤٫٤٨ | ٦٬٩٨٤٫٥٠ | ٦٬٣٥٨٫٨١ | ٣٧٩٫٦٣ | ١٬٨٤٢٫٣٦ | ٦٬١٤٠٫٣٢ | ٦٬٢٢١٫٣٨ | ٢٣٣٫٧٧ | ١٬٤٤٢٫٠٢ | ٢٠٠٫٨٧ | ١٣٠٫٤٧ | ٦٦١٫٨٨ | ٢٧٣٫٨٧ | ١٣٥٫٩٦ | ٩٩٫٦٣ | ٢١٠٫٣٠ | ١٨٤٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠ | ٧٥ | ٢٢٣ | ١١٩ | ٢٩ | ٧٠ | ١٤٥ | ١٢٢ | ١٦ | ٢٠٦ | ٢٧٥ | ٣٢٣ | ٣٩٩ | ٢٩٩ | ٢٦١ | ٢٠٢ | ١٥٦ | ١٦١ | ٢٩٢ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٦ | ١٩٩٫٠٥ | ٤٦٫٧٦ | ٧٥٫٨٤ | ٣٤٥٫٥٦ | ١٠٦٫٢٨ | ١٥٫٩٨ | ٨٦٫٦٧ | ١٬٣٦٥٫٣٨ | ٣٣٫٥٦ | ١٧٫٥٠ | ٢٣٫٣٣ | ٢٥٫٠٧ | ١٢٫٥١ | ٢٢٫٥٢ | ٢٣٫٠٧ | ٣٫٢٢ | ٨١٫٦٠ | ٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٠٠ | ١٬٨١٥٫٩٧ | ٢٧٤٫٩٢ | ٢٩٬٢٥٣٫٦٩ | ١٬٠١٧٫٧٤ | ١٬٨١٥٫٧٥ | ٢٢٨٫٨٧ | ٧٨٩٫٣٣ | ٤٧٦٫١٠ | ١٣٬١٨٢٫٧٨ | ٤١٠٫١٣ | ٣٬٥٤٢٫٤١ | ٥٩٩٫٤٥ | ٢٠١٫٨٦ | ٥٠٠٫٢٢ | ١٤٥٫٢١ | ٥٦٫٠٣ | ٤٦٫٦٣ | ٢٨٠٫٨٠ | ٢٢٧٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٤ | ٨١ | ٠ | ٣ | ٤ | ٦٣ | ١٥ | ٣ | ٢ | ٦٧ | ٩ | ٦٦ | ١٤٨ | ٥٢ | ١٣٩ | ٢٧٨ | ٣٤٥ | ١٠٤ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٣٩ | ٢٬٠٧٥٫٣٧ | ١٠٠٫٥٠ | ٧٩٤٫٣٣ | ٢٣٧٫٦٤ | ١٬٥٣٦٫٥٧ | ٧٥٫٦٤ | ٧٧٫٩١ | ١٤٥٫٧٠ | ٤٬١٩٢٫٨٩ | ٨٦٫٤٠ | ٨٢٨٫٨٣ | ١٢٢٫٥١ | ٦٤٫٦٩ | ١٦٦٫٩١ | ٩٩٫٣٨ | ٢٤٫٠٤ | ٦٩٫٨٥ | ٢٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
