بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاليدونيا للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٣١ | ٢٣ | ٣٢ | ٣٣ | ٣١ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٣ | ٣٢ | ١٣ | ١٨ | ١٥ | ٢١ | ٤٢ | ٣٢ | ٤٢ | ٥٠ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٧ | ٢٦٫٢٠ | ٣٨٫٢٠ | ٥٫٨٣ | ٧٫٥٣ | ٢٦٫٥١ | ١٠٫٢٠ | ٤٫٢٠ | ٥٫٠٧ | ٢٥٫٨٨ | ٥٩٫٩٧ | ٤٤٫٠٨ | ١٨٫٩٣ | ٣٩٫٠٢ | ١٠٣٫٨٠ | ٢٣٫٦٧ | ٣١٫٣٦ | ٢٠٫١٥ | ١٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٣٣ | ٣٠٣٫٥٨ | ٢٬٨٦٣٫٥٣ | ٦٢٧٫٨٣ | ٣٩٠٫٨٠ | ١٬٠٩٣٫١٤ | ٢٬٧٨٦٫٥٣ | ٧٤١٫٨٨ | ٦٥٦٫٠١ | ٢٨٨٫٥٥ | ٢٨٠٫٩٨ | ٩١٫٨٣ | ١٩٤٫٦٥ | ١١٧٫٨٩ | ١١٨٫٣٥ | ٢٬٧١٥٫٣٨ | ٧١٨٫٨٨ | ١٬٧٧٤٫٧٥ | ٥٢٥٫٧٥ | ٦١٨٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٦ | ٤٠ | ٤٦ | ٤٩ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٢ | ٣٢ | ٣١ | ٣١ | ٣٢ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٨ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٦ | ٨٫٥٨ | ٩٫٣٤ | ١٫٥٢ | ٥٫٨٤ | ١١٫١٢ | ١٦٫٣١ | ٥٫٣٣ | ٨٫٨٣ | ١١٫٧٨ | ١٦٫٩٨ | ٢٫٤٨ | ١٫٥٩ | ١٫٠٥ | ٢٫٧٢ | ١٠٫٠٢ | ١٢٫٤٨ | ١٧٫٦٦ | ١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٦٣ | ٢٧٤٫٥٢ | ٣٬٨٠٩٫٤٠ | ٦٦٠٫٨٢ | ٣٩٤٫٥٩ | ١٬٢٦٣٫٣٥ | ٢٬٨٢٨٫٧٢ | ٧٩٤٫٩٠ | ٧١٠٫٥٤ | ٣٠٠٫١٥ | ٣٤٧٫٩٠ | ٢٣٥٫٨١ | ٣٣٨٫٣٣ | ٢٤٨٫٧٣ | ١٧٧٫٧٣ | ٢٬٠٥٥٫٤٢ | ٦٤١٫٤٤ | ١٬٣٥٥٫٩٦ | ٣٩٣٫٣٦ | ٣٩٩٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٧ | ٦ | ٦ | ٨ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١٣ | ٣ | ٦ | ٥ | ٤ | ٦ | ٨ | ٩ | ٨ | ٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٣ | ١١٫٧١ | ١٤٫٠٥ | ٢٤٤٫٧١ | ١٢٦٫٨٧ | ٩٫٦١ | ١٨٩٫٢١ | ١٢٫٦٢ | ٤٣٥٫٢١ | ٧٢٫٨٥ | ٢٧٥٫٩٥ | ١٤٫٦٧ | ٢٤٫٣٩ | ٢٥٩٫٩٨ | ٣٣٫٣٦ | ٣٫٩٣ | ١٠٫٤٩ | ٤٥٫٨٣ | ١٨٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٦٧ | ٧١٫٩١ | ٨١١٫٤٠ | ١١٠٫٦٤ | ٩٤٫١٧ | ٧٦٫٥٥ | ١٦٩٫٠٧ | ٣٦٫٤٤ | ٣٤٫٨٢ | ٨٦٫٣٦ | ٣٠٫٨١ | ٤٤٫٢٥ | ٥٥٫٥٥ | ٣١٫٣٨ | ٣٦٫٢٥ | ٥٤٤٫٢٦ | ١٩٦٫٢٠ | ٣٣٠٫٠٨ | ٤٤٫٠٩ | ١٢٥٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٠ | ١ | ٥ | ٩ | ٣ | ١ | ٦ | ٧ | ١٥ | ١١ | ١٤ | ٩ | ١٣ | ١٧ | ٢ | ٤ | ٢ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٥ | ١٠٧٫٨٢ | ٧٣٠٫٣٣ | ٢٧٠٫٠٢ | ٦٦٫٩٤ | ١٤٩٫٦٣ | ٥١٣٫٩٠ | ١٧٫٨٤ | ١١٥٫٨٣ | ٢٣٫٨٩ | ٢٢٫٤٩ | ٣٢٫٠٣ | ٣٣٫٨٦ | ٣٨٫٤٨ | ١٠٨٫٨٨ | ٣٨٨٫٣٢ | ١٥٣٫٢١ | ٣٠٥٫٥٨ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
